资金托管服务合同

资金托管服务合同

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》等

相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原

则基础上，就甲方委托乙方提供资金托管服务事宜，达成如下协议：

第一条 定义与术语

1.1 资金托管服务：乙方根据甲方的委托，对甲方资金进行保管

、结算、监督等业务活动。

1.2 托管账户：甲方在乙方开立的用于资金托管的账户。

1.3 甲方资金：甲方存放在托管账户内的资金。

1.4 乙方义务：乙方按照本合同约定，妥善保管甲方资金，保证

甲方资金的安全与合规。

第二条 服务内容

2.1 乙方作为甲方资金的托管人，应当根据甲方的委托，对甲方

资金进行保管、结算、监督等业务活动。

2.2 乙方应当保证甲方资金的安全与合规，防止甲方资金被违法

使用或侵占。

2.3 乙方应当根据甲方的要求，及时办理资金的收付、结算等业

务。

2.4 乙方应当定期向甲方提供托管账户的资产报告和资金流动报

告。

第三条 服务费用

3.1 乙方向甲方提供资金托管服务，甲方应支付乙方托管费用。

托管费用根据实际托管资金金额，按年化利率计算。具体费率双方另

行协商确定。

3.2 乙方应按照甲方的要求，及时开具相关发票。

第四条 权利与义务

4.1 甲方的权利与义务

（1）甲方有权随时查询托管账户的资金情况，并要求乙方提供相

关报告。

（2）甲方应当确保向乙方提供的资金来源合法，不得利用托管账

户进行非法活动。

（3）甲方应当按时支付托管费用，逾期支付的，应支付滞纳金。

4.2 乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照本合同约定，对甲方资金进行保管、结算、监

督等业务活动。

（2）乙方应当保证甲方资金的安全与合规，防止甲方资金被违法

使用或侵占。

（3）乙方应当及时办理甲方资金的收付、结算等业务，并定期向

甲方提供相关报告。

（4）乙方应当遵守相关法律法规，不得泄露甲方资金信息，除非

法律法规另有规定。

第五条 违约责任

5.1 甲方违反本合同约定的，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭

受的损失。

5.2 乙方违反本合同约定的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭

受的损失。

第六条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成

的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条 合同的生效、变更与解除

7.1 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2 本合同的变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面

协议。

7.3 本合同的解除不影响双方的权利和义务，甲乙双方应按照本

合同约定履行相关义务。

第八条 其他约定

8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：

附件：

附件1：托管账户开立证明

附件2：托管账户资金流动报告

附件3：托管账户资产报告

附件4：托管费用支付凭证

附件5：其他相关文件

重点条款细节补充及说明：

1.1 资金托管服务

（1）设置完善的账户管理系统，确保只有经过授权的人员才能访

问和操作托管账户。

（2）建立严格的资金保管制度，确保资金不会因为管理不善而遭

受损失。

（3）建立完善的风险控制和内部审计制度，及时发现和纠正可能

存在的问题。

（4）采取适当的技术手段，保护托管账户不受黑客攻击等外部威

胁。

（1）对甲方资金的来源进行尽职调查，确保资金来源合法。

（2）对甲方资金的使用进行监督，确保资金使用符合法律法规和

合同约定。

（3）及时向甲方报告可能存在的合规风险，并与甲方协商解决。

2.3 乙方及时办理资金的收付、结算等业务

2.3.1 乙方应根据甲方的要求，及时办理资金的收付、结算等业

务。乙方应在甲方提出要求后的一个工作日内完成相关业务的办理。

2.3.2 乙方应建立和完善资金清算系统，确保资金清算的及时性

和准确性。

2.3.3 乙方在办理资金收付、结算等业务时，应严格遵循相关法

律法规和行业规定，确保资金的安全和合规。

3.1 甲方应支付乙方托管费用

3.1.1 甲方应按照双方约定的费率支付托管费用。费率可根据双

方协商确定的年化利率进行计算。

3.1.2 甲方应在一个工作日内支付托管费用。逾期支付的，应按

照中国人民银行规定的金融机构逾期贷款利率支付滞纳金。

4.2 乙方的权利与义务

4.2.1 乙方应保证甲方资金的安全与合规。这包括对甲方资金进

行有效的保管，防止资金被违法使用或侵占，并确保资金的使用符合

相关法律法规的规定。

4.2.2 乙方应及时办理甲方资金的收付、结算等业务。这要求乙

方具备完善的资金清算系统，确保资金清算的及时性和准确性。同时

，乙方在办理资金收付、结算等业务时，应严格遵循相关法律法规和

行业规定，确保资金的安全和合规。

4.2.3 乙方应遵守相关法律法规，不得泄露甲方资金信息，除非

法律法规另有规定。这要求乙方建立和完善信息保密制度，对涉及甲

方资金信息的资料进行严格的保密管理，确保信息不会外泄。

5.2 乙方承担违约责任

5.2.1 如果乙方违反本合同约定，乙方应承担违约责任，赔偿甲

方因此遭受的损失。损失包括但不限于直接经济损失、间接经济损失

、丧失利益等。

5.2.2 如果乙方严重违约，导致甲方资金遭受重大损失的，甲方

有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。违约金的计算方式双方另

行协商确定。