财务部二季度工作总结

财务部二季度工作总结范文一：

　　下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总

结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二

部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服

务的6 条承诺。

　　第一部分：财务部门上半年工作总结

　　1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作

和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，

核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的

营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入

相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的

券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证

照发票办理情况。每月1 日前要上报北京公司各店营业收入

明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5 日前要上报

上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7 日前要

上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流

报表。每月8 日前要上报资金预算表。每月10 日前要上报

财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

　　2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15 日前

缴纳各店上个月的税款，每季度15 日前上报各店的所得税

分配表，每年5 月底之前上报所得税汇算清缴表。

　　3、新店开业的银行、税务工作。20xx 年12 月24 日

和25 日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月13 日开

了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS 机、税控

机、发票、大众点评POS 机、商通卡POS 机，北京市区外的

门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三

方协议、以及与税务专管员的衔接。

　　4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx 年

度的报表审计和税务审计工作。

　　5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审

核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否

是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是

合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各

部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时

也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重

节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走

关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低

碳环保。

　　6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，

认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的

会计凭证打印出来，整理归档。

财务部二季度工作总结范文二：

　　20xx 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出

的20xx 年工作重点和20xx 年财务部工作计划展开的，在集

团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理

和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成

了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核

心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx 年的工

作做如下简要回顾和总结。

　　一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台

阶。

　　按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的

实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在

数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、

核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定

进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前

期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共

建有9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员

全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工

顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，

提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析

打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

　　存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电

脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一

个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。

今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月

定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责

任人，避免发生类似重复劳动。

　　二、认真做好常规性财务工作。

　　1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公

司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、

票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量

的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁

办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，

财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活

动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财

务要求。

　　2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条

不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，

从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到

各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、

整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得

财务部成为公司的信息库。

财务部二季度工作总结范文三：

　　怀着一种美好的憧憬我与今年七月份来到了我公司

财务处，时光荏苒20xx 已近岁末，工作期间我自觉服从组

织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工

作任务，其中有做的好的也有做的不到位的在此结合具体工

作情况总结如下，希望能得到领导的批评指正。

　　首先提出完成的工作，再次提出工作中的不足加强学

习及下步打算。

　　1、作为一名财务工作者我的主要任务是检查公司原

料磅单的车号、化验结果，数量、磅单粘贴等是否有误，及

时发现及时改正，这样问题便不会留到隔日，以便协助下部

结算工作为其提供正确的数据源。由于严格遵守单位结算纪

律，认真仔细，未出差错。在这点上我虽然没有出过失误，

但也需要我一直提高警惕，尽量避免失误的发生。

　　2、乐于接受安排的常规和临时任务，作为一名财务

工作者在我的财务工作中会非常清楚自己的岗位职责，在平

时我都是严格按照要求来执行的，在工作过程中，不脱岗、

团结协作、不拖延工作时间，以便有更多的时间来做更多的

工作。此外认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的

财经政策和程序办事。能够根据业务安排并充分利用业余时

间，加强对财务业务知识的学习和培训了解客户的基本情况

同时遵守财务保密制度，决不泄漏。

　　3、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认

真做好学习笔记，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等

媒体，加强政治思想和品德修养。

　　二、下步打算

　　机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和

热情，自己决心在上级部门的正确领导下团结同事，勤奋学

习，扎实工作，努力开创立恒财务工作新局面具体工作如下：

　　1、进一步加强学习，虚心向身边的同事学习，不断

充实和丰富自己的结算会计的业务知识、更新知识、转变观

念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

　　2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策

提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经

验，建立健全良好的工作机制。探索新思路、新方法，不断

规范财务工作程序，简化各种手

　　3、振作精神，只有精力充沛，精神振奋，才能干劲

倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。

　　4 要勤奋实干，自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多

想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。

　　5 要精诚团结，做到以大局为重，求同存异，维护集

体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么

都重要”，树立团结就是力量的理念。严格履行会计岗位职

责，扎实做好本职工作：做到公平公正对待每一个用户，全

面完成新年度各项目标任务。力争使立恒财务工作再上一个

新台阶。

　　6 努力学习，增强业务知识，提高工作能力，提高实

际动手操作能力;学习会计基础工作规范化要求，使自身的

会计业务知识和水平得到更新和提高，适应现在的工作要求，

并为将来的工作做好准备。

　　7、熟练掌握及操作各种办公软件，提高工作技能 及

实际动手能力。

　　8、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热

情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

　　经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会

计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小

技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是

财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，

这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损

失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练

高超的业务技能。总之，严谨细致的工作作风，在工作中我

享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今

后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素

质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决

心再接再厉，更上一层楼.。这次对自己的一番盘点也算是

对自己的一种鞭策吧。

　　工作意见

　　希望公司能尽快实现ERP 这样的现代管理系统，通过

ERP 系统的使用，使企业的生产过程能及时高质地完成客户

的订单同时保证数据的一致性，简化了工作流程，使公司管

理更高效的运作。

　　存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现

个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发

生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理

业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下

年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无

误。