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现金会计述职报告

（实用版）

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现金会计述职报告

　　现金会计述职报告

　　在日常生活和工作中，报告与我们的生活紧密相连，要注意报告

在写作时具有一定的格式。我们应当如何写报告呢？以下是本店铺为

大家整理的现金会计述职报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　现金会计述职报告1

　　尊敬的公司领导：

　　在公司领导的大力支持下，在财务部同事们的热心协助下，我在

试用期间完成了现金收付、银行结算、货币资金核算及各类有价证券

的保管工作，并不断加强法律法规及财务知识的学习，使自己的素质

有了很大提高。

　　现现将试用期间以来的主要工作情况述职如下：

　　一、严格进行现金管理和结算，定期核对现金与各种帐目，发现

现金金额不符等情况，做到及时汇报、及时处理。

　　二、坚持财务手续，严格审核结算，对不符手续的发票不付款。

　　并及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　三、不断提高安全意识，保管好现金、有价证券、票据和印鉴，

同时严格财务保密制度，维护好个人安全和公司的利益不受损害。

　　四、积极配合迎接公司检查、审计、评估工作，准备所需财务相

关材料，做好与银行及主管部门的沟通与协调工作，确保公司各种手

续的顺利进行。

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　　五、不断加强学习，熟练掌握电子核算技术，努力完善财务信息，

及大提高了进出帐目效率，使自己的个人能力和素质都有了很大提高。

　　通过几个月来的努力学习和思考，对财务管理工作又有了很深刻

的认识，尤其在总结的过程中，也发现自己以前工作很多不足的地方。

　　比如：面对当前，以信息技术为基础的新的会计工作方式，缺乏

学习的紧迫感和自觉性。

　　理论基础及工作方法都要随着形势的发展，不断的更新、学习、

调整和提高，所以我向领导申请转正。

　　20xx 年，面对当前复杂多变的形势，我会不断增强大局观念，

转变工作作风，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作

做得更好。

　　并不断加强财务知识的学习，转变观念、完善自我，努力为公司

的发展贡献更多的力量。

　　谢谢大家!

　　现金会计述职报告2

　　今年以来，在镇政府和社区领导的正确指导和社区工作人员的通

力合作下，荷花社区认真完成所有财务收支工作，对20xx 年的社区

财务收支也进行了基本核算，每月能及时编制各种报表，处理帐务。

现对20xx 年工作总结如下：

　　一、制定财务

　　人员的工作岗位责任制，明确财务人员岗位的职责权限、工作分

工和纪律要求，强化了财务人员的责任感，加强了内部核算监督。

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　　二、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。

　　会计人员的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员

一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、认真履行财务工作职责。

从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务

会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，

到社区的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努

力做好本职工作，认真执行社区会计制度，实现了会计信息收集、处

理和传递的及时性、准确性。

　　三、对社区各项的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计

　　社区完成现行总产值9123万元，比去年同期的9010万元增长113

万元;增加值完成2636 万元，比去年同期2603 万元增长33 万元;营

业收入完成8771 万元，比去年同期8662 万元增长109 万元;利润总

额达835 万元，比去年同期825 万元增长10 万元;另外社区工业、第

三产业上缴税金428 万元，比去年同期423 万元增长5 万元。

　　社区10 年各项收支情况如下：

　　1、其他收入5.5 万元(含非常规资金5 万元);

　　2、本级门面出租收入12 万元。管理费支出8 万多元，其中工作

人员福利、工资等7 万多元。此外，社区付往来款7.6 万多元。

　　20xx 年，财务工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继

续做好工作：

　　1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的

学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

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　　2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，收入及时到位，对

