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专项资金管理的自查报告（精选4 篇）

专项资金管理的自查报告（精选4 篇）

专项资金管理的自查报告 篇1

一、基本状况

(一)参合状况

20xx 年，我县新农合掩盖率达100%，参合农业人口总数达20xx23 人，参合

率97.17%。

(二)本年度基金到位状况

今年基金筹集总额为2818.63 万元，其中,农夫自筹402.65 万元，各级财政

补助资金为2415.98 万元。20xx 年结余基金567.06 万元(含风险基金148.17 万

元)。截止20xx 年10 月底，县财政新农合补助基金到位376.48 万元，中央财政

下拨新农合基金1208 万元，省、市新农合补助基金到位831.5 万元，基金到位

率100%。

二、基金使用

(一)家庭账户资金使用

20xx 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56 万元，截止12 月26 日，

全县参合农夫门诊补偿共57149 人次，门诊补偿182.1 万元，占年度门诊家庭帐

户基金的25.5%。

(二)统筹基金补偿状况

20xx 年，我县统筹资金总额为2540.59 万元，截止12 月31 日，全县参合

农夫住院补偿共计19531 人次，2208.04 万元;其中，县外医疗机构住院4564 人

次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92 万元，占补偿总金额的42.50%;

县级医疗机构补偿3776 人次，占总人次的19.33%，补偿671.6 万元，占总金额

的29.6%;乡镇卫生院补偿11191 人次，占人次的57.30%，补偿574.52 万元，占

总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。

本年度共有389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06 万元;住院

正常分娩407 人，补偿17.36 万元。

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三、加强基金管理，保障基金平安

(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度

一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支

出均实行转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期

核查各级定点医疗机构基金支出状况、医疗服务行为，保障新农合基金平安运行;

三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新

农合基金管理方法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一

步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金平安、公正、合理运用。

专项资金管理的自查报告 篇2

勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府

的中心工作任务和民委的工作重点，乐观做好民族经济工作，真正做到解决少数

民族群众在生产生活中的特别困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、

经济和社会效益。

依据云财农〔20xx〕147 号、云族发〔20xx〕58 号文件要求，勐腊县民宗局

对20xx 民族专项资金管理使用状况进行了仔细总结和梳理，现将自检自查状况

报告如下：

一、项目申报状况

民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关

怀、支持的详细体现，是少数民族地区加快进展的重要支撑。我们在工作中严格

执行资金的申报程序:

(一)、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目

管理人员深化基层，调查讨论，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到仔细预

算、严格审查、可行性讨论，项目评估论证，分析项目建设的可行性，必要性，

尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。

(二)、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行

了筛选，根据“统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结”的原则，确定申报

项目。20xx 年共申报民族专项资金项目共25 项目;总投资357 万元,申请国家补

助资金320 万元。其中：第一批少数民族进展资金250 万元(西民宗发〔20xx〕25

号);第二批中央少数民族进展资金20 万元(西财农字〔20xx〕278 号);“兴边富

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民工程”专项转移支付整村推动50 万元(西民宗联发〔20xx〕01 号。

二、项目资金到位状况

20xx 年州民宗局、州财政局以《关于下达20xx 年度民族专项资金重点项目

方案及扶持人口较少民族进展补助资金方案的通知》(西民宗发〔20xx〕25 号、

西财农字〔20xx〕208 号);《西双版纳州财政局关于下达20xx 年第二批中央少

数民族进展资金的通知》(西财农字〔20xx〕278 号)和《关于下达20xx 年度民

委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推动方案的通知》(西民宗发〔20xx〕

01 号)等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25 项，补助资金总额为320 万

元。

三、项目执行状况

在执行项目时，“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施;二是严

格保证质量;三是严格项目资金管理。20xx 年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮

水、文化体育、种养业、科技培训等大类25 个扶持子项目，项目总投资357 万

元，其中投入国家补助资金320 万元(群众投工投劳抵资37 万元)。项目涉及项

目涉及10 个乡镇11 个村委会1142 户11483 人。

(一)项目成果和效益

一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，

改善边疆地少数民族群众群众生产条件和生活环境，改善了群众的观念，群众自

我进展的力量进一步加强，加快了边疆地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时，

在边疆地区树立了国家大力扶持边疆少数民族进展的良好形象，对巩固边防、维

护民族团结起到了乐观的作用。通过少数民族进展资金的注入，在解决了边疆少

数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批“兴边富民示范村”。如

勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等4 个示

范村，当前，示范村的经济社会进展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表

现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜

饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是进展后劲明显增加。通过大

力扶持种养业等特色产业进展，生猪养殖212 头。培育了一批稳定增收的产业,

达到了群众增收，农村增效的目的，有70 户群众受益。三是社会事业明显进步。

通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广

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播电视等社会事业明显进步;有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电

