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出纳年度工作总结及计划5 篇

岁月在不经意中消逝，信任在这一阶段的工作过程中自己经受了许多挑

战，也成长了许多，我们需要对这一阶段的工作做总结。下面我给大家带来关于

出纳年度工作总结及方案5 篇，盼望会对大家的工作与学习有所关心。

出纳年度工作总结及方案1

我是__公司财务部的出纳__，以下为我对__-__年上半年工作总结。__-__年

我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管

理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在__期间，仍按时到银行保险等公共场合

办理业务。

在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、 做好出纳会计工作方案，准时与银行相关部门联系，井然有序地完成了

职工工资发放工作。

2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收

工作。

3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外

损害险的投保工作。

4、 做好__-__年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、 迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

3 根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金

金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支

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现金。

3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字

方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

5、做好__-__年下半年工作方案，争取各出纳各项工作开展得更好。

出纳年度工作总结及方案2

时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作

中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯

的填充和必不行少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅

历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵意见。

一、失误、缺点和阅历简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调

虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必需迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法实

在是太弱了，笔画不连，就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行

预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。

基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自

己的岗位需求开发了e_cel 系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中消失

的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融

合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，

就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。

二、取得的成果

在这期间工作总结，在财务和内勤上我作了如下详细工作。

1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。

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4、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了e_cel 平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁教导和无

形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知

道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济

工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，个人简历必需具备以下的基本要求：

一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学

问技能。

二、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既

要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

五、很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学

的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼

搏，做好出纳工作方案，仔细工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关

怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳年度工作总结及方案3

新人出纳工作总结及方案20__年工作总结及20__年工作方案 时间一晃而

过，转瞬间我们送走了20__年迎来了崭新的20__年，作为公司的新人，我深深

地为我的企业感到骄傲，为我的岗位感到光荣和傲慢，在同事和领导不断地关心

下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月

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的工作做出总结，对20__年的工作做出方案。 20__年12 月，我在领导的正确领

导下，在和同事们的团结协作和相互关心中，较好的完成了下半年的各项工作任

务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得

的成果和存在的不足总结如下:

一、思想政治表现

品德修养及职业道德方面，本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工

作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗

敬业，具有剧烈的责任感和事业心。乐观主动学习专业学问，工作态度端正，仔

细负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，乐观参与单位组

织的各项政治学习，乐观要求上进。

二、工作力量和详细业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务

办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财。

出纳年度工作总结及方案4

一、20__年工作总结

很感谢我有机会进入公司学习与与工作，入司以来我的工作总结：

1、每月应支付的固定费用并准时开发票

2、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉

现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作。

3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支

现金现象。(个人医社保)。

3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它补贴(餐补、交通补贴、

通讯补贴)

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、审批人签字方可报

帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、登记办公用品的购买申请单、入库单、领用单

6、负责领导交代的其他任务。(公司定水、买办工用品)

二、20__年工作方案

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随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。在今后的工

作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自

己的专业学问和业务力量，在出纳做得好的基础上学习做会计，在不久的将来盼

望自己既能胜任出纳也能胜任会计这个职务。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。

出纳年度工作总结及方案5

随着时间的消逝，时间到了20__年，总结20__年的工作以予在20__年中更

好的发觉自己，完善自我。

20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的关心和关怀，让我也

清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面

有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟主办会计进行帐务核对，发觉差错准时查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。

1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、

财务经理、经办人签字。

3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并

填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、修理配件的货款必需入账。

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。

6、当日有到款，必需当日开具收款收据。

7、月底准时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7。1 现金帐收支。7。

2 工程部回款与已送未结。7。3 外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不行以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工

作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

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1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：

一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学

问技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务掌握、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四。很

好的沟通力量。特殊是银行等单位的外联沟通力量。

2、物流作为公司物流部，准时精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经

销商、专卖店)和外围退货的准时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要

进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取__—__年圆满与不足及收获的阅历，

来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司进展步伐。学习前辈们的特

长来发觉自己，进展自己，准时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与

实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的

20__年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭好好学习，每天向上(和善)为

准则。