it 公司年终工作总结

我被调任至当前的财务部出纳，在这个业务多样的单位里，我

的主要职责包含现金收支管理、现钱日做账记录与核查、手写支票，

及其工资奖金的审核与派发。回望过去一年的工作，我虚心学习新

的专业知识，积极配合同事，力求快速适应新的岗位，以最快的速

度进到工作情况。不过，我的缺点也明显。我在此递交述职报告，

欢迎各位给予反馈和宝贵意见。

　　最先，感谢领导的指导让我对出纳岗位的各类标准及日常工作

步骤拥有全面了解。在同事们的帮助下，我快速掌握了这项新工作。

大家在工作岗位上没有高低之分，一定要尽职尽责，以体现人生价

值。同时，为了提升工作效率，我自学了电脑操作及ERP 系统的相

关知识，从而使工作变得更加精准与高效。

　　其次，作为公司的出纳，我在资金收付、信息反馈与监控等层

面尽心尽责。在过去一年里，我不断完善工作方法，顺利完成了下

列任务：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，按时与会计核查现金及账务，

并及时处理和报告不符状况。

　　2、及时收回企业各种收益，开具收据，并把现钱存入银行。

　　3、依据会计提供的信息，按规程和银行有关部门协调，圆满完

成职工工资及其它资金的发放工作。

　　4、坚持财务步骤，严审财务凭据，保证凭据上有经手人及相关

领导的签名，回绝解决不合规的凭证。

　　二、其他工作：

　　1、配合企业上市财务审计，梳理所需的财务材料，并做好自查

自纠，及时沟通审批中发现的问题，递交领导审批。在工作中，我

尽心尽责，获得了领导和同事们的极大支持与鼓励。

　　2、完成领导安排的其他任务。

　　三、在反思自我存在的不足时，我觉得：

　　1、学习仍显不足。当前会计软件的应用以及相关理论、专业知

识与工作方式无法完全适应新的岗位规定。

　　2、针对这些问题，今后我将努力：

　　（1）加强理论学习，提升工作效率；

　　（2）在学习中相关专业知识，虚心向领导与同事求教，提高自

身分析和解决问题的能力，争取在明年得到会计从业资格证书。

　　总的来说，过去一年我付出了努力，也收获了成效。做为中年

人，我以严谨认真的态度对待工作，坚决贯彻制度，这是我的优点。

我坚持慎重对待工作，并努力掌握财务工作应有的原则。作为一名

财务人员，非常需要在制度与人情之间找到均衡，即不违反规章制

度，也不失为人处事。只有不断提升自身的专业水平，才能让工作

顺利开展。面对即将到来的挑战，财务部将紧密围绕企业集团发展

的趋势，为全公司提供服务，同时认真开展财务核算，规范各类财

务基本工作，强调以成本为核心、资金为纽带，不断提升财务服务

水平。

　　在过去的一年里，大家在财务管理工作做了大量细致的工作：

　　一、严格遵守财务管理与税收法规，认真履行职责，组织财务

核算。

　　财务部的主要任务是保证财务计算的准确性和会计监督。财务

部全体人员始终严格执行国家相关财务政策、税收法规及集团公司

的财务制度，认真履行职责。从收费到出纳的原始收支操作，从数

据资料的录入与统计报表编制，到审核凭证及编制财务表格，直到

纳税申报和资金分配，每位财务人员都尽心尽职，努力做好本职工

作，保证会计信息的及时性与准确性。

　　二、以ERP 软件的实施为契机，规范财务基本工作。

　　经过2 个月的筹备与准备，财务部按照新企业会计制度与集团

具体情况，着手进行ERP 项目的各个模块复位工作，改进和完善基

础资料设定，提高统计与售卖的效率。

　　三、创建财务成本计算体系，严格控制成本。

　　依据集团下发的经济责任指标，财务部展开了指标分解，制定

了成本计算方案，合理确认收入，统一费用支出计算规范，并对医

院科室开展绩效考评。在执行过程中，严格控制相关费用，根据每

月汇总分析经营情况，促进各责任单位提升管理，提高经济收益。

　　四、资金管控有序，科学安排集团资金。

　　因为原料价格起伏及市场形势，油品生产销售必须占用大量资

金。因此，财务部和客户及时查账，加强销售回款的监管，保证资

金安排的公开化，并合理配合资金部制订融资方案，适用公司的生

产运营。

　　五、加强财务管理制度建设，提升信息品质。

　　财务部融合原来《财务收支管理细则》，系统化制定了包含组

织结构、岗位职责、财务计算及预算管理在内的财务管理方案，进

而不断提高会计信息的品质，为领导的决策和财务分析提供可靠的

信息适用。