话、数字电视、广播等多种形式并存，掩盖整个项目区，开展有用技术培训5 期

民族团结训练活动7 期6644 人。四是群众乐观性明显提高。广阔群众乐观参加，

真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众乐观投工劳，千

方百计跑项目，找资金，处处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。

四、资金使用状况

20xx 年，上级下达我县民族专项资金320 万元，目前完成下达资金320 万

元，占方案下达资金100%。

(一)制度建设状况。

1.建立了科学合理、层次清楚、分工明确、掩盖全面的资金管理制度体系;

2.建立了财政资金到位和管理使用的监督机制.对少数民族资金使用状况进

行监督检查,对项目负责人的要求详细、明确。

(二)制度执行状况。

资金管理使用的各个环节是严格根据财政扶贫资金相关类别项目专项资金

管理方法的规定执行。

(三)资金安排状况。资金安排的各个环节和有关内容合理到位：

1.没有存在虚报项目骗取财政资金的状况;

2.没有存在截留、挤占、挪用财政资金的状况。没有用于支付基建工程款;

没有用于弥补人员经费或用于其它活动;没有用于对外借款、对外投资;没有擅自

调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等状况;

(四)资金拨付状况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。

1.没有存在转移项目资金的状况;

2.没有存在以拨代支的状况，虚报项目完成额等状况;

(五)资金监管状况。采纳资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，

建立了资金使用和监管的责任机制。

1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责;

2.没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的状况;

(六)资金使用效益状况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分熟悉资金的

重要性和特别性，以高度的责任感、使命感和工作热忱，管好用好每一分钱，使

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资金的支配使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

以上是我县20xx 年勐腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益状况。

一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族进展资金项目共25 项，扶

持资金共320 万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对

民族专项的使用上都根据规定用途使用，严格根据少数民族进展资金管理使用有

关文件，没有消失截留、挤占、挪用和骗取少数民族专项资金的状况，各项支出

均符合国家有关规定。

专项资金管理的自查报告 篇3

为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金使用效益和资金平安。依

据省商务厅《关于开展20xx 年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知》(湘

商财[20xx]10 号)和《郴州市商务局关于做好20xx 年度商务专项资金自查自纠

和绩效评估有关工作的通知》文件精神，我局高度重视，细心组织，仔细落实，

并成立了由局长任组长，副局长任副组长，以及有关股室负责人参与的商务专项

资金自查自纠和绩效评估领导小组。自3 月25 日至4 月5 日对我县商务专项资

金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县20xx 年度商务专项资金自查自纠

状况和绩效评估工作汇报如下：

一、专项资金到位及拨付状况

1、专项资金到位状况

20xx 年度，我县申报专项资金状况：1、20xx 年承接产业转移进展加工贸易

企业引导资金(标准厂房建设资金)14。45 万元;2、20xx 年承接产业转移进展加

工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6。0 万元;3、20xx 年承接产业转移进

展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17。5 万元;4、20xx 年农贸市场标准

化改造(示范清算资金)30 万元;5、20xx 年农贸市场标准化改造资金25 万元;6、

20xx 年湘南承接产业转移示范区建设资金100 万元。以上共到位商务专项资金

192。95 万元。

2、专项资金拨付状况

20xx 年度，我县商务专项资金县财政拨付状况：1、拨xx 县东谷硅业有限

公司(技术改造项目资金)6。0 万元;2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10。

0 万元;3、xx 县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30。0 万元;4、大塘镇人民

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政府(大塘农贸市场建设资金)25 万元;5、xx 县工业园区管理委员(示范区建设资

金)100。0 万元。以上共拨付商务专项资金171。00 万元。

3、专项资金未拨状况

20xx 年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192。95 万元，以拨付相关

企业和单位171。00 万元，暂未拨付21。95 万元。主要是项目是承接产业转移(标

准厂房建设资金)21。95 万元暂未到项目单位。

二、审核及拨付的基本程序

专项资金到位后，县商务局、财政局准时通知项目单位携带相关资料到县财

政局企业股办理转账手续，准时足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、

挪用、侵占、骗取财政资金的行为。

三、绩效评估状况

1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有12 家。其中化

工企业2 家，冶炼企业6 家，纺织厂1 家，服装厂2 家，外贸公司1 家。透过企

业的自身发奋和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的士气和信

念。曹氏服装厂年出口服装系列产品到达400 万件套，销售收入达1。5 亿元，

实现利润1200 万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、

加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远

进展具有重要好处。

2、标准化厂房建设稳步推动。以增口创业园和工业园为重点，帮忙园区企

业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对

标准厂房建设实行特事特办，开拓绿色通道，20xx 年建设标准厂房8 万平方米，

为市下达任务的100%。

3、农贸市场标准建设稳步进展。湘桂大市场提质改造项目的实施，构成了

规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民制造了一个平安、有

序、美丽的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达2700

平方米，新增摊位数126 个，容纳就业人数380 人，年交易额1500 万元。同时，

彻底转变了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。

四、自查发觉的问题

1、应拨未拨20xx 年专项资金21。95 万元。自查发觉县财政应拨未拨xx 县

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城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21。95 万元。

