出纳年度工作计划(通用15篇)

出纳年度工作计划(通用 15 篇)

出纳年度工作计划 1

某某年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、 监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式 方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

出纳工作总结及某某年工作计划第一部份

在本年度工作中的经验和教训

1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发 现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认 真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支 现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成为了，银行还货工作，以 及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及某某年工作计划第二部份

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容 可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由 我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐 心的操作。

出纳工作总结及某某年工作计划第三部份

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作 总结及某某年工作计划：

1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条 例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用 的报销、对付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支

出;

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不 得浮存账外现金;

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或者“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存 现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记 “货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的 整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订， 及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作 ;

9、完成财务部经理暂时交办的其他各项工作任务。

出纳年度工作计划 2

一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一位财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组 织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极 引导，做到上行下效，匡助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学 先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股 绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满 意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让 集团银行领导放心，让银行的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用 的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽 职，认真处理审核每一笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是银行管理和决策水平提高的重 要途径，并将使我们的工作事半功倍，在银行成本分析上向沈科学习、向车间 的老师傅学习、向书本学习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效 益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合银行总体战略，为 银行决策和管理提供有力的财务信息支持。

四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行 质量，合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们银行的主要特点是楼层量 大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是银行 融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库 存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最 底线，在资金尤其紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地 跟踪好资金的运作。

出纳年度工作计划 3

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每 一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计 划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教 育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 20 某某年财务工作计 划。

一、组织财务人员参加之级组织的各种培训

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。 了解新准则体系框架，掌握和领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则 的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编 制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的 预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度 预算，并力求切合实际。

三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格 学校的硬件管理，学校的`课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严 禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严 格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

四、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面 的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民 利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或者保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提 供便利条件，但领导、教师严禁介入。

五、抽取部份资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

六、按照上级要求交足电教费(每生某某元)，极力争取上级对我校的各项 支持

以上便是我一位财务人员工作计划，总之在 20 某某年里，学校将借改革契 机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务 的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业 务员工作计划。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险 公司生存的基础保障。因此，在某某年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险

管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保 风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审 并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、 使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表 和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合 理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或者再保险管理规定，确保合 理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务 系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他 们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞 争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或者风险投资 的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极其重要，当服务已经成为 核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有 独特理念的一种服务文化。经过某某年的努力，我司已在市场占有了一定的份 额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重 要性将特别突出，因此，中支在某某年里将严格规范客服工作，把一流的客服 管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向 社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身 的市场竞争力，实现客户满意化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周 到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严 格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解

释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损 网点，初期由中支设立专职查勘定损人员 x 名，同时搭配非专职人员共同查 勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查 勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在某某年 x 月之前完成某某营销服务部、某某营销服务部两个服务机构 的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、 便捷的保险售后服务。

出纳年度工作计划 4

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账 务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是 票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券 收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证 券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的 工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或者人员的各项工作。

我作为一位刚接手续的出纳， 20 某某年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现 现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发 放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字 后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等 部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财 务，由主管领导批示后方可采购。

出纳年度工作计划 5

为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年 度出纳工作计划。

1．出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反 应，小出纳，大服务， 20 某某年要使服务更上一个台阶。

2．搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借 贷的情况下保证足够的资金是特别重要的，要根据科学的指标测算出合理的资 金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

3．现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行 日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。

4．做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次，及时去银行 提取回单，保持与银行正常沟通。

5．做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予 约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化。

6．出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编 制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或者 付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账 务，保证正确。

7．服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。

8．加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作 与未完成工作笔记。

9．妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类 型、金额及用途。

20 某某—2—9

出纳年度工作计划 6

年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和 加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员 继续教育

但是某某年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告： 某某年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》 《新科目》 《新规范制度》，可 以说财务部某某年的工作将一切环绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改 革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准 则体系框架，掌握和领略新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要 求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加 继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保 证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐 支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导暂时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在 新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能 力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务 于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

在 x 总的英明领导下，本人在某某年度，基本完成为了相关工作任务，固然 这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按 照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创

造性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开 展 20 某某年度的工作。

现制定工作计划如下：

一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参预多走动，对于每一个项 目按时结案，做到少出差错；

二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作 事宜；

三、完善公司各项管理规章制度，定期或者不定期对各部门的制度执行情况 进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行；

四、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评， 及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，匡助员工更好地工作，最重要的是加 强员工的工作积极性；

五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力 求形象多样化，增强趣味性；

六、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购 买、使用情况，正确节约各项开支；

七、协助各项目经理及时做好应收、对付款项的工作。

出纳年度工作计划 7

时间过得很快，转眼间我们就告别了忙碌的某某年。回顾这一年的工作情 况，有不少的感慨。在新的一年，环绕局中心工作任务和中心计划安排，结合 上一年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提 出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分 析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性 和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需 要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束。 下一年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合 局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善某某年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为 保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制某某年部 门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单 位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预 算编制的准确性、预算执行的严肃性。

5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上一年新周期委派会计轮 岗工作的调整结束，下一年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥 委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订 完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

出纳年度工作计划 8

透过某某会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人 员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。回 顾过去，展望未来，财务部在保证工作顺利发展并取得长足的进步的同时，更 要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保 证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的 层次！因此， 20 某某年作出了如下的展望和计划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；

同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新 职工，把严格借支，节约费用， x 天冲账的优良作风延续下去；

对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格 按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负 责人借支，并按公司规定收回借款或者从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照

公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售 报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月 x 日摆布对各项目所报数据 归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约 人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一位主管会计，负责日常账务处理及 成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款 项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本 提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划 等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常 工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