工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重

与有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

　　3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财

务系统的规范性

　　延伸阅读：

　　述职报告主题简介

　　述职报告这种带有艺术性的论说文，正如所有科学文章如议论文、

说明文一样，一定要明确树立一个鲜明的主题，即一个判断句，还要

在报告中反复突出。提取对现实公务的认识，一定要从客观上考虑报

告对象所关心的问题，针对问题作出自己的解答。要适应受众的心理

需要，使之产生亲切感、参与感和冲击力。主题一般是明晰的.，但

是，比起一般的事务性公文写作来说主题要集中、新颖、深刻得多。

主题要概括全文内容即对社会组织公务情况的深刻认识及办事意向。

工作的“主张”、目标，在报告中就是“主题”。确定主题，这是写

作首要而且最为重要的工作。要总结出一个集中议论的句子即主题句

——口号、标语、广告语，深入人心，作为标题并贯穿全文、反复突

出，还要符合记忆规律(7 个字左右)，最好让听众口耳相传。

　　本质

　　抽象性——观念认识，不是感受，是抽象的成果。清清楚楚。是

逻辑判断。正确的主题认识应是从它的本质属性出发的。主题的本质

属性是抽象性，也就是说，它是对于事物的一个中心认识判断。

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　　主题的抽象性更表现在它的具体表达形式是一个逻辑判断句。正

如古人所说，要“立片言以居要，乃一篇之警策”，“扩之则为千万

言，约之则为一言”。正确的主题写法是一个有主语(可以省略)、谓

语和宾语(也可以单独省略)的判断句。如文艺性通讯《谁是最可爱的

人》的主题就是一句话“志愿军是最可爱的人”。

　　层次

　　正如灵魂的高低决定着人的水平一样，主题句的高低也决定着全

文的水平，也就是说主题句具有层次性。作者一定要充分发挥主观性，

让主题句达到更高的层次。我们不谈作者自身修养的提高问题，仅就

主题句本身的提炼简要地谈一谈。主题可以有五个层次。

　　(1)客观特色层次。主题句最基本的层次应该是客观层次，即主

题句准确反映了演讲稿中心内容

　　的本质真实和客观特色。如：“建设经济效益高的……”

　　(2)时代特色层次。时代特色中最突出的是科学技术。这种主题

句是具有科学技术新颖性和先进性的认识。 如：“建设信息时代

的……”

　　(3)文化色彩层次。这就要求作者的思想文化修养的提高。如：

“建设小康(大同)的……”

　　(4)哲理意味层次。 哲理简单地说就是具有普遍性和永久性的

理趣。如：“建设世界性的、永久性的……”

　　(5)审美生命层次。黑格尔认为美学是哲学的高度发展，而哲学

又是人类所有认识的精华。所谓美，其实就是促发人们积极意义的高

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级生命及其自由创造的本质。据此，笔者以为，主题句最高的层次应

该是审美的生命认识。如：“建设全新的自由人联合体(马克思语)

的……”

　　表达

　　当然主题存在着具体的复杂情况，特别是因文体而异，但是都应

用一句话来准确表达。在教学文体议论文、说明文和记叙文以及应用

文中，主题不论是称为中心论点、中心思想还是称为主旨，都应是一

句简单的话。主题句的位置：

　　标题 较多主题句。或者正题是主题，而副题则是“在某会议上

的报告”。

　　开头 一般要在段尾写出主题句。

　　中间 主要采用分析法——分出二三层来，说明主题为什么(主张)

和怎么样(措施)，行文中兼用其它论证方法如列举事实的例证法。在

中间部分的靠后处突出主题句。

　　结论 重申主题句，可以在字句上变化，或更深入一步。

　　现金会计述职报告3

　　尊敬的领导：

　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不

禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。

　　作为公司的现金会计，我的主要工作如下：

　　1、 现金凭证的填制，当天的手续当天清

　　2、 每天上午传递前一天所制的凭证

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　　3、现金、现金卡的收付和保管

　　4、现金支票的保管和开具

　　5、现金退款单未到帐的核销

　　6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款

　　7、承兑汇票付款的制证

　　8、负责超过10 天的欠款的清讫

　　9、报销张贴单的填制

　　10、所有人员报销的收付款业务

　　11、分公司现金收款的清讫与核销

　　12、网上银行交现、取现回单的催收

　　13、每月员工工资的发放

　　14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情

况

　　15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款

　　在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：

　　1、 所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写

明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，

以便引起自己的高度重视。

　　2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以

免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。

　　3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回

单签字。

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　　4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，

防止差错。

　　5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方

可打印，做到从节约每一张纸做起。

　　6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。

　　7、不随便上网，避免网上病毒攻击。

　　8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，

包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪

的鉴别能力。

　　9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻

服从公司利益。

　　10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关

的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。

　　11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前

重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。

　　12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满

意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规

章制度，与同事和平相处，互相帮助。

　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更

加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，

请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工

作，为我们企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。

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