目录

一、 市场分析 ...............................................................3

二、 项目名称及投资人 ......................................................4

三、 项目建设背景 ...........................................................5

四、 结论分析 ...............................................................5

五、 建设方案 ...............................................................6

六、 产品规划方案及生产纲领 ................................................7

产品规划方案一览表 ..........................................................7

七、 股东权利及义务 .........................................................8

八、 公司发展规划 ...........................................................10

九、 人力资源配置 ...........................................................11

劳动定员一览表.............................................................12

十、 项目建设期原辅材料供应情况.............................................12

十一、 项目技术流程 .........................................................12

十二、 建设投资估算 .........................................................12

建设投资估算表.............................................................13

十三、 建设期利息 ...........................................................14

建设期利息估算表 ............................................................14

十四、 流动资金 .............................................................15

流动资金估算表.............................................................16

十五、 项目总投资 ...........................................................17

总投资及构成一览表 ..........................................................17

十六、 资金筹措与投资计划 ..................................................18

项目投资计划与资金筹措一览表 ...............................................18

十七、 经济评价财务测算 ....................................................19

十八、 项目盈利能力分析 ....................................................21

十九、 偿债能力分析 .........................................................22

二十、 招标要求 .............................................................23

二十一、 总结 ...............................................................25

二十二、 附表 ...............................................................26

主要经济指标一览表 ..........................................................26

建设投资估算表.............................................................28

建设期利息估算表 ............................................................28

固定资产投资估算表 ..........................................................29

流动资金估算表.............................................................30

总投资及构成一览表 ..........................................................31

项目投资计划与资金筹措一览表 ...............................................32

营业收入、税金及附加和增值税估算表 ..........................................33

综合总成本费用估算表 ........................................................33

固定资产折旧费估算表 ........................................................34

无形资产和其他资产摊销估算表 ...............................................35

利润及利润分配表 ............................................................36

项目投资现金流量表 ..........................................................36

借款还本付息计划表 ..........................................................38

建筑工程投资一览表 ..........................................................39

项目实施进度计划一览表 .....................................................40

主要设备购置一览表 ..........................................................40

能耗分析一览表.............................................................41

报告说明

近几年，中国天然气产量不断增加，增速在各类化石与非化石能

源中领先。利用境外资源也取得明显进展，进口天然气量不断增加，

逐渐形成了“西气东输、川气东送、北气南下、海气登陆、进口管道

气和进口液化天然气”的多渠道供给格局。

根据谨慎财务估算，项目总投资28520.08 万元，其中：建设投资

23291.18 万元，占项目总投资的81.67%；建设期利息307.68 万元，

占项目总投资的1.08%；流动资金4921.22 万元，占项目总投资的

17.26%。

项目正常运营每年营业收入60600.00 万元，综合总成本费用

48785.34 万元，净利润8630.36 万元，财务内部收益率22.48%，财务

净现值15764.85 万元，全部投资回收期5.45 年。本期项目具有较强

的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

一、市场分析

近几年，中国天然气产量不断增加，增速在各类化石与非化石能

源中领先。利用境外资源也取得明显进展，进口天然气量不断增加，

逐渐形成了“西气东输、川气东送、北气南下、海气登陆、进口管道

气和进口液化天然气”的多渠道供给格局。

近年来，我国相继发现并建成了四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达

木和近海海域等大型气区，初步形成了京津冀、西北、西南、东北、

长三角、中西部、中南、珠三角等八大储气基地，形成了塔里木、鄂

尔多斯、四川和海域四大天然气生产基地。

2013-2017 年，中国天然气产量持续增加。尤其是2017 年，受

《加快推进天然气利用的意见》《京津冀及周边地区2017 年大气污染

防治工作方案》等相关政策以及煤炭消费减量替代工作、工业和民用

“煤改气”工程全力推进影响，国内天然气消费需求旺盛，拉动天然

气产量快速增长。2017 年，中国天然气产量达到1474 亿立方米。

我国天然气储量位居世界第五，但进口量始终居高不下，原因主

要有两点：一、中国天然气开采和使用较晚，技术落后于西方国家，

开采成本较高。进口成本优势导致近年来我国天然气对外依存度不断

提升；二、中国天然气资源分布不均衡，人口密集的东部资源稀缺，

而地广人稀的西部缺乏开采天然气的资金和技术，并且距离远，陆地

运输存在很多隐患，这也使得我国需要大量进口天然气。

二、项目名称及投资人

（一）项目名称

天然气项目

（二）项目投资人

xxx（集团）有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。

三、项目建设背景

总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要

在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，

坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决

产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培

育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡

居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险

意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济

社会持续健康发展。

四、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约

64.00 亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产xxxundefined 天然气的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划12 个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资28520.08 万元，其中：建设投资23291.18