五、配合其他部门完成公司交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制 度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；

提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。

出纳年度工作计划 9

一、日常工作:

1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交待的各项任务 ;

2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现 金现象，

4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

5.每月初按时做出资金表。

6.子细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7.认真做好凭证

8.每季度按时去银行拿利息清单

9.每月按时去银行拿税单

10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二.其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现 现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真 做好未达账项调节表，

2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户 及保证金账户等。

4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或者“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确 ;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的 整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作 ;

8.完成财务部经理暂时交办的其他各项工作任务。

出纳年度工作计划 10

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员 继续教育，但是 06 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布 公告：某某年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》 《新科目》 《新规范制 度》，可以说财务部 07 年的工作将一切环绕这次改革展开工作，由唯重要的是 这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了 解新准则体系框架，掌握和领略新准则内容，要点、和精髓。

二、全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财 务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契 机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作 用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳 健发展而做出更大的贡献

出纳年度工作计划 11

20 某某年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范 管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订 20 某某年的财务出纳人 员个人工作计划。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财 经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操 作；

从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；

从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；

从各项税费的计提到纳税申报、上缴；

从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会 计信息采集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施 ERP 软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过 x 个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度 的要求、结合集团公司实际状况着手进行了 ERP 项目销售管理、采购管理、合 同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础 资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不 足进行了改善和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；

设置普通采购定单和特殊采购定单，规范普通采购业务和特殊采购业务的 操作流程；

在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各 项实物资产分为 x 大类，并在此基础上，完成为了ERP 系统库存管理模块的初始 化工作。在 x 月初正式运行 ERP 系统，并于 x 月初结束了原统计软件同时运行 的局面。目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行 了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出 的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财 务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状 况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位 负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售 方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货 款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；

另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进 度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有 序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一 步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财 务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控 制制度、 ERP 管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公 司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决

策和管理者进行财务分析带给了可靠、实用的信息。

平时财务部透过开展定期或者不定期的交流会，解决前期工作中浮现的问 题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按 必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法 规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作， 财务部组织了在本集团公司内的 20 某某年年终财务决算的财务自查活动，在年 终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已 支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了 税务师事务所对某某年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时 地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝结力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作 总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进 行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

出纳年度工作计划 12

作为一位新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：

一是尽快熟悉出纳的各项业务，

二是努力学习会计专业知识。

争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得 会计从业资格证书。

为了完成既定目标，必须坚持以下内容：

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；

做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；

掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；

做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误； 3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 4、做好出纳核算工作，认真、子细，多次核查，不能心存侥幸； 5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 此外，作为某某项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部

门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏塌实实地工作，为固原项目的成 功贡献一份力量。

出纳年度工作计划 13

一、日常工作:

1`与银行相关部门联系,井然有序的完成为了领导交待的各项任务 ; 2`对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放; 3`对于酒店的各项费用,能够及时无误的按时缴纳 ;

4`清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工 作;

5 ·对每天的材料采购数据进行认真的核对，做到准确无误； 6 ·对每天餐饮的报表及时核对并送交领导审核；

二、其他工作：

1 ·对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队 ·老年骑游团 ·等各团体的接 待工作进行了积极的配合；

2 ·对酒店接待旅游团体的套票进行了认真核对，分类统计，做到细致，帐 证相符；

3 ·迎接公司评估，准备所需相关材料及时送交办公室，以保证工作的正常 运行；

4 ·对对付款项及时上报领导审批；

5 ·对领导交待的事项做好交接工作，及时自查，自纠，对检查中可能浮现 的问题做好统计，并提交领导审阅；

6 ·在完成自己工作的同时，服从领导安排，积极配合餐饮部完成接待工 作；

在以后的工作中除了继续做好自己的本职工作，对领导交待的暂时工作,积 极主动,快速有效,合理认真,以最饱满的热情来完成.

出纳年度工作计划 14

1.出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。

2.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条 例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费 用的报销、对付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐 支票。

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或者“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不 得私设小金库。

5.根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的 整理、归档;

7.参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领略新准则内 容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐 务处理和财务相关报表、表格的编制。

8.坚持财务手续，严格审批核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签 字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

9.完成领导暂时交办的其他工作。

10.坚持提合理化建议

在以后的工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充

分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于 养老院。对领导交待的暂时工作积极主动、快速有效、合理认真,以最饱满的热 情来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳年度工作计划 15

一、 爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕艰难，热情服 务，在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来 我加班加点认真对 1-4 月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已 的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发 放。我每月 21 号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出 来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住 院收入。每月 5 号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报 表后装订成册然后归档保管。 5 号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向 院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对照表。同时对新增的固定资产进行 录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县 国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管 理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交 由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等 领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生 领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服 务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的 重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新鲜，但是作为医院正常运转的命 脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细 致的原则，我养成为了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到 实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确 保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、 工作中存在的不足之处

1、 在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、 开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、 日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到 真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职 能，应是我今后工作中的重点。

三、 明年的工作打算

1、 继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通 联系工作，积极参预到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强 财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予 以纠正。

2、 创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细， 加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转 使用，使医院效益最大化。

3、 不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习， 认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水 平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应 有的作用。

新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我 将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入 到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄 之力!

集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据 接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银 行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的 成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家 提出珍贵意见。

一贯热爱社会主义祖国， 首先。拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原

则，遵纪守法，为人朴重。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作 就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电 脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电 脑使我生活过得充实起来。‘

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