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2024年酒店出纳个人年终工作总结精编（八篇）

时间：24-09-21 网友

2024年酒店出纳个人年终工作总结精编

酒店出纳工作总结年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作

⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

⒋做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、酒店出纳工作总结：其他工作

⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度出纳工作中；

⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

⒋坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

三、酒店出纳工作总结

(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：

第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

(四)差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。

(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。改写后的结果：

2024年酒店出纳个人年终工作总结精编（二）

在酒店复杂的工作环境中，面对多样化的客人及繁重的收付任务，我始终秉持严谨、积极的工作态度，致力于提升工作效能，为酒店领导的明智决策提供坚实的数据支持，从而推动酒店稳健发展。以下是我对近期工作的总结汇报：

一、出纳基础工作的优化

我严格遵循会计基础工作达标标准，细致入微地登记各类账簿及台账，确保部门内外对账的及时性与准确性，实现账账相符、账实相符，为酒店的财务管理奠定坚实基础。

二、出纳管理的深化

1. 资产管理强化：我依据会计制度与酒店规定，严谨执行资产管理办法及内部调拨程序，设置详尽的资产账簿与备查登记，明确资产责任归属，实施月度盘点制度，对盘亏资产追根溯源，从责任人工资中扣回损失，确保资产安全无虞。在员工离职时，我亦严格审核其管理的资产，确保交接无误。

2. 债权债务清晰管理：我定期对酒店的债权债务进行彻底清理，确保应收款项的及时回收，对个人挂账如员工赔偿物品及电话费超支等，均在当月工资中扣回，有效减少公司损失。

3. 监督职能的充分发挥：我加大财务监控力度，从收银到审计、出纳，各环节紧密相连，相互监督，发现问题立即上报。同时，我参与制定原材料采购及定价制度，严格监控日常采购价格，加强审批报账管理，及时掌握市场动态，控制采购成本。此外，我还关注客房部成本控制，推动回收物品与酒水管理的优化，编制酒水销售日报，精准控制成本。

4. 货币资金的严谨管理：我严格遵守财务制度，接受会计人员监督，定期进行库存现金抽盘，确保现金收支无误，维护财务纪律的严肃性。

三、内外协调的强化

对内，我协助领导班子控制成本费用，编制费用预算，设定费用上限，促进各部门的节约意识。我制定经营指标，提供精准的经营数据，助力领导决策。同时，我协助各部门建立账目，提供所需数据资料。

对外，我密切关注税收政策与法规动态，积极与税务人员沟通，为酒店合理避税提供有力依据。

四、其他工作的稳步推进

我编写了岗位职责与工作流程，规范会计工作程序，起草管理制度并监督执行。我及时完成纳税申报，参与财务例会，配合审计工作，上报资金收支计划，合理使用资金，并按时发放工资，处理人员变动事宜。同时，我严格管理收据及发票，确保财务工作的严谨性。

展望未来，我将持续优化工作方法，完善采购流程，提升工作效率，加强与各部门的沟通协作，为酒店的财务工作迈向新台阶贡献力量。

2024年酒店出纳个人年终工作总结精编（三）

在过去的年度中，我们酒店的各个部门都取得了令人满意的业绩。作为酒店的出纳，我在收付款管理、财务反映、监督执行以及内部管控方面履行了应有的职责。在不断优化工作流程的同时，我成功完成了以下任务：

一、出纳年度工作总结

1. 与银行业务部门保持紧密沟通，确保了员工薪酬的准确无误发放。

2. 整理并追踪客户欠费情况，与各部门协调合作，高效执行欠款催收工作。

3. 核实保险名单，与保险公司顺利完成交接，为酒店员工投保了意外伤害保险。

4. 准确编制并按时提交年的各类财务及统计报表至相关上级部门。

二、附加工作职责

1. 准备酒店评估所需财务资料，确保及时提供给相关部门。

2. 配合审计部门对酒店财务状况的审查，提前进行自我审查和问题整改，并提交管理层审阅。

在本年度的出纳工作中，我严格遵守以下规定：

1. 强化现金管理和结算流程，定期与会计核对现金账户，对任何异常情况及时报告并处理。

2. 确保酒店收入的及时收回，并准确开具收据，将现金存入银行，避免出现坐支现金的现象。

3. 依据会计提供的数据，按时发放工资和其他应支付的款项。

4. 严格把关财务手续，对每笔报销进行审核（发票需有经手人、验收人、审批人签字），不符合规定的发票不予支付。

在整个年度中，我始终遵循酒店的指导方针，积极参与社会公益活动和困难员工的救助工作，确保了财务工作的稳健运行。

2024年酒店出纳个人年终工作总结精编（四）

回顾年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：

第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与财务部进行沟通并解决。

3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

9、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。改写后的结果：

2024年酒店出纳个人年终工作总结精编（五）

在新的一年，我将更加坚定地执行自我要求，深入反思去年的工作经验，以期在业务能力上取得显著提升，确保我的工作更加周密和有条不紊。我将以更加务实的态度，为酒店的进步贡献我的力量，坚决不辜负团队对我的期待。同时，我热切期盼资深同事能在工作和思想上给予我持续的指导和支持，我将全力以赴地发挥我的作用，促进公司的进一步发展和增强实力。

