可行性研究报告节能

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成都中哲企业管理咨询有限公司

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建议书、节能评估报告、资金申请报告、项目申请报告、工程咨

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市场五：性价比优势六：售后服务优势

中哲咨询编写可研报告需要准备哪些资料。

1、关于此次项目的项目名称、项目简介、项目背景资料

2、建设单位名称及简介

3、本次项目生产的具体产品是什么。产品介绍资料。产品

工艺资料。

4、本次项目的产品方案是什么。即具体生产多少单位。什

么价格定位。

5、此次项目的建设内容是。建设规模是。占地多少亩。总

平面图。如何布局和规划的。

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6、项目选址地在哪里。

7、项目设备方案是。即设备的型号、参数、功率、数量等

资料

8、本次项目的实施进度计划是。即建设多少年。分几期。

9、本次项目总投资额多大。具体投资项各多少。土地购置

费多少。固定资产多少。流动资金多少。

10、本次项目的筹资方案是什么。是银行贷款，还是其他。

利率、借款期限和还款方案是什么。

11、本次项目财务规模做多大。项目的投资回收期几年。项

目产品的毛利润、净利润多少。如何分析项目可行性研究报告中

的融资方案：

分析投资项目可行性报告中资金来源和融资方案，当然离不

开具体的融资环境，面对国内国外两个市场，解决好项目前期工

作中的融资问题，需要了解现代投融制度的惯例做法，才能面对

国内国外两个市场，解决好项目前期工作中的融资问题。

中哲咨询整理分析投资项目可行性报告中资金来源与融资

方案如下：（1）项目的投资与建设拟采取公司融资方式还是项

目融资方式。（2）若采取公司融资方式，则需说明：

公司近几年的主要财务比率及其发展趋势、权益资本是否充

足。若不充足，如何扩充权益资本。建设期内公司提现投资的可

能数额，若提现不足以满足投资需求，拟采取哪些变现措施。原

股东对这些设想持何态度。债务资金占多大比例。公司既有的长

期债务及资信情况、所拟各渠道债务资金的数额、成本、时序、

条件及约束、债权人的承诺程度等;（3）若采取项目融资方式，

则需说明：

权益资本的数额及占总投资的比例，各出资方承诺缴付的数

额、比例、资本形态和性质、及承缴文件、各出资方的商业信誉（对

外商要有资信调查报告）、投资结构的设计、筹措债务资金的内

容及注意事项，与公司融资时基本相同;（4）无论采用何种融资

方式，当使用政府直接控制的资金渠道时，要说明政府的态度和

倾向性意见、当使用债务资金时，要作债权保证分析。

（5）对于投资方案财务评价可行的项目，应进一步进行融

资方案分析，选择最佳的融资方案。融资方案分析的对象是项目

的融资主体，如果项目的融资主体不是

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项目本身设立的项目公司，就要对项目所依托的整个企业进

行分析。主要分析内容包括：

①根据项目本身的盈利能力及整个融资主体的财务状况，分

析应采用的财务杠杆水平，进行财务杠杆分析，选择资产负债结

构比例及融资方案;②根据融资方案，计算融资成本，编制财务

计划现金流量表。该表除包含项目投资现金流量的预测结果外，

还应包括建设期及生产运营期借款还本付息、股利分配、税收支

付等引起的项目融资主体本身完整的财务计划现金流量，进行财

务可持续性分析;③计算所得税后现金流量，评价权益投资的盈

利能力及对股东财富增值的影;④进行融资主体的债务清偿能力

分析。

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