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安奇汽车2022年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2022 年现金流入为175,159.85 万元，与2021 年的161,389.08 万元相

比有所增长，增长8.53% 。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为

161,288.65 万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现

金流入总额的92.08% 。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经

营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加9,409.05万元。

二、现金流出结构分析

2022 年现金流出为173,708.8万元，与2021 年的160,521.34 万元相比

有所增长，增长8.22% 。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付

的现金，占现金流出总额的81.38% 。

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三、现金流动的稳定性分析

2022 年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的

稳定性提高。2022 年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显

增强。2022 年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到

的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活

动有关的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付

的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；投资

支付的现金。

四、现金流动的协调性评价

2022 年安奇汽车投资活动需要资金2,078.87万元；经营活动创造资金

9,409.05万元。投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金

净流量满足。2022 年安奇汽车筹资活动需要净支付资金5,879.14万元，也

被经营活动所创造的资金满足。总体来看，当期经营、投资、融资活动使

企业的现金净流量增加。

五、现金流量的变化

2022 年现金及现金等价物净增加额为1,451.05万元，与2021 年的

867.74 万元相比有较大增长，增长67.22% 。

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2022 年经营活动产生的现金流量净额为9,409.05万元，与2021 年的

7,422.18万元相比有较大增长，增长26.77% 。

2022 年投资活动产生的现金流量净额为负2,078.87万元，与2021 年负

983.68 万元相比投资成倍增加，增加111.34% 。

2022 年筹资活动产生的现金流量净额为负5,879.14万元，与2021 年负

5,570.76万元相比资金流出有所增加，增加5.54% 。

六、现金流量的充足性评价

从当期经营活动创造的现金流量来看，企业依靠经营活动创造的现金

来偿还有息债务约需要6.27年，当前企业债务偿还率为22.08% ，如果按照

本期债务偿还速度，则还债期为4.53年。从近三年情况来看，企业经营活

动产生的现金流量净额不能满足购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金、存货投资与分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的需

要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。

现金偿债能力指标

项目名称 2018 年 2021 年 2022 年

现金流动负债比(%) -14.81 1.61 2.29

经营偿债能力 0.02 0.13 0.15

现金流动资产比(%) -17.15 1.56 2.18

经营还债期 40.78 6.72 6.27

债务偿还率(%) 118.93 59.26 22.08

注释：

1.现金流动负债比= 现金及现金等价物净增加额/流动负债合计

2.经营偿债能力= 经营活动产生的现金流量净额/负债总额

3.现金流动资产比= 现金及现金等价物净增加额/流动资产合计

4.经营还债期= 带息负债/经营活动产生的现金流量净额

5.债务偿还率= 偿还债务支付的现金/带息负债

七、现金流动的有效性评价

从现金的盈利情况来看，经营活动产生的现金流量净额占营业收入的

6.5% 。表明企业经营活动创造现金的能力较强，。表明企业经营活动创造现金的能力较强，造血造血功能较强。2022 年

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销售现金收益率为6.5% ，与2021 年的6.28% 相比变化不大。相比变化不大。造血造血功能没

发生多大变化。2022 年资产现金报酬率为1.75% ，与2021 年的1.19% 相比

有所提高，提高0.56个百分点。从变化情况来看，企业2022 年总资产净现

率有所提高。

现金盈利能力指标

项目名称 2018 年 2021 年 2022 年

销售现金收益率(%) 0.58 6.28 6.5

资产现金报酬率(%) -10.6 1.19 1.75

收益净现率(%) 80.18 331.98 358.68

资本现金收益率(%) -41 4.87 7.92

注释：

1.销售现金收益率= 经营活动产生的现金流量净额/营业收入

2.资产现金报酬率= 现金及现金等价物净增加额/资产总计

3.收益净现率= 经营活动产生的现金流量净额/净利润

4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益

从经营活动现金流入情况来看，安奇汽车2022 年销售活动回收现金的

能力很强，销售含金量很高。2022 年销售收现率为111.5% ，与2021 年的

113% 相比有所降低，降低1.49个百分点。从变化情况来看，企业2022 年

的销售收现能力有所下降。

八、自由现金流量分析

通过企业的经营努力，2022 年创造的自由现金流量为2,623.25万元。

2022 年经营活动使企业可支配的自由现金流量为9,409.05万元。当期经营

活动使现金流量的增加，企业现金管理效率提高。

（注：报告中使用的分析参数为2021 年行业分析参数）