出纳岗位职责和工作内容(精选7篇)

时间:24-12-06 网友

出纳岗位职责和工作内容(精选7篇)

出纳和工作内容 篇1

1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6,协助会计准备每日,,月单据及报表 。

7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责和工作内容 篇2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;

8、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责和工作内容 篇3

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟悉进出口以及转口项下的所有单证工作程序;

6、按业务员要求制作内外销合同;

7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

8、正确及时制作交单资料;

9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

11、配合业务员进行供应商付款控制;

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责和工作内容 篇4

负责公司日常的费用报销审核;

门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;

固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果;

现金工作:

负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

每日核对、保管门店的营业收入;

每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

其他工作:

每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;

出纳岗位职责和工作内容 篇5

1、养老院内部财务数据核算,开具收据,发票,更新院内系统收费数据;

2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

3、报送相关部门资料、领取发票;

4、核算院内员工工资;

5、收据和付款凭证整理;

6、做好院内的催收款工作;

7、院长安排的其他事宜;

出纳岗位职责和工作内容 篇6

1、负责公司日常办公及物资的收付款;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、收费的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、保管、开具增值税发票;

6、每月工资按时发放及报销;

7、公司合同管理,台账建立;

8、公司证照保管、使用;

9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳岗位职责和工作内容 篇7

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;

二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

五、及时取回有关费用单据和对帐单;

六、负责编制月、季、年度财务报表;

七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票;

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

十、负责及时提供公司需要的财务信息;

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

十二、完成公司交办的其它工作。

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