出纳主要职责与工作内容（10篇）

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出纳需要管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。那么你知道出纳主要职责是什么吗？这次小编给大家整理了出纳主要职责，供大家阅读参考。

出纳主要职责1

1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审批和报销工作;

4、完成上级交给的其他工作任务;

出纳主要职责2

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

4.月度工资发放，报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳主要职责3

1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;

2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;

3、员工报销审核，员工工资审核;

4、配合会计人员录入简单的会计凭证;

5、协助会计人员整理装订会计凭证;

6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;

7、配合上级完成其他财务方面的工作。

出纳主要职责4

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳主要职责5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳主要职责6

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票,汇票，发票，收据管理。

3.做银行帐和现金账。

出纳主要职责7

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

6、 完成领导交代的其他工作。

出纳主要职责8

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

出纳主要职责9

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳主要职责10

一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。

四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。

五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。

六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。

七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。

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