万元，占项目总投资的81.67%；建设期利息307.68 万元，占项目总投

资的1.08%；流动资金4921.22 万元，占项目总投资的17.26%。

（五）资金筹措

项目总投资28520.08 万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有

限公司计划自筹资金（资本金）15961.71 万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12558.37 万

元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：60600.00 万元。

2、年综合总成本费用（TC）：48785.34 万元。

3、项目达产年净利润（NP）：8630.36 万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：22.48%。

5、全部投资回收期（Pt ）：5.45 年（含建设期12 个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24824.28 万元（产值）。

五、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次

建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

六、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

序号 单位 单价（元） 年设计产量 产值

产品（服

务）名称

1 天然气 undefined undefined

2 天然气 undefined undefined

3 天然气undefined undefined

4 ... undefined

5 ... undefined

6 ... undefined

合计xxx 60600.00

七、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东

身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登

记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东

大会，并行使相应的表决权；

（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所

持有的股份；

（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余

财产的分配；

（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求

公司收购其股份；

（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，

损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

5、公司股东承担下列义务：

（1）遵守法律、行政法规和本章程；

（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用

公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依

法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严

重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质

押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利

益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚

信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用

利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公

司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社

会公众股股东的利益。

八、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与

整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益

提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，

为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产

业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。

立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发

挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级

产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，

在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产

业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至

十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机

遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领

先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

九、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员

是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备

相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用

企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员

聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照

8 小时，根据xxx（集团）有限公司规

划，达产年劳动定员438 人。

劳动定员一览表

序号岗位名称劳动定员（人）备注

1 生产操作岗位285 正常运营年份

2 技术指导岗位44 〃

3 管理工作岗位44 〃

4 质量检测岗位66 〃

合计438 〃

十、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满

足项目建设的需求。

十一、项目技术流程

xx、xxx、xx、xxx、xx、xx

十二、建设投资估算

本期项目建设投资23291.18 万元，包括：工程费用、工程建设其

他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期

工作费用，合计20353.55 万元。

1、建筑工程费估算

根据估算，本期项目建筑工程费为10327.71 万元。

2、设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程

设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办

法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

估算。本期项目设备购置费为9464.83 万元。

3、安装工程费估算

本期项目安装工程费为561.01 万元。

（二）工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为2403.92 万元。

（三）预备费

本期项目预备费为533.71 万元。

建设投资估算表

单位：万元

项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

1 工程费用10327.71 9464.83 561.01 20353.55

1.1 建筑工程费10327.71 10327.71

1.2 设备购置费9464.83 9464.83

1.3 安装工程费561.01 561.01

2 其他费用2403.92 2403.92

2.1 土地出让金912.55 912.55

3 预备费533.71 533.71

3.1 基本预备费306.46 306.46

3.2 涨价预备费227.25 227.25

4 投资合计23291.18

十三、建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12 个月，其中申请银行贷款

12558.37 万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息307.68 万元。

建设期利息估算表

单位：万元

序号 项目合计第1 年 第2 年

1 借款

建设期利息307.68 307.68 0.00

1.1.1 期初借款余额12558.37

1.1.2 当期借款12558.37 12558.37 0.00

1.1.3 当期应计利息307.68 307.68 0.00

1.1.4 期末借款余额12558.37 12558.37

1.2 其他融资费用

1.3 小计307.68 307.68 0.00

2 债券

2.1 建设期利息

2.1.1 期初债务余额

2.1.2 当期债务金额

2.1.3 当期应计利息

2.1.4 期末债务余额

2.2 其他融资费用

2.3 小计

3 合计307.68 307.68 0.00

十四、流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助

材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资

金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周