2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部

分项目效果明显，运转正常，但也发觉有个别项目后续管理工作不到位，没有后

续资金注入，没有人维护，效益不好的状况。

3、由于是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配

套资金临时没有落实到位。

五、自查评价

透过对我县曹氏服装有限职责公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘

农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途状况的检查，未发觉企业有违

规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家

和省投资方案，无未经批准擅自变更建设地点、建设资料、建设规模的问题;无

挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本贴合《湖南省承接产

业转移引导资金管理方法》的规定。全部专项资金全部用于企业的技术改造、新

产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的专心性，推动企业向国际市场

开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造平安卫生、便捷放心的

消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了专心的作用。

我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管

理规范，廉洁自律，专心协调县财政局准时足额将资金拨付相关单位，确保了专

项资金规范、平安、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。

六、自纠状况和推举

1、仔细落实《湖南省承接产业转移引导资金管理方法》，督促项目建设单位

按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。

2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的原则。督促项目建设

单位要专心多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会

效益和经济效益。

3、推举上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套

资金的比例上予以思索，加大对贫困县的支持力度。

专项资金管理的自查报告 篇4

县财政局：

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依据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监

〔20xx〕97 号)文件要求，我中心马上支配部署，落实专人负责，对新农合基金

管理使用状况进行仔细自查自纠，现将自查状况报告如下：

一、基本状况

(一)参合状况

20xx 年，我县新农合掩盖率达100%，参合农业人口总数达20xx23 人，参合

率97.17%。

(二)本年度基金到位状况

今年基金筹集总额为2818.63 万元，其中,农夫自筹402.65 万元，各级财政

补助资金为2415.98 万元。20xx 年结余基金567.06 万元(含风险基金148.17 万

元)。截止20xx 年10 月底，县财政新农合补助基金到位376.48 万元，中央财政

下拨新农合基金1208 万元，省、市新农合补助基金到位831.5 万元，基金到位

率100%。

二、基金使用

(一)家庭账户资金使用

20xx 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56 万元，截止12 月26 日，

全县参合农夫门诊补偿共57149 人次，门诊补偿182.1 万元，占年度门诊家庭帐

户基金的25.5%。

(二)统筹基金补偿状况

20xx 年，我县统筹资金总额为2540.59 万元，截止12 月31 日，全县参合

农夫住院补偿共计19531 人次，2208.04 万元;其中，县外医疗机构住院4564 人

次，占住院总补偿人次的23.37%，补偿金额961.92 万元，占补偿总金额的42.50%;

县级医疗机构补偿3776 人次，占总人次的19.33%，补偿671.6 万元，占总金额

的29.6%;乡镇卫生院补偿11191 人次，占人次的57.30%，补偿574.52 万元，占

总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。

本年度共有389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出24.06 万元;住院

正常分娩407 人，补偿17.36 万元。

三、加强基金管理，保障基金平安

(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度

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一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支

出均实行转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期

核查各级定点医疗机构基金支出状况、医疗服务行为，保障新农合基金平安运行;

三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台《青川县新

农合基金管理方法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件，进一

步严格了基金的使用和划拨流程，确保基金平安、公正、合理运用。

(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用

20xx 年，国家对农夫群众医疗补助进一步提高，我中心依据上级卫生行政

部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台《青

川县新农合第六套补偿方案》，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提

高农夫受益度：乡镇卫生院起付线80 元，补偿比例为75%;县级医疗机构起付线

为300 元，补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600 元，补偿比例为45%;

省级定点医疗机构起付线700 元，补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为

800 元，补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补

偿。从全年补偿状况看，农夫受益与20xx 年相比进一步提高，基金使用率达90%

以上。

(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金平安

一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一针见血的指出医疗

机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台《青川县

新农合医疗服务质量保证金管理方法》，逗硬奖惩，保障基金平安;三是依据广元

市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展状况，出台《青川县新

农合住院费用掌握指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理方法》、《青川县

新农合次均费用掌握指标》等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可

循;四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审

核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费状况进行监管，也可以实行

定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20xx 年，我中心组织

专业人员，下乡核查共计50 余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用2 万

多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000 元;五是民主监督，各级定点医疗

机构必需严格按要求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销状

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况，让新农合基金运转公开透亮 ，广泛接受广阔农夫群众监督。

四、存在的问题

1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服

务行为。对新农合基金平安造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农

合基金监督管理工作心有余而力不足。

2、近年来因自然灾难频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁

3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一步提高。

4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业

务力量有待进一步提高。

5、部分乡镇新农合工作宣扬不够深化，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾

后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不准时，病历

建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

五、下一步工作准备

1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力气。

2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金

管理的重视程度与业务力量。

3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，

掌握次均住院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金平安。

4、加强与乡镇合管办联系，强化宣扬工作，多措并举，进一步规范对乡镇

医院新农合工作的管理与指导。

5、全面推开门诊统筹工作，削减新农合基金结余率，进一步提高群众受益

率。

6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益

率。