凌源市佰斯特纺织有限企业

棉纺织品生产线扩建工程项目

可行性研究汇报

项目建设单位：凌源市佰斯特纺织有限企业

项目编写单位：中元国际投资征询中心有限企业

项目编写時间：二○一四年一月

目 录

第一章 总 论........................................................................................1

1.1 项目名称及建设单位......................................................................................................1

1.2 项目提出的过程...............................................................................................................4

1.3 可行性研究根据、原则和范围...................................................................................5

1.4 项目概况...........................................................................................................................6

1.5 项目重要技术经济指标.................................................................................................8

1.6 可行性研究結论和提议.................................................................................................9

第二章 项目建设背景及必要性...............................................................10

2.1 项目背景..........................................................................................................................10

2.2 项目建设必要性.............................................................................................................17

第三章 市场预测及建设规模...................................................................19

3.1 市场需求現实状况及预测..........................................................................................19

3.2 项目产品目的市场与竞争力分析.............................................................................24

3.3 产品价格現实状况与预测..........................................................................................27

3.4 建设规模与产品方案....................................................................................................27

3.5 产品质量原则.................................................................................................................28

第四章 厂址与建设条件.........................................................................29

4.1 项目厂址选择.................................................................................................................29

4.2 建设条件.........................................................................................................................29

第五章 工程技术方案............................................................................36

5.1 概述....................................................................................................................................36

5.2 原料制备..........................................................................................................................40

5.3 主线生产工艺.................................................................................................................40

5.4 生产线重要设备.............................................................................................................42

5.5 粘結剂配制......................................................................................................................48

5.6 控制系统方案.................................................................................................................49

5.7 产品质量原则与控制....................................................................................................51

5.8 总图运送..........................................................................................................................51

5.9 建筑与构造......................................................................................................................53

5.10 給排水.............................................................................................................................55

5.11 供配电与通讯...............................................................................................................56

5.12 压缩空气........................................................................................................................58

5.13 生产线重要设备表......................................................................................................59

第六章 节省能源...................................................................................66

6.1 编制根据..........................................................................................................................66

6.2 项目概况..........................................................................................................................66

6.3 生产过程中的节能措施...............................................................................................67

6.4 设计过程中的节电措施...............................................................................................67

6.5 节水措施..........................................................................................................................67

6.6 建筑节能..........................................................................................................................67

6.7 生产过程中的节能效果...............................................................................................69

6.8 使用本项目产品的节能效果......................................................................................69

6.9 节能效果分析結论与提议..........................................................................................69

第七章 环境保护...................................................................................71

7.1 本项目执行的有关环境保护原则.............................................................................71

7.2 重要污染源和污染物....................................................................................................71

7.3 三废处理方案.................................................................................................................72

7.4 其他防治措施.................................................................................................................74

第八章 安全与工业卫生.........................................................................75

8.1 概述....................................................................................................................................75

8.2 设计根据..........................................................................................................................75

8.3 生产过程产生的有害原因..........................................................................................75

8.4 设计中所采用的防备和治理措施.............................................................................76

8.5 预期效果及评价.............................................................................................................76

第九章 消 防......................................................................................78

9.1 消防原则及规定.............................................................................................................78

9.2 消防措施..........................................................................................................................78

第十章 劳动组织与定员.........................................................................80

10.1 组织机构........................................................................................................................80

10.2 定员.................................................................................................................................80

第十一章 项目建设进度安排...................................................................82

11.1 项目进度计划...............................................................................................................82

11.2 项目计划实行进度表.................................................................................................82

第十二章 投资估算...............................................................................83

12.1 编制根据........................................................................................................................83

13.2 投资估算........................................................................................................................83

13.3 资金来源........................................................................................................................84

第十三章 财务评价...............................................................................85

13.1 财务评价基础数据与参数选用...............................................................................85

13.2 营业收入估算...............................................................................................................86

13.3 成本费用估算...............................................................................................................86

13.4 财务分析指标计算.....................................................................................................87

13.5 不确定性分析...............................................................................................................88

13.6 财务评价結论...............................................................................................................89

第十四章 风险分析...............................................................................90

14.1 重要风险........................................................................................................................90

14.2 防备和减少风险对策.................................................................................................91

第十五章 社会稳定风险分析...................................................................92

15.1 编制根据......................................................................................................................92

15.2 社会稳定风险调查......................................................................................................92

15.3 社会稳定风险识别......................................................................................................94

15.4 社会稳定风险估计......................................................................................................96

15.5 社会稳定风险防备化解措施....................................................................................96

15.6 社会稳定风险等级......................................................................................................97

15.7 社会稳定风险分析結论.............................................................................................98

第十六章 研究結论与提议......................................................................99

16.1 可行性研究結论..........................................................................................................99

16.2 存在问題与提议..........................................................................................................99

附表：1、项目总投资使用计划与资金筹措表

2、项目投资估算表

3、设备采购费用估算表

4、建筑工程投资估算表

5、原材料及动力成本估算表

6、资产折旧及摊销估算表

7、流动资金估算表

8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

9、总成本费用估算表

10、利润与利润分派表

11、项目所有投资現金流量表

12、项目投资资本金現金流量表

13、资产负债表

14、财务计划現金流量表

15、借款还本付息计划表

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

凌源市佰斯特纺织有限企业棉纺织品生产线扩建工程项目

1.1.2 项目性质

新建

1.1.3 项目单位

凌源市佰斯特纺织有限企业

1.1.4 项目建设地点

项目位于凌源市三十家子镇白油坊村，该厂址交通以便，生产原

料及产品运送条件优越。周围配置资源完备，配套市政工程齐全，合

适本项目建设。项目新增占地27100 平方米，合40.66 亩，土地获得

方式為征用。

1.1.5 项目建设内容与规模

项目占地40.66 亩，拟新增4 条纺织品生产线，新建4 座毛巾、

浴巾和毛巾被生产车间，项目总建筑面积21000 平方米，其中生产车

间16000 平方米，库房3000 平方米，生活及辅助用房平方米。新购置

各类生产设备369 台（套）。同步，建立和健全纺织车间的生产条件和

厂区配套设施。

设计年加工棉纱1000 吨，年处理皮棉800 吨。项目建设完毕后来，

年产毛巾1600 万条、毛巾被600 万条，浴巾及其他产品100 万条。可

全面扩大企业的生产规模，提高产品质量，增强市场竞争力，為朝阳

乃至辽宁省纺织企业做大做强起到积极的增进作用。

1.1.6 投资规模与资金筹措

项目建设总投资6114 万元，其中固定资产投资5464 万元（包括

土建工程1977 万元，设备费用2911 万元，其他费用417 万元，基本

预备费159 万元），流动资金650 万元。

1.1.7 建设期限

本项目建设期从前期准备、立项，然后进入项目准备，到后期施

工阶段和竣工验收阶段，估计总工期為12 个月（3 月-2 月）

1.2 建设单位概况

凌源市佰斯特纺织有限企业于1 月在凌源市工商行政管理局注册

成立，企业注册资金200 万元，法定代表人馬長海，企业地址為凌源

市三十家子镇白油坊村。企业重要业务為从事毛巾被、浴巾、枕巾、

童巾等巾类产品的生产与销售。企业拥有先进的机器设备和一流的管

理措施，所有产品均选用优质棉纱经特殊工艺精制而成。产品具有：

方正度好、色泽靓丽、花型高雅、品质优良等特点。特制毛巾等产品

畅销全国各地，深受广大客户和消费者的青睐。

1.3 可行性研究汇报编制目的

本工程可行性研究汇报在全面理解既有资料基础上，通过调查研

究论证到达如下目的：

论述建设项目的必要性及意义。

对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实行可行性等多方面

综合性研究、比较和论证。

在以上论证的基础上，提出合理的方案并进行工程设计分析，為

项目决策提供科学的措施及根据。

1.4 可行性研究汇报编制根据

（1）《凌源市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》；

（2）《产业构造调整指导目录》（本）；

（3）《朝阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（4）《投资项目可行性研究指南》；

（5）《建设项目经济评价措施与参数（第三版）》；

（6）项目可行性研究汇报编制委托书；

（7）凌源市佰斯特纺织有限企业提供的基础资料。

1.5 编制原则

1．根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建

设方向和规模；

2．科学规划、合理布局、节省投资、缩短工期；

3．結合未来发展规划，合理安排发展用地；

4．在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环境

保护、节能、卫生安全及消防等设计。

1.6 编制范围

本项目可行性研究結合凌源市佰斯特纺织有限企业实际状况和基

本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管

理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的

必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实行计划，估算项目投资，

进行社会、经济效益分析，并提出项目建设的有关結论性意見，以供

有关部门进行决策。

1.7 可行性研究結论

本项目汇报从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方

案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析

论述，论证結论如下：

1.本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入《增进产业构

造调整暂行规定》和《产业构造调整指导目录》（本）中的严禁和限制

类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合朝阳市“十二五”

发展规划。对当地经济的发展具有积极增进效果，并能带动有关行业

的发展，具有很好的社会效益。

2.项目选择本着提高企业产品加工工艺，增長产品产能和企业利

润，提高企业关键竞争力的宗旨进行，项目的实行这将大幅提高企业

产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也

為企业的持续发展奠定了坚实的基础。

3.从建设条件方面看，项目具有良好的生产基础，重要原材料供

应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，可以

在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件很好。

4.本项目建设完毕后将实現年产1600 万条毛巾，600 万条毛巾被

和100 万条浴巾及其他产品的规模。经测算，本项目运行后，可实現

营业收入14300 万元，利润总额5000.8 万元，所得税额為1250.2 万

元，税后利润為3750.6 万元，税后财务内部收益率30.95%，净現值

8033.21 万元（ic=10%），投资回收期4.33 年（不含建设期）。该项目

盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析很好，表明该项目具有较强的盈

利能力和抗风险能力，具有财务上的可行性。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、盈利能力很好、抗风险

能力强，具有明显的社会效益和经济效益。因此项目的建设是可行的。

1.8 技术经济指标

项目重要技术经济指标表

序号指 标 名 称单 位数 值备 注

1项目占地面积27100.0040.66 亩

m2

2建筑面积21000.00　

"

3产品方案 　　　

　毛巾万条1600.00　

　毛巾被万条600.00　

　浴巾及其他万条100.00　

4重要原辅材料消耗　　　

　皮棉吨800.00　

　棉纱吨1000　

5能源动力消耗　　　

　电力kwh79　

　煤吨31700　

　用水吨3300　

6年货运量吨 3900.00　

7安排就业人员人450.00　

8投资规模　6114.00　

　固定资产投资万元5464.00　

　流动资金650.00　

"

9资金来源6114.00 　

"

9.1自筹资金6114.00　

"

　"

固定资产投资5464.00　

　"　

流动资金650.00

10

销售收入万元／年14300.00满负荷時，下同

11利润总额万元／年5000.80　

　"

净利润3750.60　

12

获利能力指标　　　

　所得税前财务内部收益率50.57%

%I=10%

　所得税前财务净現值万元16418.98

"

　所得税前投资回收期年3.12

"

　所得税后财务内部收益率30.95%

% "

　所得税后财务净現值万元8033.21

"

　所得税后投资回收期年4.33

"

　投资利税率84.70　

%

　总投资收益率81.30　

"

　资本金净利润率61.34 　

"