为了强化酒店的规范管理，推动酒店的繁荣发展，提高经营效益，我提出以下建议：

1. 精准宣传我们的独特经营特色，以吸引顾客的注意力；

2. 优化员工基础管理，通过合理的薪酬和绩效制度，确保员工队伍的稳定和积极性；

3. 制定并执行严格的菜品质量和服务标准，以提升客户满意度和忠诚度；

4. 利用创新的营销策略，吸引更多的客源，扩大酒店的知名度；

5. 根据成本、市场定价和顾客接受度，制定合理的菜品价格策略；

6. 重视顾客的反馈，及时调整菜品和服务，以保持我们在服务质量和创新上的领先地位，降低客户流失率；

7. 积极学习行业最佳实践，不断改进和提升我们的经营水平；

8. 与相关监管机构建立良好关系，减少不必要的运营困扰；

9. 不断创新和更新顾客的就餐环境，以满足他们对独特用餐体验的需求；

10. 关注原料辅料市场动态，通过优化供应链管理，有效控制成本上升，以保持竞争优势；

11. 确立以客户为中心的经营理念，定期从客户的角度审视我们的服务，及时发现并改正存在的问题，以实现持续改进。

2024年酒店出纳个人年终工作总结精编（六）

在过去年的出纳工作中，我深刻体会到出纳岗位的重要性及其对职业生涯的丰富与补足。以下是对这一时期工作的总结，恳请各位提出宝贵意见。

一、失误、反思与经验积累

初期，由于我缺乏出纳工作的具体实践，错误地将其视为简单任务，结果在实际工作中遭遇了诸多挑战。首要的失误便体现在支票开具上，未严格遵守制度要求，导致字迹不整、印鉴问题频发，从而影响了工作效率。这一经历促使我深刻反思，并借助自身在软件实施及电脑方面的专长，开发了e cel系统的交行票据套打系统，有效解决了实际问题，显著提升了工作效率。此过程使我认识到，虚心学习与实践结合是提升工作能力的关键。

二、工作成果

在过去的一年里，我在财务和内勤方面取得了以下具体成果：

1. 严格遵循财务制度，高效处理费用报销、现金及支票收付业务。

2. 每月按时准确完成职工薪金发放工作。

3. 及时登记现金及银行存款日记账，并编制银行余额调节表。

4. 负责起草并妥善管理财经、人事公文。

5. 有效监督人员考勤及办公饮用水管理。

6. 妥善开具并保管发票及支票。

7. 成功开发并应用e cel平台票据套打系统。

8. 准确填写地税申报表。

9. 圆满完成财务经理交代的各项任务。

出纳工作的复杂性与重要性让我深刻体会到，任何成功都离不开领导的悉心指导与同事们的支持。

三、未来规划

为成为一名优秀的出纳，我制定了以下努力方向：

1. 深入学习政策法规及公司制度，不断提升业务水平和知识技能。

2. 制定并执行严格的内部控制制度，强化财务监督与管理。

3. 恪守职业道德，保持高度的责任心与诚信度。

4. 加强安全意识，确保现金、有价证券、票据及印鉴的安全与有效管理。

5. 提升沟通能力，特别是与工商、税务、社保等外部单位的协作能力。

总之，我将继续不懈努力，将所学知识与实践紧密结合，为公司的财务工作贡献自己的力量。在此，我衷心感谢酒店领导及全体同仁在工作和生活中给予我的支持与关怀。

2024年酒店出纳个人年终工作总结精编（七）

我们已跨越了年的历程，正式步入了充满希望的年。回顾过去一年的工作，我作为酒店的出纳员，深感收获颇丰。在收付、反映、监督和管理四个方面，我忠实履行了职责。在不断优化工作方法的同时，我成功完成了以下任务：

一、现金管理

遵循财务规定和条例，我严谨处理现金管理、收付、凭证审核及现金日记账登记等事务，确保无误。对会计主管审核的原始凭证，我仔细核对数量和金额，确保逐笔准确登记现金日记账，以保证工作的精确性和及时性。

二、其他职责

我高效完成了领导交办的各项临时任务，与其他单位财务人员保持良好协作。严格执行财务手续，严格审核计算，对不符手续的票据不付款。及时整理回单、收据，将现金及时存入银行，避免坐支现金。发现现金金额不符，我立即汇报并妥善处理。

回顾这一年的辛勤付出，尽管忙碌，但每完成一项任务，内心都充满满足和踏实。新的一年，我将以更积极主动的态度和更认真负责的精神投入工作，提升自我。我深感在领导的关怀和期望下，前辈的指导和交流中，我获得了宝贵的经验，对他们的实践经验深感敬佩。我将努力实现我的理想和追求，无论结果如何，即使在平凡的岗位上，我也要追求卓越，不辜负大家的期望。同时，我期待能为酒店的进一步发展和壮大做出更大的贡献。

作为酒店的一员，我提出以下建议以加强酒店的规范管理，促进其持续发展：

1、强化特色宣传，突出我们的经营特色。

2、优化员工管理，通过薪酬和绩效激励员工稳定工作。

3、制定并执行菜品质量和服务标准，以吸引回头客。

4、运用创新营销策略，提升酒店的知名度。

5、合理定价，平衡成本和顾客接受度。

6、倾听顾客反馈，不断改进菜品和服务，保持服务质量。

7、借鉴同行优点，持续完善自身。

8、与相关部门保持良好关系，减少运营困扰。

9、创新就餐环境，满足顾客的氛围需求。

10、密切关注原料价格，通过供应商选择和结算策略控制成本。

11、坚持以顾客为中心的经营理念，定期自我审视，及时改进不足。