出纳的工作内容及职责（精选37篇）
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是小编精心整理的出纳的工作内容及职责（精选37篇），希望能够帮助到大家。
出纳的工作内容及职责 11、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账，核对库存余额;
4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。
出纳的工作内容及职责 21、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳的.工作内容及职责 31、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；
4、负责日常现金和银行的`收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 41、负责公司现金收付业务；
2、负责公司银行收付业务；
3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；
4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；
5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；
6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；
7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、领导交办的其他事宜。
出纳的工作内容及职责 51、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;
3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;
5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7、负责各种银行票据的'及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8、及时取回有关银行回单;
9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10、接受公司的检查、指导、监督和考核;
11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;
12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳的工作内容及职责 61、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的`空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2、登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5、出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
6、做好领导交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 71、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的`其他任务。
出纳的工作内容及职责 81、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳的'工作内容及职责 91、负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;
2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;
3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4、负责公司各项费用报销;
5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6、领导交代的其他工作。
出纳的'工作内容及职责 101、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；
4、完成现金流量表的指定并出具报表；
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；
6、完成领导交办的其他事项；
出纳的.工作内容及职责 111、落实执行公司各项财务制度;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;
5、完成上级交办的`其它工作。
出纳的工作内容及职责 121、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;
3、负责日常款项收付及报销工作;
4、负责银行票据、凭证的盘点工作;
5、配合其他职能开展工作;
6、完成上级交办的其他工作。
出纳的'工作内容及职责 131、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
3、负责公司员工工资发放;
4、负责公司旗下相关银行业务;
5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
9、完成上级领导交待的.其他工作。
出纳的工作内容及职责 141、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的工作内容及职责 151、负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理；
2、负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款；
3、负责编制银收、银付相关会计凭证，及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符；
4、负责公司的开具及每月进项发票认证工作；
5、根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细；
6、按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符；每月抽盘，年终全盘。
7、协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析；协助会计共同完成各项财务工作；
8、负责财务凭证的`整理、装订及保管，
9、公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管；
出纳的工作内容及职责 161、负责日常资金的收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的.开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
出纳的工作内容及职责 171、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作（包括第三方销售平台以及银行系统）
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作；
3、资金流管理，各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等；
4、按规定每日登记现金和银行日记账，做到日清月结；（每日发送资金情况表）
5、月末银行余额调节表的'出具（包括第三方收款平台）
6、领导安排的其他临时性任务
出纳的工作内容及职责 181、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的.业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
出纳的工作内容及职责 191、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的`整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳的工作内容及职责 201、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的'业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
5、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
出纳的工作内容及职责 211、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的'收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
4、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
6、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳的工作内容及职责 221、制定课程培训方案;
2、调查培训需求，编制、调整、执行培训计划;