13盈亏平衡点19.46

%　

第二章 项目建设背景与必要性

2.1 建设背景

我国纺织的历史可上溯到新石器晚期，迄今已经有六、七千年之

久。纺织业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，棉纱、棉

布、呢绒、丝织品、化纤、服装等产量均居世界第一位，服装出口数

年来也一直保持着世界第一位。伴随改革开放和加入WTO 以来，中国

已成為全球纺织领域中最引人注目的国家之一。同步，纺织产业也是

中国入世后的强势出口产业。在未来几年内，我国纺织工业总产值增

長率仍将继续保持在6.3%以上。纺织工业作為我国老式的支柱产业，

在国民经济发展中具有举足轻重的作用。我国纺织工业总产值到达

9196.2 亿元，纺织品服装出口到达了832.8 亿美元，占到了全国商品

出口的20％。虽然伴随我国产业构造升级的不停加紧，纺织工业占全

国工业的比重有所下降，但仍然是我国重要的加工产业，在国民经济

迅速发展和外部形势不停变化的条件下，仍然保持着较高的发展速度。

在未来相称長的一段時间以内，纺织工业仍具有广阔的发展空间，将

继续為国民经济的发展做出新的奉献。

改革开放以来, 凌源市坚持发挥历史老式优势, 积极发展纺织业,

纺织业逐渐发展成為毛纺、棉织、毛毯等三大主导行业, 纺织、印染、

供销、服务门类齐全的工商业体系。

近几年，凌源市委、市政府认真贯彻党的十八大精神，旗帜鲜明

地鼓励民营企业放心大胆发展，激发创业激情，催生经济发展活力，

发明公平竞争环境，為民营企业搭建“起跑”平台。

本项目的建成可实現企业规模新上一种档次，充足发挥行业的老

式优势，适应市场需求，保证该行业稳步健康发展。

2.2 项目建设必要性

2.2.1 对增进纺织服装行业发展有重要意义。

中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的纺织品消费国和生产

国。近几年中国的纺织业有着较大的发展，纺织服装业的发展大大推

进了中国国民经济的发展，目前纺织服装行业创利占中国GDP 的60%，

并已持续五年出口创汇顺差第一，纺织服装产业一直為中国的GDP 增

長和出口创汇作出了巨大的奉献。同步中国已成為全世界最大的纺织、

服装生产加工基地，全世界每三件产品，其中一件来自于中国生产。

纺织服装行业的发展与中国经济的发展息息有关，及占GDP 比重

高，又关系到国家轻工业的发展，更关系到全国劳动力就业的安顿，

总体来說，在中国的经济中占据举足轻重的地位，基于此，国家对纺

织服装行业尤為重视，不停出台新举措保证纺织服装行业的持续增長

和发展。

项目的建设对于增进凌源市纺织服装行业的发展有着积极的作用，

因此项目的建设是十分必要的。

2.2.2 是扩大中国纺织服装行业老式优势的需要。

中国作為一种纺织服装生产大国，在劳动力成本，生产成本和技

术创新等方面都具有老式优势。

目前纺织品生产重要集中在中国和意、曰、韩等国家，中国相对

于其他国家，在纺织服装行业优势明显，劳动力成本和面辅料成本相

对较低，并且通过二十年的发展，我国纺织业已经积累了一定的技术、

人才，并且正处在产业转型，技术创新的新型发展阶段，通过技术创

新纺织服装行业还将有更大的升级空间。

本项目的建设是在我国纺织行业既有优势的基础上进行开发和建

设，项目建成后可以继续优化和扩大我国的产业优势，因此项目的建

设是必要的，有利的。

2.2.3 对增进纺织服装业构造升级有积极意义。

目前纺织服装业的优势不仅不是静止的，并且是正在提高，提高

空间还很大。

纺织服装行业整体生产持续发展，三分之一的纺织服装企业进行

了大规模技术改造、自主研发攻关，产品开发势头增長明显，自主品

牌的培育发展使行业竞争力明显提高，生产要素素质提高，产业升级

的步伐持续保持强劲势头。

中国服装产业曰趋成熟，国际竞争力也由劳动力成本优势向产品

质量创新优势、产品开发创新优势、品牌创新优势、文化创新优势的

高层次优势转变。在此期间的任何产业的微妙变化都将对我国服装产

中国服装行业現实状况业的未来走向产生深远影响。

本项目采用先进的生产设备，运用科学高效的管理制度，可以带

动该地区产业构造的提高，建成后对增进凌源市的纺织服装行业的升

级起到了积极作用。

2.2.4 是我国纺织业政策的需要。

国务院常务会议多次明确表达将继续合适提高纺织品服装的出口

退税率。自以来，出口退税率上调3 个百分点在年内约减少纺织服装

企业税收承担80 多亿元，截止纺织服装行业出口退税率上升至16%。

据中国纺织服装工业协会调研，退税率上调部分基本都转化成為企业

的实际收入。估计出口退税率将有望继续上调，可以预見纺织服装企

业盈利状况将有更大的上升空间。

企业资金占压有所缓和。国家已明确将暂停执行加工贸易限制类

保证金台账实转管理。这一政策总计在解放纺织服装企业资金约60 亿

元，在后将愈加深入的改善其资金周转困难的現实状况。

1 月1 日起，修订后的增值税转型改革方案开始实行。调整后方

案，将大大减少纺织服装企业购进设备的成本，同步增長可抵扣增值

税的规模。增值税改革效应将逐渐显現，

项目的建设符合我国的经济发展战略，得到了国家有关政策的支

持，因此项目的建设是可行的，有重要意义的，是必要的。

結合以上事实来看，中国纺织服装行业現实状况伴随GDP 迅速增長、

扩大内需政策的实行等，目前国内纺织服装市场展現增值增量的成長，

在国内销量增長的同步, 纺织服装出口也保持了较快增長。通过不停的

产业升级和技术创新，纺织行业未来的发展前景乐观。

第三章 市场分析

3.1 国内市场

　　作為纺织业三大最终产品领域之一的家用纺织品,在以来获得了

突飞猛进的发展，年均增長速度超过20%，中国家纺行业的产值约3000

亿元人民币，上升至3630 亿元，的数据则高达4356 亿元，由中国家

用纺织品行业协会公布的数据显示，，我国全社会家纺行业产值约為

6540 亿元，与相比增長了20%。并且目前国人对家纺产品的消费观念

也正在逐渐变化，伴随企业设计和技术水平的逐渐提高，家纺市场巨

大的消费潜能将被释放出来，未来几年，中国家纺市场估计将净增長

亿-3000 亿元的市场。

　　中国拥有全球最大的消费人群，，我国GDP 总额已经超过德国，跃

居世界第三，人口已经突破14 亿元大关。根据国家有关部门资料显示,

尤其是沿海地区拥有约1 亿以上的中产阶层市场，据预测，未来五年

内，中国将有两亿人口进入中产阶层行列，而更乐观的估算是3.5 亿

人。这样一种庞大的富裕群体，将构成中国社会最稳定的中坚力量。

该群体成為家纺必不可缺乏的中流砥柱。一是城镇化，二是新兴工业

化，三是国际化，四是居民的消费水平处在较快提高的阶段。

　　我国每年有1000 万对新人結婚,以每对新人在家用纺织品上消费

元计算，则每年仅此市场就有200 亿元的市场容量。加上近年来,国内

房地产市场发展迅速,居民住房条件的改善,促使家用纺织品行业的深

入发展.旅游业的发展,使涉外单位在配套的卧具,装饰用品的使用上,

有了新的增長需求.此外,伴随全球经济一体化和我国加入WTO,国际市

场对中国家用纺织品的需求非常旺盛.中国家用纺织品行业面临国内,

国际双重良好的发展机遇.因此,国内专家普遍认為,中国家用纺织品

行业在未来拥有着巨大的发展空间和市场容量,家纺行业将成為中国

纺织经济增長的重要拉动力。

　　此外据记录，我国每年新竣工的住宅面积為5 亿平方米，再加上

大量的旧宅改造，每年家居装修的工程将达3000 亿元以上，并且每年

以30%的速度增長，此后两年将到达5000 亿元。居民装修房屋花在家

用纺织品的购置费用，约占整个工程的25%。这是个很大的市场，此外，

目前国内家用纺织品有50%集中在大都市，30%在县级市，而人口占全

国70%的农民，消费量只有20%。伴随农村生活水平的提高，居住条件

的改善及与都市间交流的频繁，使其对床上用品也会提出了较高的需

求，而潜在的农村市场的启动将為家纺业可持续发展带来较深远的影

响。　　

　　据中国家纺行业协会调查，中国家用纺织品市场尚有巨大的发展

空间，根据发达国家的纺织品消费量计算，服装、家用、产业用纺织

品各占1/3，而我国的比例為 65:23:12；而按照多数发达国家的原则，

衣着消费与家用纺织品消费支出应基本持平，而只要家用纺织品人均

消费每增長一种百分点，中国年需求就可增長300 多亿元。伴随人們

物质生活水平的提高，現代家纺行业将有更多的增長。

3.2 国际市场

对于中国纺织品服装出口来說，成绩是令人欣慰的。尽管行业遭

遇了贸易限制、人民币升值、劳动力和生产资料成本提高等诸多坎坷，

但20%以上的出口增速无疑证明了中国制造的实力。

3.2.1 欧盟市场

其一，欧盟市场需求增長。具专家分析，从宏观经济状况来看，

整个欧盟区经济稳步增長，内需仍然是经济增長的积极力。12 月6 曰

公布的欧元区宏观经济预测汇报指出，欧元区整年实际GDP 增長率為

2.4%-2.9%，為1.5%-2.5%，為1.6%-2.6%。详细到家纺织品，欧盟的

进口需求持续上升，根据欧盟记录局公布的数据，1-8 月欧盟已从全球

合计进口纺织品538 亿欧元。同比增長5.76%。

其二，双边贸易环境有所改善。為期一年的“許可证”计划在欧

盟市场开始执行。尽管该计划所隐含的阻碍贸易自由化的本质并未变

化，但比起已往直接的数量限制要进步許多。

其三，中国企业已经走向成熟。历经对欧出口暴增之后的种种坎

坷，中国的纺织服装企业变得更為成熟，在产品品质、竞争力、发展

方向等方面都获得了极大的提高，面对愈加开放的市场，可以以更為

理性的姿态面对新的契机。尽管欧元相对人民币升值走势未改，但未

来这片市场将会以更為理性的速度走向繁华。

3.2.2 美国市场

1-11 月我合计向美国出口纺织品服装245.98 亿美元，比上年同期

增長19.95%，增速较上年同期水平（14.84％）提高5 个百分点。这个

速度虽不及66％的增長势头，不过在数量限制、美元贬值、召回事件

频发、产品安全问題关注度提高，以及出口额基数不停增長等背景下，

市场体現还是相称令人满意的。

这从一种侧面折射出，尽管美国政府和纺织业界并不乐意看到如

此大量中国产纺织品服装的涌入，不过市场的选择偏偏还是看好中国

制造，消费者并没有被非理性的限制措施所左右。根据美国纺织品服

装办公室公布的数据显示，目前美国纺织品服装进口产品中三成多都

印有中国的标签，牛津布等产品在美国国内的生产已经逐渐减少。这

些信息都在向中国的纺织服装业者传递着一种信号——美国的民众喜

欢中国的纺织品服装，需要中国的产品。

3.3 市场预测

1. 劳动力资源潜力大。纺织业是与廉价劳动力、丰富劳动力资源

相适应的劳动密集型产业，目前农村闲置的劳动力多，有源源不停的

劳动力资源。大力发展纺织业有助于劳动力就业，有助于增長务工农

民收入，有助于社会稳定。

2. 原材料来源有保证。凌源市纺织业通过数年发展，已经逐渐形

成了规模效益，与之相配套的原材料也形成了畅通的供货渠道，数量

和质量均有可靠保证。

3.销售市场前景好。家用纺织品的消费群体大，人人都离不开它。

项目产品以花色品种多、质量上档次、价格低廉等优势而受到各个都

市高收入者的青睐。近年来边贸业务成交活跃，出口数量逐年提高。

4.成本低，经济效益高，财政收入大。农村劳动力相对价格低廉，

这对于劳动力密集型纺织业来說是一种相称重要的减少成本的指标，

目前经营纺织的企业无一亏损。

综上所述，纺织行业生产潜力大，国内外市场前景好，经济效益

和财政奉献大，是一种比较有优势的产业，其发展潜力是不可估计的。

因此本项目市场前景非常乐观。

第四章 厂址选择及建设条件

4.1 厂址选择

4.1.1 厂址选择的基本原则

a、符合都市建设发展规划。

b、合适的周围环境，有助于原材料及产品的运送。

c、少投入、建设工期短。

2、地址选择的详细规定

a、有合适的人文环境和政策环境。

b、有良好的自然基础条件(地形、地质、气象、水文等)

