财务出纳的岗位职责(集锦15篇)

财务出纳的岗位职责(集锦15篇)

　　1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

　　2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

　　3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

　　4、妥善保管公司各类票据资料;

　　5、发放终端员工薪资。

　　（一）财务部出纳岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　（二）财务部部长岗位职责

　　1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

　　2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

　　3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

　　4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

　　6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的.关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

　　7.负责办理银行贷款及还贷手续。

　　8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

　　9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

　　10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

　　11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

　　1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的'签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;

　　2、负责日常现金、支票的.收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

　　3、及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

　　5、完成领导交办的其他事项。

　　1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

　　2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

　　3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

　　4.负责代扣个人所得税。

　　5.完成领导交办的.其他工作

　　1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;

　　2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

　　3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

　　4、监督执行财务制度

　　5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。

　　6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表

　　7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。

　　8、其他领导交代的事项。

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的`发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

　　4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

　　一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的.凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

　　1、日常财务核算、成本核算、会计凭证制作；

　　2、协助审核部门的.单据及制单；

　　3、出具编制相关财务报表；

　　4、核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理；

　　5、协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督；

　　6、完成上级领导交办的其他事物。

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、负责货币资金的收付和管理工作。

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的`现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的.日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　1、每日登记银行日记账

　　2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

　　3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

　　4、供应商付款信息，账期维护

　　5、协助财务经理处理其他工作

　　6、开具增值税发票

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的'开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的`整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

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