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出纳工作计划优秀范文_出纳工作计划_第一范

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出纳工作方案优秀范文

出纳是随着货币及货币兑换业的消失而产生的，所谓出即支出，付出;而纳

即收入。详细地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项

工作。

出纳工作方案优秀范文一：

首先，我一贯喜爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原

则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，不工作就

不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平常自学电脑学

问，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了学问，电脑使我

的生活过得充实起来。

其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，

过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额

不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字

方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作：

1、 迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，

尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关心和鼓舞。

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回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃进展，新状况新问题

层出不穷，新学问新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉

性。理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界

观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的熟识，不能取代对提高

个人素养更高层次的追求，必需通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、

法规以及金融业务学问、相关政策的学习，增加分析问题、解决问题的力量。

二、增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极心情，提高工作质

量和效率，乐观协作领导同事们把工作做得更好。

出纳工作方案优秀范文二：

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一

分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记

帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按

规定签发觉金以票和转帐支票。

4、做好应对突发大事的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务

方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。

三、做好资金预算工作，加强成本掌握：预算的目的是设法增加收入，削减

成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

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1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包

括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按

时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25 日必需

上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2 日报送财务部。

3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么

花都行;无方案开支必需专项审批。

四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，

强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、

健康化，更能符合公司进展的步伐。