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出纳年终工作总结及工作计划

时间：23-05-03 网友

2020出纳年终工作总结及工作计划

出纳工作去回顾,这一年做的如何,也是要把来年计划去做好.下面是由小编为大家整理的”2020出纳年终工作总结及工作计划”,仅供参考,欢迎大家阅读.

2020出纳年终工作总结及工作计划（一）

20__年,是我从事出纳工作的第_年.一年来,本人在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,由一名初涉出纳行业,没有任何经验的新人,转变为出纳的行家里手,个人无论是在敬业精神,思想境界,还是在业务素质,工作能力上都得到很大提高,圆满地完成了领导赋予的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作,学习情况总结如下:

一,工作情况

1,加强政治学习,注重提升个人修养

20__年,本人积极参加政治理论学习,先后学习了__,并对科学发展观,创先争优,构建社会主义和谐社会,建设节约型社会等相关理论进行了重点学习.通过学习,进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处.增强了在思想上,政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性,预见性和创造性,为做好出纳工作打下了坚实基础.

2,加强业务学习,提高工作能力.

我是一名半路出家,初出茅庐,没有任何经验的出纳人员,我深知出纳是一项专业性相当强的工作,在这么重要的岗位担任出纳人员,我感到肩头的担子是沉重的,压力是极大的.有压力才有动力,紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力,任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页.每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向身边的同事请教,直到弄懂弄通为止,真正做到”三人行必有我师”,取别人之长,补已之短.同时,为了能熟练应用出纳电算化,利用业余时间自学了__等书籍,提高了自己的业务水平,丰富了自己的营销理论知识,为更好地做好出纳工作打下了坚实的基础.

3,勤奋敬业,热情服务.

在出纳工作中,本人始终以敬业,热情,耐心的态度投入到本职工作中.面对工作量大,结算复杂的情况,严格按照财务管理办法的规定,从收入做原始凭证到审核,装订,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具,一般纳税人专用发票的开具,办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作,银行账目的核对,用户现汇,承兑汇票的验收工作等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清,账实,账表相符,账薄整齐.及时准确地录入数据,建立客户档案,做好客户信息调查,了解客户的基本情况.遵守财务保密制度,对未公开的煤炭价格,财务数据严格保密,决不泄漏.积极协调与计财部,银行,税务等部门的各项工作关系.工作上随叫随到,保持高度的自觉性,及时为客户办理业务,从不抱怨.真正做到了为客户服务零距离.优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬.

4,工作敢本人积极探索出纳的新思路,新方法.

不断规范财务工作程序,简化各种手续.例如:以前开具增值税发票时,一个订单一开,费时费力,发票使用很多,而且不易查找,本人和同事积极探索新的工作方法,按厂家,品种将发票合开,然后再打好明细附在上方,既节省了发票的使用张数,又提高了工作效率而且方便了查找.通过工作创新最大限度的给用户提供方便,提高了工作效率.

5,遵纪守法,廉于创新,提高工作效率.洁自律,树立财务工作者的良好形象.

作为一名重点岗位出纳工作人员,一年来,认真学习《廉政准则》及中纪委提出的”四项纪律,八项要求”等为行为准则.坚持以自律为本,以廉洁奉公为起点,正确处理”自律”与”他律”的关系,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到”自重,自省,自警,自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中.

二,存在的不足

20__年是紧张而繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果,但这些成绩离上级的要求还有较大的差距,还存在许多不足.一是学习的深度和广度还需要加强；二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性.上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正.

三,下步打算

20__年,面临更加繁重的出纳工作任务.还要继续努力,相信机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗

志和热情.决心在上级部门的正确领导下,团结同事,勤奋学习,扎实工作,努力开创新出纳工作新局面.一是要进一步加强学习.同时,还要认真学习业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的出纳业务知识；二是要振作精神.只有精力充沛,精神振奋,才能干劲倍增,信心百倍,才能只争朝夕,争创一流.三是要勤奋实干.自己要做到”四勤四多”,即:脑勤多想,耳勤多听,手勤多写,腿勤多跑,一如既往的敬业奉献.四是要精诚团结.做到以大局为重,求同存异,维护集体的团结.以诚相待,相互信任,坚信”理解与友谊比什么都重要”,树立团结就是力量的理念.在销售工作中,不徇私,做到公平公正对待每一个用户,全面完成新年度各项目标任务.力争使公司（单位）财会工作再上一个新台.

2020出纳年终工作总结及工作计划（二）

20__年是公司实行基础管理,打造品牌的一年,是公司发展战略的关键一年.20__年也是我在公司参加工作的第二年.在过去的一年里,在部门领导,同事的帮助和指导下,我的工作能力,业务水平有了很大的提高.通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完成本职工作,并且也能够做好领导安排的各项临时工作.20__年我主要负责的工作是:统计报表的编制,上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作.现在针对我一年来主要负责的工作,及下一年的计划做如下汇报:

一,统计报表工作方面

20__年我的主要工作之一就是上报统计报表.我们公司的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便.今年我们主要开展的工作是:

1,统计工作要做到按时准确地上报

统计工作是一项非常重要的工作,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来.这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作.20__年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报.从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间, 统计局,经贸委,自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表.到了季度或半年,年底就要增加到张左右.因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整.每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其他工作而忘记上报,我们都要及时的电话提醒.我们坚持做到不迟报一张表.在准确性方面,我们实行的是三级复核制度.因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给张岭做二级核对,张岭在核对无误错误后,再交由部长做最后一级的三级核对,因而在准确方面我认为是没有问题的.