c、有充足的资源与合适的地质形状。

d、有以便完善的基础设施，包括对外交通、运送、通讯、水、电、

路等基础设施。

4.1.2 建设地点

项目选址在凌源市三十家子镇白油坊村。该地块交通便利，区位

优势明显，周围配置资源优越，配套市政工程齐全，合适本项目建设。

4.1.3 占地面积

项目新增占地面积27100 平方米（合40.66 亩），土地获得方式為

征用。

4.1.4 土地运用現实状况

拟建场址已拆迁完毕，场地平整。汽车可直通施工現场以满足施

工机械、建筑材料、设备的运送以及施工劳务的进出厂,原有厂址為厂

区因此已具有城镇給水及排水、排污管道。厂区附近有10Kv 高压输电

线路，通讯网络已引入场区，已基本满足“七通一平”的建设条件。

4.2 建设条件

4.2.1地形地貌

场址地形较為平坦，南北高程差在1.5米~3米之间，空间开阔，自

然环境优美，為城镇基础设施建设提供了良好的空间环境。

4.2.2工程地质

1、场址地层构造

根据调查资料，区域内岩性较单一，重要為上覆砂土及含淤泥砂

土、粉土，下卧冲洪积中细砂、含卵石中细砂，呈二元构造。松散堆

积层下為為白垩系下统灌口组基岩，是泥质粉砂岩、粉砂质泥岩互层，

岩层产状平缓，倾角1～2度，风化裂隙发育，构造裂隙不发育。据区

域地质资料，基岩埋深不小于11m。

场址地层為种植土（含杂填土）；第四系全新统河流冲积成因的有

粉质砂土、粉砂、淤泥、细砂、卵石层。

杂填土：厚度0-2m，分布场址局部土方；

耕土：厚度0-0.5m，分布于场址绝大多数地方；

粉质粘土：厚度0-3.5m，分布于场址绝大多数地方；

粉土：厚度0-3.4m，分布于场址绝大多数地方；

粉细砂：厚度0-2.2m，分布于场址绝大多数地方；

淤泥质粘土：厚度0-3.6m，分布于场址局部土方；

卵石层：厚度未揭穿，其顶板埋深起伏较大1-6.5m，分布于场址

绝大多数地方；

2、场址地下水

场址地下水水位為第四系卵石层孔隙型潜水。粉质粘土层為隔水

层、淤泥质粘土為滞水层、粉砂和细砂层為弱水层、卵石层為强含水

层，水量丰富，透水性好，受大气降水及河沟水渗流补給。从地下水

水质汇报分析，地下水对混凝土无侵蚀作用。地下水静止水位0.5-4.6m，

本场址地下水局部地段略具承压性。

3、地质状况影响

（1）粉质粘土层可為基础的持力层，粉质粘土层有局部较薄，且

下部分布有较厚的粉土、粉细砂层。在施工時应加以注意，以防影响

工程质量。

（2）场址中有局部地方粉质粘土缺失，分布着填土、粉土、淤泥

等软弱地区应进行换土处理。

（3）由于降雨重要集中在6-9月份，夏季洪涝為重要灾害，為减

少自然灾害的影响，提议合理安排施工。

4.2.3地震

根据中华人民共和国国标《中国地震动参数区划图》

（GB18306-）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-0021）规定，厂址所

在地区的凌源市三十家子镇镇区建筑物、构筑物按地震烈度七度设防。

4.2.4自然条件

凌源市地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地

带，属大陆性季风气候。重要气候特点：春季少雨多旱风，夏季炎热

雨集中，秋季晴朗曰照足，冬委寒冷降雪稀。年平均气温為8.7度，境

内南北气温相差1.5度，年均降水量為491.5毫米左右，整个植物生長

期（4—9份）的降水量為451.6毫米左右，占整年降水量的92%。平均

曰照時数為2807.8小時，平均无霜期144天。

重要特点一年四季雨热同期,曰照充足,温度曰差较大,降水偏少。

　　春季少雨多风。3 一5 月间,平均气温5.8℃,降水量為58.1 毫米,

占整年降水量12.3%。曰照時数789.2 小時。

　　夏季高温多雨。6 一8 月间,平均气温24.6℃,降水量335.3 毫米,

占整年降水量71.2%。曰照時数783.2 小時。

　　秋季天高气爽。9 一11 月,平均气温為9℃,降水量70,9 毫米,占

整年降水量15.1%。曰照時数703 小時。

　　冬季寒冷干燥。12 一2 月间,平均气温—8.6℃,降水量6.6-7 毫米,

占整年降水量1.4%。曰照時数631 小時。

年平均风速3 米/秒,年内大风≤(6 级)曰数较多,一年四季均有大

风出現,以春季為多,夏季较少。

4.2.5区位优势

凌源市位于辽宁西部，是辽宁省、河北省、内蒙古自治区三省(区)

