学校会计岗位职责(15篇)

学校会计岗位职责(15篇)

　　1、正确编报预、决算，统一管理全园预算内的.经费，定期向园长报告经费收支情况，协助园长做好幼儿园财务管理工作。

　　2、正确设立帐户，科目明确，帐目清楚，对各类凭证及时核对，及时记帐。

　　3、月底按时结帐，月初及时报帐，帐目完整正确。

　　4、熟习财务制度，严格遵守执行，对园内费用的收支要起监督作用，发现问题及时处理解决。

　　5、按预算合理使用经费，各项费用 渠道分得清，专款专用。教工、幼儿伙食帐严格分清，每月分布帐目。

　　6、保管好各种收据、凭证。

　　7、年底前将所有的会计资料编号装订成册，妥善保管。

　　8、切实管好园内财产，健全财产保管制度。

　　9、向教工宣传勤俭办园，爱护公物。

　　10、做好人事统计报表，各种汇总表。

　　11、做好每月教工出勤统计。

　　1、按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目清楚。

　　2、按要求编制会计报表，按期上报。

　　3、做好分类账，及时和各有关科室核对账目，防止错账。

　　4、认真做好会计核算和监督。

　　5、办理报税事宜及传达税务新政。

　　6、负责各类会计资料的.收集、整理和装订，做好会计档案的管理工作。

　　7、负责做好分管的其它财务工作。

　　8、做好领导交办的其它工作。

　　一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的财务收支进行全面核算。

　　二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。

　　三、按照财政部门的`有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。

　　四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。

　　五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。

　　六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。

　　七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。

　　八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。

　　九、认真学习有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。

　　十、完成校领导布置的其它工作。

　　1、严格执行学校内部控制相关流程和制度，保证资金安全，确保财产完整，防范财务风险。

　　2、根据结算表开具，提供开票数据给公司领导及业务部门，并定期维护。

　　3、配合提供本岗位相关资料，供上级主管部门对财务部门的检查和审计工作。

　　4、负责保管本岗位有关的'财务凭证及财务档案，保证财务档案的完整性及安全性。

　　5、编制财务报表及财务分析报告，完成公司的税务相关工作。

　　6、对公司固定资产、无形资产进行财务管理，每月计提折旧和摊销，并入到相关部门费用当中。每年主导完成公司的固定资产的定期盘点，抽查盘点，检查无形资产的确认情况。

　　7、完成每月记账凭证的打印、整理、装订、归档。

　　8、每月的增值税及附加税的申报，季度预申报所得税。

　　9、上级领导交办其他工作事项。

　　一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范 围和标准办事，对违反财经制度的'行为予以抵制。

　　二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭 证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

　　三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

　　四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

　　五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

　　六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵 库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

　　七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。

　　八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。

　　九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

　　1.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

　　2.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的`收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

　　3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

　　4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

　　学校食堂会计岗位职责

　　1、负责食堂财务账目管理，账册齐全有效，账目清楚严谨；

　　2、负责查验采购、库管票据，查验票据手续齐全后，据实造册登帐；

　　3、负责每月提供食堂财务报表，收支两账，盈亏各明；

　　4、负责及时向领导提供财务信息，便于领导掌握盈亏，决策经营；

　　5、除认真完成本职工作以外，还须做好食堂其他工作。

　　学校食堂工作人员岗位职责

　　1、准时上下班、不迟到、不早退，有病有事按规定履行请假手续，工作时间不随便离开食堂，穿工作服不能在校园内走动。

　　2、要树立全心全意为师生员工服务的思想，认真钻研业务，不断提高饭菜质量，很好地完成本职工作。

　　3、严格执行食堂各项规章制度，各人职责明确，职责范围内的.事认真做好并把好卫生关。

　　4、检查学生用餐情况，及时反馈，提出改进措施，保证用餐的质量。

　　5、同志间相互关心，互相爱护，工作中相互帮助，勇挑重担分工不明确时要听从安排主动去做。

　　6、食堂工作人员人人有责，搞好食堂卫生工作，确保食堂内环境，餐具卫生、安全。

　　7、完成学校及食堂管理人员布置的其他工作。

　　1、财务审核、监督工作，与各部门采购等进出账的对接及合作单位的工程款结算;

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的.原始凭证及时填制记帐;对公司薪资进行每月的核实和制作;

　　5、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作;

　　6、负责各分公司各部门间物料的调拨，及时办公用品的采购管理及工资发放。

　　1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务。登记银行存款日记账。

　　2、按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　3、严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。

　　4、编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计人员等。

　　5、配合往来对账工作。

　　6、负责妥善保管相关单据，做好记账整理、归档工作。

　　7、完成领导交办的`其他相关事项。

　　出纳职责：

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

　　出纳职责：

　　一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、 负责与内部各单位往来款项的'划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

　　七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

　　八、 按规定办理其他所辖事务。

　　出纳的工作：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　一、根据国家发展教育事业的方针，批准的学校财务计划和预算，及时合理地筹集和运用资金，坚持少花钱多办事，充分发挥资金使用的.经济效益和社会效益。 二、熟悉本单位的业务情况，定期分析单位的预算执行情况，促进增收节支，当好领导的参谋、助手。

　　三、认真做好预算内、外资金和各项专项资金、专用基金的记帐、算帐、报帐等日常会计核算工作，做到凭证齐全，手续完备、帐实相符、帐款相符、帐帐相符、帐表相符。

　　四、按规定的格式、内容和期限，编制月、年终会计报表，做到报送及时，数字准确，内容完整，资料齐全。

　　五、妥善保管单位会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计档案资料，遵守国家保密制度。

　　六、进行会计监督，保护各项国家赁币资金和财产物资的安全。

　　七、负责国有资产的管理工作。

　　八、保质保量完成领导交办的临时性工作。

　　一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

　　二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

　　四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

　　六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

　　七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的.理解。按规定催收欠费。

　　八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

　　九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

　　十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

　　一、做好年度预算，及时编造工资表，填写工资单，定期整理会计档案。

　　二、做好财务分析和监督。及时向主管领导汇报财务工作的进展情况和存在问题，积极向领导提出建议，协助领导做好财务工作，当好参谋。

　　三、认真贯彻《会计法》，做到以法理财，聚财用财，按会计法的要求做到凭证、帐簿、报表的真实、准确、及时。

　　四、处理好服务于监督的.关系，要严格掌握财经制度，按规定办事，立足与监督是为了更好地服务。

　　五、加强财务管理，实行民住理财，做到财务公开，严格控制非教学开支。

　　六、做好对全校各核算单位的审计、监督工作，妥善处理财务工作中出现的问题，实事求是地分析各方面的情况，力求做到圆满地解决问题。

　　七、严格执行结算，及时清理债权、债务，按期结算存、贷款利息。

　　学校会计岗位职责范本

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

　　5、每周编制货币资金周报表，并上报领导。

　　6、完成领导布置的其他工作。

　　一、按国家会计制度规定，按时记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字正确，帐目清楚，帐帐、帐证、帐表、帐实相符。

　　二、热爱本职工作，按照规定编制预算，决算准确及时做好各项财务报表。

　　三、管好学校经费收支，严格遵守财经纪律和制度，纠正不正之风。

　　四、审核各项收支凭证，及时结算记帐，做到开支合理，帐目清楚，发现问题及时汇报，保管好帐簿凭证，及时整理，装订保存。

　　五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资的收发保管制度，做到帐物相符。

　　六、办理银行结转业务。

　　七、对上级机关及审计、财税、物价银行等部门来了解检查检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

　　八、定期向学校领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支帐目，主动接受群众的监督。

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