2,加大力度对各厂的统计报表的审核指导

因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的.我们不直接参与数据的统计收集工作,不直接与各单位的生产部门接口,这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响,针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查的力度,力征数据达到准确,不出现少报,多报,错报的现象.在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性,因此,我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查,看各单位的报表数据是否有不真实的性况.但由于工作上的一些原因,此项工作至今还没有进行,我想接下来的一段时间里我们将进行检查,落实.

3,在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作,加强沟通协调一致

企管是全公司做为生产经营的管理部门,已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了,而财务部又在做统计后对外上报报表工作,在统计工作上说是在做重复的工作,为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享,尽可能的减少重复劳动,减少信息资源的浪费.因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据,这样就做到了:我们有的就与企管部进行核对,我们没有的就做到在企管部收集,减少了重复工作,增加了工作效率,增加了数据的准确性.

二,住房公积金的核算,汇总缴纳工作方面

住房公积金是员工的一项福利金,在年初的工作安排中要求及时交纳,核对公积金账务.由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,银行再一个人一个人的往机子里输,不管人员的状态（封存,正常）,由此带来了很多人员少交,漏交的问题.为此我们用了近一个半月的时间与银行,公积金中心对账,把每一个员工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,现在交纳只需要打印变更清册

就可以了,接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整.但是随着公司不断的壮大,子公司,关联企业的日益增多,截止至今年月份共为个子公司,个分公司,个关联企业以及总公司等个独立核算单位,两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴,问题也就频繁出现.鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳,这项工作得到了公司领导的同意,现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位,核算,汇总起来也简单多了,也能及时,准确的缴缴纳了,并且账目也都能对得清了.

三,技术中心出纳工作方面

我们公司的技术中心是国家级技术中心.因此,按国家家的规定,技术的资金要实行专款专用的.技术中心的日常业务主要是公司的专利申请,为各项科技活动而出差人员的差费支出,每月的工资发放等工作.每个月的业务量不大,但很零散,且业务的跨月份的比较多处理起来不方便.这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入,尽可能的不要跨月份,防止账实不复的现象出现.

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算.由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来:俞总工的预算,技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定,导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象.这就使得预算的科学性,合理性大大折扣了.为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开,科技部按公司的预算走,技术中心则以项目核算列支,没有项目的就不列预算,不允许列支.

四,下一年度的工作思路

工作中取得了一些收获,但是同时也出现了许多问题,针对20__年出现的一些问题,现在谈一谈下一年的工作思路:

1,在统计报表方面,明年要严格规范报表的格式,上报的时间,上报报表的质量,如果有可能的话,最好能够对基层的统计员进行考核,以确保报表的真实性.与此同时要加大统计报表重要性的宣传,主要是对基层领导的宣传,提高认识,使得领导能够支持我们的工作.

每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下,建议20__年增加去基层检查工作,核实数据的次数,多采取突击性的,不定期的检查.同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况,建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；

2,在住房公积金上,明年还是要求仔细,认真核算,做到不漏交一个人.且抓紧时间,将以前年度的住房公积金核对清楚,且尽可能的制定出一制度来,严格要求各单位的公积金,以确保员工的利益；

3,技术中心的出纳工作,虽然工作量不是很大,但是,也不能放松,要尽可能的保证每一笔汇款准确无误.同时针对今年的预算中出现的大量问题,在明年的预算工作中,要提出合理的建议,以尽可能合理科学的设计好科技部,技术中心20__年的预算,以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生.

2020出纳年终工作总结及工作计划（三）

随着时间的流逝,加入__已经一年了,总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己,完善自我.20__年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,__年的工作做出以下总结:

一,工作总结

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支.

2.按规定认真收取营业款,核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外,余款在每天上午十点以前存入公司指定账户,同时与总部出纳进行核实.

3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错.对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入银行.

4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜,保管有关印章和空白收据及发票.

5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付）,对不符手续的凭证不付款.

6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作.

7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结.每天核对现金日记账与总账.

8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表.

9.做好凭证,账簿和有关业务记录的保管与移交工作.

二,20__年的工作计划

1.吸取__年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作.

2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制,监督的作用.

3.学习,了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能.

4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好.

5.完成领导临时交办的其他工作.

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20__年将在充实,喜悦,收获中度过.

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

2020出纳年终工作总结及工作计划（四）

集团公司出纳业务量大,种类繁多,我任职出纳的职责是打印支票,开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料.回顾这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也一些不足之处,现将我任职集团公司出纳工作总结如下.作为公司出纳,我在收付,反映,监督,管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一,日常工作

1,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理.

2,及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.

3,根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作.

4,坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人,验收人,审批人签字方可报帐）,对不符手续的发票不付款.

二,其他工作

1,迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室.

2,为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅.在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励.

回顾检查自身存在的问题,我认为:

1,学习不够.当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世.面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性.理论基础,专业知识,文化水平,工作方法等不能适应新的要求.

2,在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观,人生观,价值观解决不好的表现.

针对以上问题,今后的努力方向是: