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出纳月工作总结范文（精选14 篇）

出纳月工作总结范文（精选14 篇）

出纳月工作总结范文 篇1

我喜爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部

分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，

严格执行领导支配，乐观协作同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺当完成了本

职工作，现总结如下：

一、日常工作方面

1、严格根据财务制度要求，仔细执行现金管理和结算。准时收回各项收入，

对每笔款项都开出收据、发票，并准时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每

天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计

核对现金与账目，发觉金额不符的状况，做到准时汇报，准时处理。

2、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资

和其他应发放经费的发放工作。

3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能

赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字

批准并通过借支单借款。

4、妥当保管支票及珍贵物品，并仔细完成领导交付的其他工作任务。

二、存在的问题

本人工作中存在的问题主要是学习不够、阅历不足。目前，我对出纳的理论

基础、专业学问、工作方法等还不是非常精通，需要进一步加强理论及业务学问

学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问

题、解决问题的力量，进一步提高工作效率。

出纳的工作需要仔细细心，不能消失丝毫的差错，我会坚持以严厉 的态度

对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，贡献自己

的一份力气最新20xx 年出纳月工作总结最新20xx 年出纳月工作总结。

出纳月工作总结范文 篇2

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一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财

务出纳月工作总结。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都

需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会

计专业基本学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数

字运算力量。

三.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道

德。

四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既

要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个

人平安和公司的利益不受到损失。

五.出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，

要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，坚固的树立为

人民服务的思想。

出纳月工作总结范文 篇3

时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作

中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯

的填充和必不行少的弥补.

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅

历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵意见。

一、失误、缺点和阅历简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调

虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法

功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，

盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁

工作。

基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自

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己的岗位需求开发了excel 系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中消失

的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融

合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，

就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。

二、取得的成果

在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。

1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。

4、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel 平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁教导和无

形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知

道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济

工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：一.学习、了解和把握政

策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。二学会制订本职岗位

工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职

业道德。四.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，

既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通力量。特殊是

和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学

的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼

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搏，做好出纳工作方案，仔细工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

出纳月工作总结范文 篇4

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金

收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回

顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努

力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也

是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。

首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份

新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时

为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP 的出纳学问及操作，利用ERP 使工

作更加精确 和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过

去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额

不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，

领取备用金，并准时录入财务系统

6. 整理三家公司的原始凭证，根据现金日记账和银行日记账的登记挨次整

理，同时依据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售

利润等

7. 依据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格.

出纳月工作总结范文 篇12

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转瞬间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨

万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经受了一段不平凡的考验和磨砺。在一

个月的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是

对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，

算一下现金，认为只不过是些简洁而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，

我最终知道出纳工作并不是我想象中的简洁。出纳工作是财会工作的一个重要组

成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误下面，我将出纳工作总

结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填

写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最终把支票写完工整了，盖

银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽搁工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的熟悉成果的取得离不

开单位领导的急躁教导和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出

纳工作绝不行以用"轻松'来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占

有重要的地位。

三、今后的工作方案

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

1、学习、了解和把握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学

的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼

搏，做好出纳工作。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关

怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一

分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

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1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

2、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,

努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各

种费用开支的核算。

3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之在下个月，在闰梅姐的带领下我在出纳这一方面做的更好，严师出高徒

这一句话对我来说很管用，我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些

只有这样在工作上不会出错，总之在6 月份觉不能像上个月一样了，随之隆哥要

踏上了他自己新的工作岗位，今晚大家都为他践行，在出纳这一方面就由我来担

当，让我一个人来独打一面，同时也很珍惜这个机会可以让我熬炼，让我更成熟

一些，不管在生活上还是在工作上或者是与别人沟通让我更上一层楼。

自己要严格自己，正如科学家童第周做一个青蛙卵外膜试验，说过一句："

别人能做的事，自己也能做到，的确是这样，除非自己没有专心的去做，一切事

情都可以做的很好。

出纳月工作总结范文 篇13

财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，

有着特别重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、

制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订财务工作方案。

一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。

组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了

解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规

范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律

根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预

见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，

并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

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2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细

化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能

符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备

要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各

教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管

好固定资产帐。

五、连续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的

管理力度，不收同学的任何费用。

出纳月工作总结范文 篇14

在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关怀和关心下，通

过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务实，在思想熟悉上和工作力量上有

了很大提高，回顾一年来的工作，我总结如下： 一、 主要的工作状况

(一)注意自身学习，提高自身综合素养。

我深知学习是猎取学问的重要方式，是一个人进步的力气源泉。一年来，我

端正学习态度，把提高自身素养和加强自我学习结合在一起，在学习中猎取人生

中所需的精神食粮。

1 以邓小平理论和"三个代表'重要思想为指导，深化学习实践科学进展观和

学习领悟党纪法规、廉政建设有关规定并贯彻落实在实际工作中，增加自律意识，

根据"八荣八耻'要求，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府政治经济工作

会议，领悟会议精神，为住房公积金的进展乐观的献言献策。

2 以《住房公积金管理条例》为准绳，严格根据《楚雄州住房公积金缴存、

提取管理方法》和《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款方法》及相关文件

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之有关规定，仔细学习专业学问，提升自己的业务宣扬水平和办理业务的力量，