交汇处。东连辽宁省的喀左县、建昌县，南襟河北省的宽城县、青龙

县，西接河北省平泉县，北依辽宁省建平县及内蒙古宁城县，地理坐

标為北纬40°36'一41°29'，东经118° 50' 20"一119°37' 40" ，境

内101、306线国道和锦承、魏塔铁路纵横东西、贯穿南北，县乡公路

四通八达。長深高速贯穿东西。东距锦州港180公里，北离朝阳机场110

公里。

4.2.6劳动力资源优势

凌源市辖22个乡镇、8个街道办事处，总人口65.4万人，其中城

市人口15万人，农村人口50.4万人。耕地面积46700公顷，人多地少，

人均耕地面积不到1000平方米。劳动力充足，本项目可建设处理都市

和农村剩余人员再就业。

4.2.9环境保护条件

拟建场址周围空气清新、环境优美。且没有易燃、易爆场所，没

有污染腐蚀性气体源。所选择拟建扯為地势较高、场地干燥、排水畅

通、空气流通和环境安静的地段。

4.3 厂址评价

本项目所在地凌源市三十家子镇白油坊村，占地面积40.66 亩，

地势平坦，原材料供应充足，气象条件很好，交通位置优越，市政管

网建设齐全，经济发展状况明显，场区交通、电源、与环境保护等方

面条件好，有得天独厚的自然环境和生态环境，合适该项目的建设。

因此，本项目选址可行。

第五章 项目建设规划和产品方案

5.1 建设内容

本项目占地40.66 亩，总建筑面积21000㎡。根据厂区实际状况，

以及经济实用的原则，对新建车间进行了合理布局，分类划区，力争

做到流向明确，道路畅通，运送顺畅，管理以便，同步满足消防、保

卫和卫生防疫规定，节省用地。

5.2 产品产量和规模

本项目建成后将形成年产1600 万条毛巾、600 万条毛巾被和100

万条浴巾及其他产品的生产规模。实現年产值14300 万元，上缴利税

1457.98 万元。

第六章 土地运用

為认真贯彻贯彻“爱惜、合理运用土地和切实保护耕地”的基本

国策，增进建设用地的集约运用优化配置，提高工业项目建设用地的

管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控

制指标》（修订）（如下简称控制指标）。控制指标是国土资源管理部门

在建设用地预审和审批阶段核定工业项目用地规模的重要原则，是工

业企业和设计单位编制工业项目可行性研究汇报和初步设计文献的重

要根据。

凌源市佰斯特纺织有限企业拟建本项目，总投资8000 万元。项目

占地40.66 亩， 所占用的為企业原有土地，各项指标与系数符合工业

项目建设用地控制指标的各项内容规定。

6.1 土地状况

本项目建设地点位于凌源市城西野王工业区，建设在企业已经有

厂区内，所占土地性质為建设用地。项目用地符合国家用地政策，符

合凌源市三十家子镇总体规划。

6.2 投资强度

都市等别按照《财政部国土资源部有关印发〈农业土地开发的土

地出让金收入管理措施〉的告知》（财综［］49 号）有关土地出让平均

纯收益等别划分的规定执行；工业行业分类按《国民经济行业分类注

释》GB/T4754-执行。

本项目固定资产投资额為5464 万元，投资强度指标约為134.4 万

元/亩，高于当地区用地投资强度指标。

6.3 项目用地重要指标

项目用地重要指标表

序号指标名称单位数值备注

1项目征地面积㎡27100合40.66 亩

2固定资产投资万元5464

3投资强度万元/亩134.4

4建筑物面积㎡21000

5容积率0.8418 米以上建筑按双倍计

6建构筑物占地面积㎡19800

7建筑系数%73.06

8绿化面积㎡

9绿化系数%7.4

10办公及生活设施占地㎡600

11办公及生活用地系数%2.21

第七章 建设方案

7.1 建设指导思想

遵照技术先进，经济实用，量力而行，着眼发展的原则。以优质、

高效、灵活、节省的规定，做到经济、合用、美观的特点。科学合理

的设计，保证营运的安全性。各环节均严格按照国家現行技术原则和

规范来执行。

7.2 工艺技术及流程

7.2.1 工艺技术方案确定的原则

1.以先进的纺织市场技术和工艺，替代落后的生产技术和工艺，

技术装备水平到达国内先进水平；

2.以纺织生产流水线成套设备，替代原单机生产，全面体現現代

纺织业的重要特性；

3.以社会化和专业化生产方式，替代老式的小作坊生产方式，实

現多品种、系列化生产；

4.提高生产效率和产品质量，减少生产成本，使企业获得更好的

经济效益和社会效益。

7.2.2 皮棉处理工艺

7.2.2.1 工艺流程图

皮棉→清棉→打料→梳棉→并条→气流纺→整经→棉纱→入库

7.2.2.2 工艺简述

1、清棉：将原棉或多种短纤维加工成纱需通过一系列纺纱过程，

开清棉工序是纺纱工艺过程的第一道工序。本工序的开清联合机完毕

下列任务：

（1）开松 将棉包中压紧的块状纤维开松成小棉块或小棉束。

（2）除杂 清除原棉中50%～60%的杂质。

（3）混和 将多种原料按配棉比例充足混和。

（4）成卷 制成一定重量、一定長度且均匀的棉卷，供下道工

序使用。当采用清梳联時，则输出棉流到梳棉工序各台梳棉机的储棉

箱中。

2、梳棉：在整个纺纱过程中，梳棉是最重要的工序之一，梳棉工

序往往被称作纺纱厂的“心脏”。梳棉工序的重要任务是：

（1）梳理，将开清棉工序制成的棉卷或棉层中的棉束、棉块进行

细致的梳理，使其大部分分离為单纤维状态；

（2）除杂，开清棉工序只能清除原料中60%左右的杂质和疵点，

因此，梳棉工序必须继续清除棉卷或棉层中残留的杂质和疵点，尤其

是细小的杂质和疵点；

（3）混和与均匀，开清棉工序对原棉仅具有初步的混和作用，而

梳棉工序可使单纤维之间充足温和。

（4）成長，為了便于下道工序继续加工，需制成符合一定规格和

质量规定的均匀棉条，并有规律地圈放在棉条筒内。

3、并条：由于梳棉机制出的生条長片段线密度不匀率较大（约4%

左右）；纤维伸直度率，完全伸直的纤维只占25%左右，大部分纤维呈

弯钩或卷曲状态；生条中尚有某些纤维互相缠连。生条若直接用于纺

纱，必须影响成纱质量。至于精梳维条，虽然纤维的伸直度很好，不

过条干均匀度较差。因此它們都必须通过并机的深入加工，将多根纤

维条并合和牵伸成一根纤维条，以到达如下目的：

（1）减少纤维条的長片段不匀率；

（2）改善纤维的伸直平行度及分离度；

（3）使多种纤维互相均匀混和，以获得混棉效果。

4、气流纺：直接喂入纺纱器的棉条经分梳辊分梳成了单纤维状，

纤维受分梳辊的离心力和纺杯内负压气流的作用脱离分梳辊表面经输

棉管道而进入纺杯，并在凝聚槽中形成一种完整的纤维环，纤维环伴

随纺杯高速旋转，在接头纱的作用下，伴随捻度不停的传递和持续剥

离纤维束而成纱。

5、整经工序：根据工艺设计的规定，将一定根数和長度的经纱，

从络纱筒子上引出，构成一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，互相

平行地紧密绕在整经轴上，為形成织轴做好初步准备。

整经的规定：（1）整经時经纱须具有合适的张力，同步尽量保持

经纱的弹性和张力。（2）在整通过程中，全幅经纱，张力应尽量均匀

一致。（3）经纱轴上的经纱排列和卷绕密度要均匀（指经轴横向和内

外层纱线），经轴表面要贺正，无凹凸不平現象。（4）整经根数、長度

或色经排列循环必须符合织造工艺设计的规定。

7.2.3 产品生产工艺

7.2.3.1 工艺流程图

棉纱→粗纱→细纱→络筒→捻线→浆纱→穿经→织造→坯布染色→

毛巾整顿→成品→包装入库

7.2.3.2 工艺简述

1、粗纱工序

牵伸：将熟条均匀地拉長抽细，并使纤维深入伸直平行。

加捻：将牵伸后的须条加以合适的捻回，使纱条具有一定的强力，

以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。

2、细纱工序

牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。

加捻：将须条加以捻回，成為具有一定捻度、一定强力的细纱。

卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。

成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。

3、络筒工序

卷绕和成形：将管纱（线）卷绕成容量大、成型好并具有一定密

度的筒子。

除杂：清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。

4、捻线工序

加捻：用两根或多根单纱，通过并合，加拈制成强力高、构造良

好的股线。

卷绕：将加捻后的股线卷绕在筒管上。

成型：做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。

5、浆纱工序

经纱在织机上织造時，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用

和开口時大小不停变化着的张力作用。末浆的经纱，由于有許多毛羽

露在纱的表面，因此在织机上受到摩擦和张力的反复作用時，纱上的

毛羽就会松开、起毛，部分纤维与纱分离，最终会引起经纱断头，这

样不仅增長了织机的断头率，减少了工人的看台数，还会影响棉布的

质量。

為了减少织机上的断头率，经纱要通过上浆工程，使经纱具有较

大的光滑度，坚牢度，上浆的过程就是几种经轴上的经纱并成一片，

使其通过浆液，然后通过压榨、烘干、卷绕成织轴。

通过上浆后的经纱，由于浆液使四面突出的纤维粘附在纱的条干

上，提高了纱的光滑度，同步浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜，

增大了经纱的抗摩能力，另首先浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相

粘着起来，当纱线受到拉伸時，台以阻碍纤维在纱线内的互相移动，

从而提高了经纱的强力。

6、穿经工序

穿经俗称穿筘，是经纱准备工程中的最终一道工序。穿经的任务

就是根据织物的规定将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝

和筘，以便织造時形成梭口，引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱

断头時能及時停车不致导致织疵。

7、织造工序

织造的任务是将通过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过织布机

根据织物规格规定，按照一定的工艺设计交錯成织物。

8、坯布染色

通过简朴的煮炼将坯布在签到过程中的沾污区除掉，同步使坯布到

达更好的吸色均匀性。

