出纳岗位职责和要求10篇

出纳岗位职责和要求10篇

　　1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　7. 组织发放企业员工工资和奖金。

　　8. 做好领导临时交办的其他工作。

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责日常现金的收支管理和核对;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

　　6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

　　7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作;

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、协助会计开具发票，处理发票相关事宜。

　　1、负责日常费用的统计与核对：

　　2、负责公司资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3、负责办公室内勤工作;

　　4、有责任心，细心仔细，工作踏实;

　　5、熟练使用office办公软件;

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;

　　2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

　　3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;

　　4、准确及时发放工资;

　　5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

　　6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

　　7、负责公司印章、执照、资质管理

　　8、按时完成上级交办的其它临时性工作

　　1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

　　2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

　　3、熟悉企业财务各项政策、制度。

　　4、熟悉使用会计软件。

　　5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

　　6、做好成本核算，编制会计报表。

　　7、做好税收方面事宜。

　　8、能做好相关的财务分析。

　　9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

　　10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

　　11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

　　1、办理银行存款和提取现金等事务;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

　　7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

　　3、确保收入及时入账;

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款;

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表;

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到;

　　10、完成领导交办的其它临时工作

　　1、通过QQ及时准确的回复处理客户的加款问题;

　　2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题;

　　3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货;

　　4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的问题订单;

　　5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

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