娴熟操作"新居住房公积金管理信息系统'，乐于和受托银行沟通，便于更好地互

换信息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了基础。

(二) 政策规章联系工作实际，恪尽职守。

工作中，我爱岗敬业，能按时按质按量完成本职工作，能够摆正自身的位置

听从领导，听从支配，切实增加大局意识和服务意识。踏踏实实工作，力求精益

求精。

1 严格根据《会计法》、《住房公积金财务管理方法》和《住房公积金会计核

算方法》，严厉 仔细办理我县住房公积金的归集等相关业务。缴存的金额做到

每户必审，每月必核，严格把关，精准入账，严防审核数据和实缴数额，按要求

开具业务凭证，并时时与受托银行联系沟通，对业务办理状况进行掌控，以便发

觉问题，准时进行处理并准时入档;帮助审核提取、偿还住房公积金的相关证明

材料，防止有冒领或套取住房公积金行为的发生，并准时将凭证确认进账。

2 依据《楚雄彝族自治州住房公积金个人住房贷款方法》之规定，帮助受理

贷款申请人的询问业务和资料收集工作，做好政策的宣扬工作，并按时把银行的

还贷数据导入系统。

3 依据出纳岗位责任要求，准时与各受托银行做好原始凭证的交割，审核并

仔细记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到资金的日清月结。分类管理

好各种收支凭证，确保原始凭证的合法、真实、精确 、完整，并按时

与会计交割，按时登记入账，确保账证相符、账实相符和账表相符。

4 严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，

遵守备用金制度;不占用、挪用公款，保管好支票和有价证券，准时核实和报销

各项费用开支，做好相关账务，时时接受领导及同事的监督。

5 虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公积金信息系统

的维护工作。准时做好信息系统数据的导入、对账、结账、备份、上传和接收;

并确保服务器平安，未发生过系统人为故障。

6 按时完成领导日常交办的其它事项。

(三) 加强自身作风建设，严于律己。

我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度，严格遵守党员干部廉洁自

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律各项规定，自觉与形为做斗争，有坚决的政治方向、政治立场、政治观点和高

度的政治鉴别力;我洁身自好，树立了正确的权力观、地位观、利益观，不以工

作上的便利谋取己利，时时以党性原则和(会计)职业道德规范衡量队自己、约束

自己，加强作风建设：

1 切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使

自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前的国情和时代进展的要求，

仔细对比反思自己与"八荣八耻'要求的差距，发扬好高尚的道德风格，以最纯净

的良心支配自己的道德行为。不担忧地位不高，而是担忧道德修养不纯。

2 切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。根据"八荣八耻'社会主义

荣辱观，我始终把学习作为工作、生活的第一需要，不断扩充学问面，优化自身

学问结构，提高思维力量和决策力量。

3 切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把全心全意为

民服务作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同心、语怜悯、行同步，加强

亲和力。坚持原则，真抓实干;勤勉敬业，狠抓落实;崇尚科学，把握科学方法，

把握事物规律，结合本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职

工作。

4 切实转变生活作风，薄于身而厚于民，约于身而广于世。"历览前贤国与

家，成由勤俭败由奢'，我注意培育乐观向上的生活情趣，做清正廉洁，艰苦奋

斗的表率。从点滴入手，在个人爱好爱好等小节问题上防微杜渐，自觉抵制各种

诱惑，纯净好自己的生活圈和社交圈，深刻熟悉艰苦奋斗的现实意义和历史意义，

带头提倡艰苦奋斗的生活作风。

二、 工作中存在的问题

(一)学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、

解决问题;

(二)太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏肯定的敏捷性。

三、 今后努力的方向

已过的一年中，我听从领导，听从支配，尽职尽责，勇于进取。

在新的一年里，我将：

(一)深化学习，做到勤学、精学，加强理论和专业学问的学习，逐步提高自

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己的理论水平和业务力量，不断进取，用科学的理论学问武装自己，用科学的进

展观来分析问题、解决问题;

(二)一如继往的遵守各项规章制度，连续提高自身政治修养，强化为人民服

务的宗旨意识;

(三)增加工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自

己，争取更大进步。