用活性环境保护染色进行坯布的染色处理，到达客户规定的颜色。

进行染色后的水洗处理，保证坯布出缸時到达中性规定。

9、毛巾整顿

将染好色的毛巾进行冲裁，归类。

根据规定进行毛巾缝制，按照客户的规定一般缝制分為長条正常

边、三针五线边，双针边等。

将缝制好的毛巾进行检查，重要是对缝制过程中的线头修剪，同

步进行等级分类。将分类出的一等品转到包装工序，二等品和需修理

品转到检修工序进行检修。

检修工序的重要任务是把可以进行修理的毛巾进行修理，把能到

达一等品的继续转包装工序，不达标的产品进行分类包装并注明等级

（二等或三等）。

包装工序转任务就是按照客户的规定进行货品的包装，直至最终

装箱入库。

7.3 原材料消耗及运送

7.3.1 原辅材料消耗

该项目重要材料見下表：

重要原材料表

单位：万元

序号品名年用量单价总价

一原辅材料

11200

皮棉800 吨15000 元/吨

23000

棉纱1000 吨3 万元/吨

3230

商标2300 万个0.1 元/个

41150

包装物2300 万个0.5 元/个

5920

缝合线920 万米1 元/米

二燃料动力

155.44

电力79.2 万kwh0.7 元/kwh

224

煤300 吨800 元/吨

7.3.2 原辅材料运送

原材料、辅助材料根据原材料技术指标及数量配置，与各大销售

企业签订有关协议，并根据发货数量通过铁路或公路方式送达，运力

靠社会力量处理。项目年运送量為3900 吨，其中运入2100 吨，运出1800

吨。

7.4 土建工程

7.4.1 土建工程设计原则

本项目遵照“合用、結实、经济、美观”及技术先进的基本原则。

在满足工艺规定的前提下，力争做到空间功能分区合理，联络顺畅，

有足够的使用空间，有良好的通风、采光、防潮、防洪、防震、消防

及劳动安全措施，改善工人的劳动条件，提高劳动生产率。建设方案

力争做到经济合理，造型简洁大方，适合当地环境，项目充足运用原

有车间及辅助用房，最大程度减少工程造价。

7.4.2 土建工程设计根据

（1）《建筑构造可靠度设计统一原则》GB50068-

（2）《冷弯薄壁型钢构造技术规范》GB50018-

（3）《建筑构造荷载设计规范》GB50009-2

（4）《建筑抗震设计规范》GB50011-

（5）《建筑地基基础设计规范》GB50007-

（6）《建筑給排水设计规范》GB50015-

（7）《混凝土构造设计规范》GB50010-

（8）《砌体构造设计规范》GB50003-

（9）《建筑物防雷设计规范》GB50057—

（10）《建筑设计防火规范》GB50016-

（11）《民用建筑设计通则》GB50352-

（12）《寒冷和寒冷地区居住建筑节能设计原则》（JGJ26-）

（13）《采暖通风与空气调整设计规范》GB5001-

7.4.3 建筑设计

重要建筑工程明细表

序号建设内容建设规模(平方米)构造形式层数备注

1

皮棉处理车间

3000

钢构

1

2

毛巾生产车间

6000

钢构

3

毛巾被生产车间

4000

钢构

4

浴巾及其他产品生钢构

产车间

3000

5

原材料仓库

1000

钢构

1

6

成品仓库

钢构

7

办公室、食堂、宿舍

1800

框架

3

8

地磅房

50

砖混

1

9

门卫及值班室

50

砖混

1

10

独立配电室

100

砖混

1

11

道路及硬化

12

绿化

13

水源井

1

眼

14

围墙及大门

450

延長米

合计

21000

7.4.4 消防设计

本项目各建筑防火等级均為二级，均有足够的对外疏散出口和楼

梯，均可以满足現行防火规范的规定。钢构造的钢柱、钢梁均外包防

火板或者防火涂料，以满足防火规范的规定。

7.4 设备选型

本项目所需的设备均由市场进行采购，采购原则如下：

（1）满足工艺各项指标规定。

（2）选用国内节能先进设备，技术性能好，效率高，使用寿命長，

价格合理。

（3）符合节能原则，规定设备能耗低。

（4）选用设备符合环境保护规定，符合安全卫生规定。

（5）利于维修和管理。

（6）设备制造厂家售后服务到位，调试、维修及時，维修配件消耗

少，并能及時供应。

根据上述原则，本工程项目选用的生产设备見下表：

重要设备购置明细表

单位：万元

序号名称单位数量备注

1经编织机台20　

2剑杆织机台20　

3整经机台80　

4梳毛机台5　

5梳理机台7　

6铺网机台8　

7移印机台9　

8起毛机台10　

9剪毛机台7　

10刷毛机台5　

11卷布机台7　

12高效加湿器台4　

13提花毛巾织机台25　

14烘燥机台10　

15割绒机台23　

16刺绣机台6　

17织带机台9　

18染色机台6　

19印花机台8　

20毛巾编织机台90　

21整顿设备套5　

22供配电设备套1

23供水设备套1

24采暖设备套1

25消防设备套1

26办公设备套1

合计　　　

第八章 总图布置

8.1 总图布置的根据和原则

8.1.1 总图布置的指导思想

综合考虑工厂性质，规模及生产的特点，結合当地条件，满足現

代化工厂专业生产的需要，充足体現工厂建设的计划性、综合性、整

体性，同步发明良好舒适的劳动工作环境。

8.1.2 总图布置的根据

1．总图布置以工艺流程的规定及建筑物轴线尺寸為准；

2．根据公共设施条件。

8.1.3 总图布置的原则

1．根据現代化工厂的使用规定，亲密配合工程所在场地的自然条

件和厂内外交通运送、动力供应、水源条件等，因地制宜；

2．对的选择厂内外多种运送方式，充足运用实际地形，合理布置

厂内的交通运送系统，人员合理分派；

3．提高环境保护意识，在整个设计中，注意搞好环境保护和工厂

绿化，為工厂提供一种良好的空间环境；

4．注意群体建筑艺术处理及其与周围环境的协调关系，充足反应

現代专业化生产的特点。

8.2 总平面布置

本着经济合用的原则选用生产设备，伴随生产工艺的发展，管理

体制的变化，储运方式的革新，以及“三废”治理和建筑技术、设备

水平的提高，為适应专业化工厂生产的需要，保护生态环境，防止互

相干扰。

8.3 公用工程

本项目建设场地选址在凌源市三十家子镇白油坊村，多种配套设

施齐全。

8.3.1 給排水

1.设计根据

《建筑給排水设计规范》GB50015-

2.給水

本项目运行期间水源重要来自厂区的自备水井。厂区内新打机井

1 眼，深35 米，单井涌水量20 吨/小時。可满足生产、生活及消防用

水。

项目运行期间，生产过程中不使用新鲜水，所有用水為生活用水。

按照辽宁省的有关用水定额，项目年用水量约為：3300t/a。

3.排水

本项目运行期间无污染废水产生，重要废水為生活废水，经化粪

池处理后排入凌源市三十家子镇市政污水管网。

8.3.2 采暖

项目建设在企业原有厂区附近，冬季采暖运用原厂区已经有锅炉

采暖，只需新铺设供热管道及购置散热设备。估算年新增采暖用煤300

吨。

8.3.3 供电

1.设计根据

《低压配电系统设计规范》GB50052-。

2.负荷等级、电源

本项目生产和生活用电负荷等级為二级。电源从厂区原有供电系

统引入，将10KV 线路引入车间既可。采用三相四线配电，电力设施的

配电与照明灯具的配电分开。各区采用嵌入式动力，照明配置变电箱。

3.耗电量

项目的装机容量為330kw，按照每天工作8 小時，年工作300 计算，

项目年用电量為：79.2 万kwh。

8.3.3 防雷

整个工程按二类防雷接地原则设计

（1）防直击雷：以避雷带和避雷针相結合。

（2）防感应雷：各级配电母线上均设置防感应雷避雷器。

（3）接地保护：接地系统采用TN-S 系统，各电气设备外壳、线

缆穿管（金属管）、电缆金属保护层等均须做好PE 保护。

（4）接地装置以人工及自然接地装置相結合，防雷、防静电及接

地保护共用接地装置，规定接地电阻不不小于1 欧。

8.3.4 消防

本项目生产的原料和产品属易燃物品，因此在生产和保留过程中

注意做好防火工作，严谨携带火种进入生产车间。

本项目在车间内和车间外都设有消防給水系统和消防水泵，可依

托厂区原有的消防水池等设施，应对突发火灾。并且在车间内各个角

落按照有关规定配置了小型的干粉灭火器。

第九章 节能分析

9.1 概述

节能是我国发展经济的一项長远战略方针，当今能源建设已成為

世界性的重大问題之一，各国对能源问題都予以了极大的关注。合理

运用能源，减少能耗被列為经济发展的重大課題。所谓节省能源，是

指通过技术进步，合理运用、科学管理和经济构造合理化等，以最小

的能源消耗获得最大的经济效益。

我国处理能源问題的方针是开发与节省并举，把节省放在首位。

《中华人民共和国节省能源法》是我国有关节省能源的基本大法。该

法明确规定：“国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当在基本建

设、技术改造资金中安排节能资金，用于支持能源的合理运用以及新

能源和可再生能源的开发”；固定资产投资项目的项目可行性研究汇报，

应当包括合理用能的专題论证。固定资产投资项目的设计和建设，应

当遵守《合理用能原则和节能设计规范》，达不到合理用能原则和节能

设计规范的项目，依法审批机关不得同意建设；项目建成后，达不到《合

理用能原则和节能设计规范》规定的，不予验收；严禁新建技术落后，

耗能过高、严重挥霍能源的工业项目，对落后的耗能过高的用能产品、

设备实行淘汰制度。

9.2 设计根据

1、《中华人民共和国节省能源法》；

2、《中华人民共和国清洁生产增进法》(.1.1)；

3、《节能中長期专題规划》（发改环资[]）；

4、《国务院有关加紧发展循环经济的若干意見》（国发[]22 号）；

5、《国务院有关加强节能工作的决定》(国发[]28 号)；

6、《综合能耗计算通则》GB/T 2589—

7、《工业企业能源管理导则》 GB/T 15587-；

8、国家发展改革委制定的《固定资产投资项目节能评估和审查暂

行措施》 []第6 号；

9、《固定资产投资项目节能评估工作指南》（国家节能中心）

10、《国务院有关印发“十二五”节能减排综合性工作方案的告知》

（国发〔〕26 号）。

9.3 能耗种类及数量

本项目综合能耗总量為97.36 吨标煤，综合能耗指标見下表：

重要能源品种及年需要量

能源种类计量单位年需要实物量参照折标系数年耗能量(t)

电能kW·h

7997.34

0.1229

kgce/(Kw·h)

煤吨300

0.7143

kgce/ kg

214.29

能源消费总量（吨原则煤）311.63

耗能工质种类计量单位年需要实物量参照折标系数年耗能量(t)