3、开发培训课程，编制培训课件和编写培训资料;
4、讲授培训课程，解答疑难问题等;
5、反馈、评估培训效果;
6、跟进培训工作效果，对培训工作进行改进。
出纳的工作内容及职责 231、负责外部公司账务代理；
2、负责外部公司工商、涉税事项代理办理；
3、负责外部公司代理申报纳税；
4、注册公司的`申报、记账；
5、负责工商注册、变更、注销、资料整理以及业务办理；
6、做好注册公司后资料的整理及管理。
出纳的工作内容及职责 241、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;
2、做好管理范围内的'OA等审核及内控管理工作;
3、确保报表审核及税务审核到位;
4、注重往来管理校对到位;
5、注意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作;
6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;
7、领导安排的其他工作。
出纳的工作内容及职责 251、办理现金收付、银行结算等业务，并及时登记入账，并保证各余额相符。
2、资金流水账、往来帐、固定资产及总账的管理，账目清晰，日清月结。
3、负责根据公司制度进行日常费用报销及对外付款的.审核，对企业短期及长期的资金需求进行预算。
4、负责购买、开立和认证发票等相关事宜。
5、负责按上级单位要求及时完成并汇报财务相关工作。
出纳的工作内容及职责 261、负责日常会计处理、账务核算;
2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
3、依据公司发展目标，编制公司月度、季度、年度财务预算计划
4、负责编制会计报表，协助处理各项税费的申报事宜;
5、负责编制公司月度、季度、年度企业资产负债表、损益表、现金流量表等会计月报及附加表
6、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
7、负责银行、财税、工商相关业务办理等;
出纳的.工作内容及职责 271、负责日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责具体指定的数据统计分析工作;
7、完成领导交办的'其他任务。
出纳的工作内容及职责 281、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；
2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；
3、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管；
4、负责编制资金明细表及各类备查账表；
5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；
6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；
7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。
8、负责完成上级领导交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 291、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的.申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
出纳的工作内容及职责 301、负责公司全盘财务核算、报表编制、资金收付等方面的工作。正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度报表、做好利润分配核算工作；应收应付核对、费用核对；熟练操作财务办公软件；
2、建立和完善财务管理、财务核算、财务预算制度和相关工作程序，懂得相关税收政策；
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况；
4、跟进应收账款、往来账核对，做好资金管控、预算执行管控工作；
5、准确计算全员工资与发放工作，懂得跟踪购买社保和银行结算及工商年审等；
6、协助领导管理和协调安排的其他各项工作。
出纳的.工作内容及职责 311、登记保管各种明细账、总分类账并按照财务制度定期对账；
2、编制会计报告、各种资金流动报表，处理结账时有关的账务调整事宜；
3、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产、银行账户；
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
5、按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的.真实性、合法性、合规性。
6、协助出纳完成对账、收支、核算等其他日常事务性工作。
出纳的工作内容及职责 321、人员招聘、面试、入职、离职管理、薪酬核算数据提供、社保公积金等人事工作;
2、会计核算、账目设立、报税等财务工作;
3、企业年检、对外事务;
4、会计、人事、行政文档保管，固定资产管理;
5、协助办理公司员工人事管理及行政管理工作;
6、领导交办的其他事务。
出纳的工作内容及职责 331、负责公司的财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，负责税务处理，发票开具等事项
2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，分析检查公司财务收支情况，录入、审核公司的原始单据至财务系统
3、编制公司的财务报表，核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销，核对银行存款是否账实相符
4、核对应收应付账单及时与客户，供应商对账，催收应收款工作
5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的.经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
6、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
7、公司的日常财务管理工作，包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等；
8、公司全盘账务核算，针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设；
9、及时完成月度/季度/年度结账，出具高质量的财务报表及报表分析；
10、上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作
出纳的工作内容及职责 341、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告；
2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作；
3、负责审核成本及总账类凭证；负责销售合同评审工作，重点关注回款条款；
4、严格按照公司的资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率；
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程；
6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析；
7、参与公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标；
出纳的.工作内容及职责 351、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；
3、核算和管理销售业务收款工作；
4、负责处理公司开户银行的各类事务；
5、编制上级公司相关报表和附表；
6、完成上级领导交办的'其他工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳的工作内容及职责 361、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿;
2、负责公司全面会计工作，日常账务处理、会计信息处理;
3、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制;
4、能独立操作全盘账务，会开具各类发票;
5、协助财务公司进行各项财务申报及核算工作;
6、完成领导临时交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 371、负责收取所驻项目物业费、管理费；
2、负责日常现金、支票、网银的收付，财务印件的保管及费用报销，收据、发票领用、开据、保管工作；登记现金、银行日记帐；
3、登记现金、银行日记帐；负责整理凭证交付会计做帐，协助会计装订凭证及账簿等事项；
4、熟悉写字楼内的.单元户数面积，以及管理费、水费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具票据，及时无误的做好收费的统计工作；
5、月中报税。
6、负责编制工资表、经营报表；
7、完成领导交办的其他工作。
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