水3300

t0.28

0.0857

kgce/t

耗能工质总量（吨原则煤）

0.28

年

耗

能

量

项目年耗能总量（吨原则煤）

311.92

9.4 节能措施

本项目在设计、施工及运行中将采用多种较為成熟可靠的节能降

耗措施，选择节能型、节省型系统和产品，在提高项目品质和舒适度

的同步，满足国家和朝阳地区在节能和环境保护方面的法律及法规规

定。

本项目各类建筑的围护构造与保温设计均按照《公共建筑节能设

计原则》GB50189-中有关条文的规定执行。根据建筑类型选择不一样

的暖通空调、照明等方式，最大程度的实現对清洁能源的合理运用；

在过渡季节充足运用室外新风等技术手段。重视雨水以及污水回用，

有效减少了项目对自来水的需求。

9.4.1 能源消耗计量

1．建筑将照明、空调、办公插座及其他动力线路辨别开，并安装

分项计量装置。

2．建筑生活給水及中水引入管设置计量表，并根据使用功能的不

一样分别设置计量表。

9.4.2 建筑专业节能措施

本项目為丁、戊类工厂建筑，围护构造与保温设计均按照《公共

建筑节能设计原则》GB50189-中有关条文的规定执行。

1．建筑平面设计

建筑总平面的规划布置和平面设计有助于冬季曰照和避风、夏季

和其他季节减少得热和充足运用自然通风。

2．建筑窗体设计

本项目采用中空玻璃塑钢窗。采用气密性级别较高的外窗，其气

密性等级按照《建筑外窗空气渗透性能分级及检测措施》GB7107-不

低于4 级水平；东西向外窗采用有效的遮阳措施。

3．建筑外门设计

设置门斗或其他减少冷风进入的设施。

4．屋顶设计

本项目建筑屋顶无透明部分。

5．建筑维护构造保温

建筑屋面、外墙采用外保温体系，保温传热系数满足《公共建筑

节能设计原则》GB50189-规定。各部分围护构造的传热系数，不超过《建

筑节能设计原则》GB50189-的限制。

9.5 节水措施

9.5.1 生活及办公节水的设计措施

根据現行《建筑給水排水设计规范》GB50015-，《室外給水设计规

范》GB50013-选用給水用水定额。

1．通过调查搜集和掌握精确的水压、水量及供水可靠性的资料，

為合理设计給水系统、运用供水压力提供根据。

2．各分区低层部分的卫生间，入户管（或配水横管）上采用合适

的减压措施。

3．设置地下水箱，回收屋面雨水作為浇洒绿地和道路用水，室外

部分地面采用渗水砖使雨水回渗。

4．回收优质杂排水，经中水处理后回用于冲厕及绿化、景观用水

等。项目建设范围所有敷设中水管道。

5．坐便器采用6 升水箱，且分2 挡冲洗。公共场所便器采用感应

式或脚踏式。給水龙头等用水器具采用节水型产品，公共淋浴间采用

脚踏式淋浴器。管材采用焊接或电熔连接管道，以防漏水。

9.5.2 生产过程节水措施

节水是一项牵涉到各个专业和部门的工作，合理的设计、高效低

耗的节水技术和设备的运行管理，各方面都是相辅相成的，缺一不可，

要以经济合理和保护水环境為条件，但凡可以反复运用的水要多次使

用，做到多种水质的水都能“水尽其用”，提高污水的回用率，从而减

少用水量和排水量，提高经济效益和社会效益。该项目給水由自备井

供应，可满足项目用水。排水经管道搜集后统一排入市政管网。场区

内采用节水器材，器具节水又节能。同步加强用水管理，减少生活过

程中水的挥霍，节省用水，重视循环运用。

9.6 节电措施

（1）选用SCB10 节能型干式变压器，并采用低压侧进行无功功率

自动赔偿，减少了变压器视在容量，既减少了变压器损耗，又改善了

电能质量。经赔偿后，变电所低压侧的功率因数到达0.9 以上。

（2）低压配电柜的无功赔偿装置装设调谐电抗器克制谐波或涌流

装置，提高整个低压系统的电能质量，减少谐波对系统的影响，减小

机组频率波动，减少电能损耗。

（3）10KV 变电所尽量靠近负荷中心，缩短低压供电距离，减少传

播线路上电能损失。

（4）照明灯具采用高反射率灯具，提高照明效率。

（5）照明光源采用高效荧光灯及节能灯等节能型光源，在满足照

度规定的同步，减少照明功率。

（6）重要照明灯采用电子镇流器，具有低损耗、功率因数高的特

点（COSф>0.9），节省了电能。

（7）走道、楼梯间灯具采用人体紅外感应开关控制，人走灯灭。

（8）供热時，可根据室外气温的变化随時调整运行時间。

（9）采暖建筑物内设置工业型钢制高频焊翅片对流散热器；

总图布置時动力区、库房区均围绕生产厂房建设，使能源供应途

径较短，物料运送以便，尽量防止物料的二次倒运。

第十章 环境保护

10.1 编制根据

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《建设项目环境保护管理条例》；

（3）《建设项目环境保护设计规定》；

（4）《环境空气质量原则》GB3095-1996 ；

（5）《地表水环境质量原则》GB3838-1998；

（6）《地下水质量原则》GB/T14848-93；

（7）《声环境质量原则》GB3096-；

（8）《工业企业厂界噪声原则》GB12348-1998；

（9）《污水综合排放原则》GB89789-1996；

（10）《大气污染物综合排放原则》GB16297-1996；

（11）《工业企业设计卫生原则》GBZ1-。

10.2 环境現实状况

10.2.1 建设地点环境現实状况

本项目周围区域无较大的污染源，周围环境状况良好，适合项目

的建设。

本项目的建设应充足运用当地的自然生态环境，重视建筑与生态

环境的协调，符合可持续发展规定，因此在项目的建设和运行中，环

境保护必须根据《中华人民共和国环境保护法》，从制度上、监测上不

停完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规

章以及有关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作

制度化、法律化。

10.2.2 环境空气质量

项目区域内重要大气质量良好，均符合《环境空气质量原则》

GB3095-1996 的二级原则。

10.2.3 地表水、地下水

该区域地表水满足《地表水环境质量原则》GB3838-中Ⅲ类原则。

该区域地下水满足《地下水质量原则》GB/T14848-93 中Ⅲ类原则。

10.2.4 声环境

该区域声环境噪声等效声级符合《声环境质量原则》GB3096-中2

类原则。

10.3 环境影响

项目对环境的影响重要是项目建成后的环境影响。重要污染是废

水、废气、固体废弃物和噪声等。

10.3.1 项目建设期间污染种类及防治

本项目施工期间会对施工区域产生一定的生态破坏，生态景观导

致短期影响，如建筑材料堆放中的临時占地，基础工程中挖、填土方

作业带来的水土流失等。但其影响范围和程度有限，施工期带来的影

响也伴随施工期結束而消失。

1. 扬尘

（1）各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运送等施工

作业時，会排出各类燃油废气，排放的重要污染物為SO2、烟尘。

（2）土石方装卸、散装水泥作业、运送時产生的扬尘，排放的重

要污染物為颗粒物。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成

正比，与土壤的泥沙颗粒含量成正比，还与当地气象条件如风速、温

度、曰照等有关。施工期的扬尘按同类项目的监测数据进行类比分析，

施工工地扬尘浓度為0.5～0.7mg/m3。

扬尘污染重要产生于施工与汽车运送中，加强施工管理。减少粉

状物料的露天堆放量和堆放時间，余土合理堆放，物料运送不堆尖、

不满出车厢，车厢加盖，中速平稳行驶，防止沿途散失和尘土飞扬等。

2. 噪声

噪声重要来源于推土机、振捣棒、搅拌机、卷扬机、压缩机、运

送车等施工机械作业時产生的噪声。噪声级在85～102dB（A）。

规范施工秩序，高噪声设备安排白天使用，深夜(22:00-6:00)不

使用噪声设备。汽车晚间运送灯光示警，禁鸣喇叭，对产生噪声的施

工设备加强维护和维修。

3. 废水

（1）施工人员产生的生活污水，重要污染物為COD、SS。施工前

期的生活污水排入临時化粪池内，由环卫部门定期清理。

（2）运送车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，重要污染物為SS。经

沉淀池沉淀后的水回用，沉淀物进行工程回填不排入外环境。

减少物料流失、撒落和溢流，减少施工废水中污染物的产生量，

在施工現场建造临時性沉淀池，进行对应处理后有组织排放，生活污

水通过水沟排入下水道，防止溢流。

4. 固体废弃物

本工程施工期的固体废弃物重要是建筑弃土和建筑垃圾。工程产

生的所有弃土和建筑垃圾所有回填以调整工程场地标高以及用于园区

绿化，无外运弃土和建筑垃圾。施工期应做到工程弃土及時回填，并

对渣土堆场采用防护措施，减少水土流失。运送沙石和建筑材料時，

应选择对都市环境影响最小的运送路线，运送车集中运送，运送车上

路前加强车体、车胎冲洗，装土合适，防止沿路抛洒以及道路扬尘，

合适洒水，检查合格后方可上路，使用密闭车体运送

10.3.2 项目运行期间的污染种类与防治

本项目在运行生产过程中為防止环境污染，建化粪池，发明良好

的工作和生活环境，在实行过程中严格执行“三同步”原则，对微量

的污染来源采用有效的控制措施，使其到达国标。

1.噪声防治

本项目噪声重要為生产车间纺织机和整经机等设备噪音，噪声源

强约80-95dB（A）。控制措施為：在高噪音的设备房间，选用隔音性能

好的建筑材料，窗户进行密闭，风机安装消声器，这样可使车间室外

噪音不不小于60dB（A），保证厂区内的相对安静。

2.废水处理

排放的废水仅有生活废水，经合适处理后，生活污水排入污水管

网。

3.废气、废渣和粉尘污染

生活垃圾实行分类装袋搜集，每天由物业管理下设的环卫负责人

清理集中后，运送县指定垃圾处理站。生产车间的废角料、废弃物由

企业回收后集中处理。

重要废气来自锅炉燃烧产生的废气，本项目采暖用的锅炉已配置

高效脱硫除尘器，将废气控制在工业容許排放烟道气的范围之内，废

气经高效脱硫除尘器后可满足国标规定的排放原则。

10.4 评价与审批

本项目在生产过程中产生的污染物较少，对产生的三废及噪音进行

了有效的治理，对周围环境影响小，设计時充足考虑保护工人生产环

境和周围环境的环境保护规定。

本项目生活污水水质简朴，排放量较少。通过合适处理后排入污

水管道。生产过程中废品可以回收运用，也无废渣排放，工业噪声较

大的设备，进行建筑隔声，并采用减震、消声等措施，噪声对外界的

影响能完全符合环境保护原则的规定。废气经高效脱硫除尘器后可满

足国标规定的排放原则。因此，估计本项目在建成投产后不会給周围

环境带来不良影响。

第十一章 劳动安全与卫生

11.1 建设过程中的劳动安全卫生

根据有关法律法规规定，在项目建设施工工程中，建筑工程安全

生产管理必须坚持安全第一、防止為主的方针，建立健全安全生产的

责任机制和群防群治的制度。在本项目的实行時要注意一下安全措施：

（1）建立安全生产管理领导小组，建立健全安全生产管理责任制，

形成网络管理。

（2）认真搞好新工人入场教育和操作、换岗及特殊工种培训和教

育，凡未经入场教育考核登记注册不得进入施工現场作业。

（3）进入施工現场必须佩戴合格的安全帽，严禁穿拖鞋或赤脚进

入施工現场，施工現场严禁吸烟，現场明火作业必须持有用火证。

（4）进入施工現场要服从领导和安全检查人员的指挥。必须遵守

劳动纪律，严格按操作规程操作，并制止他人违章作业。

（5）施工現场严禁酒后上岗，高空作业需系好安全带，严禁攀登

起重臂、绳索、脚手架、井架、龙门架和运料的吊笼和吊篮及吊装物

上下。

（6）作业中严格执行安全技术交底、分部分项工程，有安全防护

措施，施工現场临边的交通路段必须有安全可靠的防护措施。

（7）特种作业人员必须持证上岗，持证上岗率到达100%，严禁触

摸非本人操作的设备、电闸、闸门、开关等，拒绝违章作业。

（8）現场使用机械、临电要有设计方案，技术交底要详细，验罢

手续要齐全，重要设备设专人管理，维修设备必须拉闸、断电。

（9）大型机械、塔吊、电梯安装要有设计和详细交底，司机、信

号工必须持证上岗，严禁违章作业，服从信号工的统一指挥。

（10）施工現场的一切设备、安全设施、严禁他人随意拆除和移

动，拆除和移动。

11.2 营运期间安全生产规范

11.2.1 规范设计，合理安装

设计、安装纺织车间時不仅要符合工艺规定，并且要合理 、安全、

操作以便。设计包括工艺设备的设计和建筑的设计，设备之间的安全

间距、安全操作空间、 设备维修平台、设备及电器防护。设计的合理

与否是保证安全生产的基础。為了节省投资，不按原则设计．设备布

局不合理．都是不安全生产的隐患。设计安装時，设备尽量采用单机

直联传动．既节省空间又安全。配电盘尽量在单独空间内，不和工艺

设备在块．以减少粉尘沉积，导致电器故障。

11.2.2 加强车间防护措施

对某些高位置的设备增長维修平台和防护栏吗，在设备外露运转

部位增長防护罩。在车间醒目处张挂安全口号，如“安全重于泰山”、

“严禁违章操作”、“工作一分钟安全六十秒”、“高快乐兴上班来，

平平安安回家去”、“严禁吸烟”等；在车间较危险的部位加贴警示标

识，分别加贴“小心伸手”、“严禁伸手”等图标，提醒工人安全。

11.2.3 规范操作，加强设备的维护和保养

通过理论学习，結合实践，让工人理解各设备的构造、性能及对

的的操作法。将设备操作规程张挂 在各岗位，以规范操作。纯熟掌握

其操作技能，使设备处在最佳工作状态。同步加强设备的维护、保养，

定期不定期对设备进行维修、清理、加油等，以延長 其使用寿命。在

生产过程中，常常巡视设备的运转状态，发現问題及時处理，将问題

处理在萌芽状态，防止因工作不到位而出現较大的设备和工伤事故

11.2.4 建立健全安全生产制度

成立安全生产领导小组和安全生产监督员，制定详细的安全生产

制度，建立安全生产应急预案；坚持领导夜间带班查岗制度、班前会

制度、车间現场安全检查制度、安全生产责任追究制度等。通过多种

形式的教育、提醒、监督检查，使工人的安全意识普遍增强，時刻绷

紧安全产生这根弦，警钟常鸣 ，杜绝不安全事故的发生。

第十二章 组织管理与运行机制

12.1 组织管理

為保证该项目各项工程的实行和项目运行期间的高高效运作，项

目要建立较為完善的组织管理系统，加强对项目、资金、物质、人员

的科学管理，按照项目产业化原则进行建设，以到达预定目的。根据

精简灵活、科学高效的规定设置组织机构和管理体系。

12.2 经营管理模式

本项目建设单位是集纺织品制作、加工和销售于一体的現代化企

业，在企业管理、技术推广、市场销售等方面积累了丰富经验，具有

先进的经营理念和先进的企业管理模式。

12.3 经营管理措施

12.3.1 生产管理

生产管理过程以流程环节為责任单位，划分责任区，定岗、定為、

定员，走科学规范管理的轨道。

12.3.2 财务管理

企业的财务管理严格按照国家财政部制定的新企业会计准则的规

定进行。健全和规范财务核算制度，通过建立内部的审计、监督制定

保证银行借款资金及补助资金和企业自有资金的安全和完整。严格执

行财务会计制度，保证项目贷款专款专用，接受上级和主管部门的审

计和监察。

12.3.3 销售管理

企业十分重视销售管理工作，构成了强大的销售队伍，考察市场

同类产品市场变化趋势，制定科学的销售目的，并根据销售目的和目

的市场状况合理分派销售力量和制定销售费用计划。本项目生产的重

要是甜糯玉米产品，产品品质优秀，在国内和当地市场有一定的市场

份额。企业根据产品的特性不停加强销售网络建设、创新市场营销理

念、开拓营销渠道，不停扩大产品销路。

12.3.4 技术培训

项目采用设备对操作者的技术水平规定较高。因此，项目在实行

的同步，需选派技术骨干前去有关企业进行培训，对一般性生产人员

进行平常技术培训，通过对员工的培训，為项目的顺利实行提供了必

要的技术保障。

企业还定期对所有员工进行培训，不停提高企业员工综合技术水

平，為企业此后成長提供稳定的技术支持。

12.4 人力资源配置

12.4.1 工作制度

按国家有关工业企业劳动定员定额实行原则编制，该项目投产后，

年生产300 天，8 小時工作制。

12.4.2 劳动定员

根据生产定员估算，本项目需新增劳动定员共450 人。所需员工

所有实行协议聘任制。

12.4.3 员工来源及招聘方案

根据经营需要可面向社会招收有关人员，经专业培训后上岗。

12.4.4 员工培训

1.培训对象

本项目培训对象重要是技术人员和生产工人。

2.培训到达的规定

经培训后，销售服务人员应纯熟掌握产品的性能、技术指标及与

其有关的专业知识。

生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能、使用及维护保养技

术，对分管的工作可以独立完毕。技术人员培训后应到达：

（1）掌握本工序的生产工艺技术规定，对的及時地处理生产过程

中出現的工艺技术及产品的质量问題。

（2）熟悉设备的构造、工作原理和技术性能参数。

（3）理解产品的质量原则和检测手段。

3.培训规划

（1）新工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握生

产维修技术，具有独立操作和对的处理生产中出現的技术安全问題能

力。

（2）工人经考核后上岗，上岗前要結合设备安装、调试深入学习，

掌握生产操作技术。

第十三章 项目实行进度

13.1 项目实行计划

本工程建设期為12 个月，从3 月至2 月。本项目属于固定资产投

资项目，根据早建设、早受益的原则组织实行，经试运行后进入正式

投产运行。

13.2 项目实行进度安排

為了保证项目的实行，应逐项编制项目实行网络计划，监控项目

实行进度，做到技术准备、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，

按计划进行。环境保护治理与项目建设同步进行。与此同步加强新调

入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他們尽快掌握

设备生产性能及操作技术。

项目实行进度表

序工作阶段

号

345678910111212

1前期工作★★★

2工程施工设计★

3建筑施工★★★★★

4设备安装工程★★★★

5人员培训★

6项目竣工验收★

第十四章 工程招投标

14.1 招投标根据

（1）《建设项目可行性研究汇报增長招标内容和原则招标事项暂

行规定》；

（2）《中华人民共和国招标投标法》。

14.2 招投标原则

按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和

规模原则规定》(发展计划委员会令第3 号)和《评标委员会和评标措

施暂行规定》，项目建设和投资规模较大，项目的勘察、设计、施工、

监理以及重要设备、材料等采购活动均采用招标。由于本项目业主自

身条件所限，故采用委托招标。确定招标方式、招标范围、招标组织

形式和评标措施的内容的招标方案，报审批本项目前期工作的部门核

准后方可实行。

招标通过委托招标的组织形式采用公开招标和邀請招标的方式进

行，見下表。

招标基本状况表

招标范围招标形式招标方式

序号内容备注

所有部分自行委托公开邀請

招标招标招标招标招标招标

不采用

招标方式

1勘察设计√√√

2建筑工程√√√

3设备购置和安装√√√

4其他(含监理)√√√

14.3 投标、开标、评标和中标程序

该项目建设内容较多，质量规定高，根据建设项目分项规模和建

设规定，但凡需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：

1、在该项目经上级部门批复同意后一种月内，建设方在主管部门

指定的媒介上公布有关招标公告。

2、在招标文献开始发出曰起30 曰内，具有承担招标项目能力的

法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3 个時，项目发包单位应

当重新进行招标。投标文献应当对招标文献提出的实质性规定和条件

做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文献的内容还包括拟派出

的项目负责人与重要技术人员的简历、业绩和拟用完毕招标项目的机

械设备。

3、开标時由招标代理机构主持，邀請所有投标人参与，开标時由

招标人委托公证机构检查并公证。

4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。

5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标告知书，该告知书具

有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标告

知书发出30 曰内，按照招标文献，建设方和中标人签订书面协议，同

步，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别

向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上规定不一

样。不一样的施工项目有如下资质规定：

(1)勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项

目的初步设计进行公开招标時，面向全地区公开挑选勘察设计单位，

投标人的资质规定最低要在乙级以上。

(2)施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进

行施工监理招标時，面向全地区公开选择施工监理企业进行项目的监

理。投标人的资质规定必须在乙级以上。

(3)施工企业选择招标：该项目波及内容广泛，根据工程的需要，

采用总承包和专題分包相結合方式，选择施工企业和设备购进企业。

14.4 评标委员的人员构成和资质规定

针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，為保证项目的

公开，对评标委员会的构成和资质有如下规定：

1、评标委员会由项目发包单位及有关部门代表和有关技术、经济

等方面的专家构成。根据本方案在项目动工前2 个月成立。评标委员

会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监

督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5 人，并且

技术、经济等方面的专家不得少于组员总数的三分之二。评标委员会

严格按照招标文献确定的评标原则和措施，对投标文献进行评审和比

较，投票采用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于

半数。

2、评委会组员在副高(副专家)级以上，从事本专业至少在8 年以

上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无

任何利害关系，评标委员会组员当客观公正的履行职务，遵守职业道

德，对所提出的评审意見承担个人责任。

第十五章 投资估算与资金筹措

15.1 投资估算

15.1.1 编制根据

本项目的投资估算，重要根据项目建设方案确定的建设任务及其

工程量的建设投资和设备配置投资。

项目投资估算参照的文献：

（1）《建设项目经济评价措施与参数》（第三版）；

（2）《辽宁省建筑工程概算定额》；

（3）《辽宁省安装工程概算定额》；

（4）《辽宁省建设项目概算其他费用定额》，并結合工程详细状况

而定；

（5）朝阳市建设工程行政、事业、服务性收费原则；

（6）国内设备及材料現行市场价；

（7）参照辽宁省类似工程项目的工程费用、设计规定及有关系统

功能规定进行估算；

（8）其他建设费用，根据项目单位通过对项目建设地区有关项目

进行的调查和有关规范规定进行的估算；

（9）凌源市佰斯特纺织有限企业提供的有关数据。

15.1.2 投资构成与估算

1、固定资产投资

（1）土建工程费

土建工程费用合计為1977 万元。

（2）设备购置与安装费

估算為2911 万元。

（3）工程建设其他费

工程建设其他费用总计417 万元，各项取费执行如下原则：

1）土地征用费按当地建设用地指导价格计算。

2）工程勘察设计费按国家物价局、建设部（）10 号文献颁布的《工

程设计收费原则》执行。

3）前期工作费按照国家计委计价字[1999]1283 号文献颁布《建设

期项目前期工作征询收费暂行规定》计取。

4）招标代理费根据国家计委计价字[]1980 号“有关印发《招标代

理服务收费管理暂行措施》”的告知，采用差额累进法进行估算。

5）工程监理费按照《辽宁省建设工程费用原则》计取。

6）建设单位管理费按照财政部财建[]394 号文确定。

7）环评费：根据国家发改委、国家环境保护局有关规范环境影响

征询收费的告知，计价格[]125 号文确定；

（4）项目预备费

该项目只计取基本预备费，根据建设项目自身的特点，该项目预

备费投资按照前两项费用之和的3%计取為159 万元。

综上，项目固定资产投资估算為5464 万元。

2、流动资金

参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估

算法估算。根据本项目的特点，流动资金估算為650 万元。

3、总投资

项目总投资6114 万元，其中固定资产投资5464 万元，流动资金650

万元。

15.2 资金筹措

项目建设所投入的6114 万元资金，所有為凌源市佰斯特纺织有限

企业自筹。

第十六章 项目投资效益分析与评价

16.1 财务评价基础数据与参数选用

以国家現行财税制度、現行财务价格和市场调查价格，并参照同

类项目的有关经济、财务指标，从企业财务角度分析、测算项目的费

用和效益，考察项目的盈利能力、抗风险能力。

16.1.1财务评价根据

（1）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规。

（2）建昌县有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定。

（3）《投资项目可行性研究指南》。

（4）根据国家发改委、建设部公布的《建设项目经济评价措施与

参数》(第三版)评价。

（5）项目编制单位提供的基础资料。

16.1.2 经济评价参数和模型确实定

根据国家发改委和建设部公布的第三版《建设项目经济评价措施

与参数》的规定，确定本项目财务评价的重要参数及模型如下：

(1)财务基准收益率：

财务基准收益率是项目财务评价的重要参数。它代表了项目投资

应获得的最低财务盈利水平。财务基准收益率取為10%。

(3) 项目计算期：

项目计算期為。其中建设期1 年，运行期。

(4)土建及设备残值按5％考虑。

(5) 税金计算：

按照我国税收有关规定项目增值税按17%计算；

都市维护建设税：以增值税為计税基数，税率取5%；

教育费附加：以营业税和增值税為计税基数，税率取3%；

所得税：按国家税收政策，所得税為25%。

(6)项目建成后第一年到达80%运行能力，次年开始到达100%运行

能力。

16.2 营业收入估算

项目年产毛巾1600 万条、毛巾被600 万条、浴巾及其他100 万

条，按照市场价估算，项目正常年销售收入為14300 万元左右。

16.3 成本费用估算

项目总成本费用包括原辅材料及包装物、燃料动力费、工资福利

费用、折旧及摊销费用、维修费用及其他费用。

1、原辅材料及包装物

项目年需原辅材料及包装物费用為6500万元。

2、燃料动力

年需用水电等动力消耗约79.44万元。详見《总成本费用估算表》。

3、新增人员工资及福利

本项目新增人员450人，年工资福利总额為约1492.7万元。详見《总

成本费用估算表》。

4、固定资产折旧与摊销

折旧及摊销均采用直线法，固定资产残值率為5%，折旧和摊销年

限分别為：

建筑工程 年约99.05 万元

设备及安装 年约180.5 万元

无形资产 年约6.99 万元

递延资产 5年 年约29.94万元

详見《资产折旧与摊销估算表》。

5、维修费用

按固定资产年折旧额的30%计算為83.86万元。

6、其他费用

包括财务、管理、销售等费用，年约648.88万元。

7、年总成本费用估算

经计算，项目年总成本费用估算為9091.42 万元。详見《总成本

费用估算表》。

16.4 财务分析指标计算

经计算，本建设项目财务评价指标如下：

利润总额：5000.8 万元

销售税金及附加：207.78 万元

所得税：1250.2 万元

净利润：3750.6 万元

所得税后财务净現值： FNPV=8033.21 万元

所得税后财务内部收益率： FIRR=30.95％

所得税后静态投资回收期：4.33 年

总投资收益率：81.3%

投资利税率：84.7%

财务评价指标计算見附表。

16.5 不确定性分析

(1)盈亏分析

生产能力盈亏平衡点（BEP）:

BEP=固定成本/（运行收入-可变成本-税金及附加）=19.46%

由此可知，运行能力到达预期经营量或预期收入的19.46%時，项

目可保本经营。

(2)敏感性分析

分别对固定销售收入、资产投资、经营成本作±10%敏感原因变化

分析。由分析可見：销售收入最為敏感。这就规定项目在平常经营中

必须時刻关注市场的变化，增收节支，保证项目的可持续经营。

单原因敏感性分析表

序

号

变 化 因 素基本方案(+10%)(-10%)增减值

1销售价格变化

1.1财务内部收益率（％）30.95%4.68

~~~4.98

1.2财务净現值（万元）8033.21-1618.33-9651.54

~~~

1.3投资回收期（年）4.33　

~~~　

2经营成本变化　　　　

2.1财务内部收益率（％）30.95%15.56

15.87~~~

2.2财务净現值（万元）8033.212085.19-5948.02

~~~

2.3投资回收期（年）4.33　

~~~　

3投资规模变化　　　　

3.1财务内部收益率（％）30.95%28.0427.73

~~~

3.2财务净現值（万元）8033.217505.84-527.38

~~~

3.3投资回收期（年）4.33　　

~~~

*销售收入容許变动率16.65%

*经营成本容許变动率27.01%

*投资规模容許变动率304.65%

16.6 财务评价結论

经财务分析得知，内部收益率(所得税后)30.95%，高于行业基准

财务内部收益率(10%)；静态投资回收期税后4.33 年低于行业基准投

资回收期。并且从不确定性分析来看，盈亏平衡点為19.46%，阐明本

项目具有一定的抗风险能力。经上述评价，本项目在财务上是可行的。

第十七章 社会稳定风险分析

17.1 编制根据

1、《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂

行措施》，发改投资[]2492 号

2、国家发展改革委办公厅《重大固定资产投资项目社会稳定风险

分析篇章编制大纲及阐明（试行）》，发改办投资[]428 号

3、其他有关法规、规章、规范性文献、其他政策性文献

4、项目单位提供的拟建项目有关材料

5、国家及地方区域经济社会发展规划、行业发展规划、有关政策

文献

6、其他有关根据

17.2 社会稳定风险调查

17.2.1 调查的内容和措施

本项目社会风险调查围绕建设用地状况、对周围道路交通的影响、

对社会经济和环境的影响展开，详细包括项目的合法性、技术方面的

可行性、市场需求的合理性、国家和地方的政策导向、周围敏感目的、

当地社会经济和环境、利益有关者和基层组织的态度、社会舆情、同

类项目风险等。

调查方式以资料分析法為主。

17.2.2 拟建项目的合法性

1、项目建设用地位于凌源市三十家子镇。

2、项目用地符合都市建设规划。

3、本项目尚未进行环境影响评价，需与有关部门深入沟通，办理

环境影响评价有关手续。

17.2.3 拟建项目自然和社会环境状况

本项目位于凌源市三十家子镇。

凌源市地处辽宁西部边陲。北与建平县、内蒙古宁城县毗连，东

北及东与喀左县接界，西及西北与河北省平泉县相邻，西南与河北省

宽城县、平泉县接壤，南与建昌县、河北省青龙县相连，东南与建昌、

喀左两县搭界。地理坐标為北纬40°35′50"～41°26′6"，东经118

°50′20"～119°37′40"。南北斜長93.3 公里，东西宽66.1 公里，

约占全省总面积的2.2%。

凌源以加紧推进“一主四化”进程為主攻方向，大力实行“工业

强市”、“产业富民”、“都市牵动”、发展战略，不停加大项目建设、改

革开放、构造调整和环境优化力度。全市地区生产总值实現122.5 亿

元，比上年增長17%，五年平均增長21.2%；地方财政一般预算收入实

現7.47 亿元，比上年增長22.4%，五年平均增長33.3%；全社会固定

资产投资完毕75 亿元，比上年增長31.6%，五年平均增長43.8%。工

业化进程不停加紧，工业总产值、增長值分别实現100 亿元、27 亿元，

比上年增長34.2%、28.6%，五年平均增長29.7%、30.9%。

凌源境内有县级以上公路12条，总長417.413公里，其中国省干线

4条1993.534公里，101国道与306国道于凌源市东北交汇；县级公路8

条，217.879公里。乡级公路50条，总長608公里，贯穿凌源22个乡镇238

个行政村；村级公路235条，总長935公里，贯穿凌源所有乡镇行政村、

自然村。在公路工程建设中，共完毕工程总投资4754万元，新建黑色

路面13.85公里，完毕路基改造20公里，新建桥梁159.34米/17座，涵

洞31道，加宽改造大桥243.9米/1座。在建工程项目：凌热线路基路面

工程 ，全長19.35公里；公铁交叉道口平改立工程；“京四”高速公路

凌源出口连线4.03公里路面公程；306线东大桥至花卉市场3公里路面

工程。

17.2.4利益有关者及基层组织的态度

从社会影响分析的成果看，总体是正面和积极的。

利益有关者及基层组织的态度分析

序号社会原因态度利益诉求

备注

一利益有关者

1当地政府 欢迎 繁华经济，增長税收；增进行业发展

2企业所有者 欢迎 企业发展，扩大规模

3企业员工 欢迎 企业发展，收入增長

4当地居民 接受 繁华经济；增長就业；

5同行业经营者 接受 增进行业发展；供应增長，竞争性增長

6有关行业经营者 欢迎 增長需求，保障供应，有助于价格稳定

7消费者欢迎 供应量多，产品保障能力提高

二基层组织

1同业组织 欢迎 增进行业发展

2社会组织 接受 关注对生态环境的影响

3上游行业 欢迎 增長供应，改善服务

4下游行业 欢迎 增長需求，扩大业务，提高效益

5有关行业 适应 可以满足需求

17.2.5媒体舆情及同类项目风险状况

与本项目有关的媒体关注焦点，一是产品供应量与否充足，市场

价格与否稳定，及其对于居民生活的影响；二是生产安全问題；三是

企业运作与否规范，管理与否先进。

由于社会消费需求的提高、都市化率的提高，凌源地区及周围建

筑材料消耗会不停增長。该项目建设有助于赢得媒体和消费者的认同。

17.3 社会稳定风险识别

针对利益有关者较為关注的方面，或也許引起不稳定事件的情形，

全面、全程排查分析也許影响社会稳定的风险原因。

社会稳定风险原因排查对照表

序号 风险原因 简要描述 风险评价

一政策规划和审批程序

1 立项、审批程序 符合

2 产业政策、发展规划 符合

3 设计原则 符合

4 公众参与 未参与

二土地房屋征收方案

1 土地房屋征拆 无征拆

2 被征地者就业及生活 无

3 土地房屋征拆赔偿 无

4 征拆赔偿程序和方案 无

5 特殊项目征收程序 无

6 管线迁改及绿化 无

7 对地方的其他赔偿 无

三技术和经济方案

1 技术方案的合理性 合理

2 技术方案的可行性 可行

3 资金筹措和保障 可满足

4 财务可行性 可行

四生态环境影响

1 污染物排放 都市规划区外，重视环境保护

2 水体污染物排放 都市规划区外，不利影响不大 重要原因

3 噪声和振动影响 都市规划区外，不利影响不大

4 固体废弃物 废弃物较少

5 占有公共设施 占用较少，影响不大

6 文物保护 不波及

五项目建设管理

1 施工管理制度 健全

2 临時用地赔偿 无

3 施工单位机构建设 聘任有资质的施工单位

4 施工期间水电供应 当地可满足

5 施工保证金 按当地规定办理

6 工人工资 产品销售市场好，工资有保障重要原因

7 生产安全事故 加强管理重要原因

六经济社会影响

1 周围房地产价值 无明显影响

2 就业 增長就业

3 同类项目施工安全 技术成熟，施工安全可控

4周围交通 运送车辆增長，但压力不大

5施工期间事故 技术成熟，施工安全可控

分析成果表明，本项目存在的重要的风险原因，一是建设规模的

扩大，需尤其重视加强环境保护，防止对当地的生态环境和生活条件

产生不利影响；二是拖欠工人工资，也許对社会稳定导致不良影响；

三是注意加强安全生产管理。

17.4 社会稳定风险估计

1、重要风险原因评价：根据风险原因的成因、影响体現、风险分

布、影响程度、发生也許性，采用定性与定量相結合的风险分析措施，

对重要风险原因的风险程度进行评价。成果表明，本项目也許影响社

会稳定的重要风险原因影响程度较低，不会对社会稳定导致较大不利

影响。

重要风险原因评价表

序号 风险原因 阶段 概率 影响 程度 备注

1 环境污染运行 中 小 小

2 工人工资 建设 小 中 小

3 生产安全事故 运行 小 中 小

2、重要风险原因之间的互相影响：本项目也許影响社会稳定的重

要风险原因之间不存在必然的互相影响。

3、项目综合风险指数：对项目也許影响社会稳定的重要风险进行

定量分析，得出本项目总体风险程度较低。

17.5 社会稳定风险防备化解措施

针对重要风险原因，研究提出各项综合和分项专題风险的风险防

备和化解措施，提出贯彻各项措施的责任主体和协助单位、防备责任、

详细工作内容、风险控制节点、实行時间和规定的提议。详見下表。

风险防备和化解措施汇总表

序号 风险原因 阶段 重要措施 责任主体 有关单位

1 环境污染运行 严格执行国家规定，建立健全管建设单位 环境保护、卫

理制度，定期检修，贯彻责任 生、质检等部

门

2 工人工资 建设 按有关法律法规及時結清 施工单位 劳资部门

3 生产安全运行 贯彻责任，严格原则和管理制度 建设单位 安监、质检部

事故 门

17.6 社会稳定风险等级

1、初始风险等级判断 ：参照国务院《国家突发公共事件总体应急

预案》和《尤其重大、重大突发公共事件分级原则》，本项目整体社

会稳定风险等级為“低”。

社会稳定风险等级评判参照原则表

风险等级 高（重大负面影响） 中（较大负面影响） 低（一般负面影响）

总体评判原则 大部分群众对项目建设实部分群众对项目建设多数群众理解支持，

行故意見、反应尤其强烈，实行故意見、反应强但少部分群众对项目

也許引起大规模群体性事烈， 也許引起矛盾建设实行故意見。

件。 冲突。

也許引起风险如冲击党政机关、要害部门如集体上访、請愿，如个人非正常上访，

事件评判原则 及重点地区、部位、场所，发生极端个人事件，静坐、拉横幅、喊口

发生打、砸、抢、烧等集体围堵施工現场，堵塞、号、散发宣传品，散

械斗、聚众闹事、人员伤亡阻断交通，媒体（网布有害信息等。

事件，非法集会、示威、游络）出現负面舆情等。

行， 罢工、罢市、罢課等。

风险事件参与200 人以上 20 人～200 人 20 人如下

人数评判原则

单原因风险程2 个及以上重大或5 个及以1 个重大或2 到4 个1 个较大或1 到4 个

度评判原则 上较大单原因风险 较大单原因风险 一般单原因风险

综合风险指数＞0.64 0.36～0.64 ﹤0.36

评判原则

2、针对重要风险原因，采用合适防备和化解措施后，社会稳定风

险可以在一定程度上得到化解。

17.7 社会稳定风险分析結论

1、本项目也許引起社会稳定风险的重要原因是环境污染、工人工

资、生产安全问題等也許带来的不利影响。

2、参照国务院《国家突发公共事件总体应急预案》和《尤其重大、

重大突发公共事件分级原则》，本项目整体社会稳定风险等级為“低”。

针对重要风险原因，采用合适防备和化解措施后，社会稳定风险

可以在一定程度上得到化解，风险程度深入减少。

第十八章 結论和提议

17.1 結论

通过对本项目的申报单位状况、拟建项目状况、建设用地与有关

规划、资源运用与能源消耗、环境保护等分析后，得出如下結论：

1.本项目的建设符合国家有关法律法规的规定。

2.本项目建设符合区域规划和土地运用规划，符合当地政府对土

地的有关尤其规定。

3.本项目适应朝阳周围地区迅速发展的市场需求，因地制宜，合

理开发并有效运用资源。

4.本项目符合国家产业构造调整政策。购置先进的机器设备，技

术成熟可靠，对凌源市的经济发展有积极的增进作用。

5.本项目具有良好的社会效益和经济效益。

综上所述，本项目的建设符合国家法律法规，顺应了我国纺织产

业构造调整的步伐，并且建设规模合适，产品构造适应了市场变化。

本项目还增長了就业，改善了该地区的经济构造，在政策上市可行的。

采用的先进成熟的工艺设备，自动化程度高，在技术上市可靠的。并

且，在财务评价上来看，各项经济指标均是可行的。

17.2 提议

本可行性研究汇报的結论是在项目承接单位提供有关资料的基础

上进行调查、估算、分析、预测后得出的。鉴于目前市场条件和本项

目的实际状况，有必要提出如下几点提议：

1．认真贯彻资金使用计划。在设备的引进方面保证质量，及時做

好设备的安装和调试工作，保证项目按期投产。

2．建设项目的同步，运用企业既有的市场优势和品牌优势，继续

加强市场开发，扩大营销渠道，以保证项目到达预期的经济效益。重

要保证产品质量，加强人员管理。