Word 格式、可编辑排版

1

2022 公司出纳年终总结（通用13 篇）

2022 公司出纳年终总结（通用13 篇）

2022 公司出纳年终总结 篇1

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金

收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回

顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，努

力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也

是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。

首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和关心下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份

新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时

为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp 的出纳学问及操作，利用erp 使工

作更加精确 和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过

去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额

不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年

度帐务结转工作。依据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理支

配，实行科学预算，有效掌握各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。

(二)由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关乐观协调，做好帐务及企

业所得税调整工作。由于XX 年度已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整

难度特别大，有大量的业务需要从年初开头调整，我们打算先自行查账调整，待

Word 格式、可编辑排版

2

中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参加，一次完成此工作，以求调整后

的帐目能满意审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。

(三)在4-5 月主要任务是作好XX 年度的企业所得税汇算清缴工作，深化讨

论税收政策，加强税收法规的讨论和学习，加强与税务部门的联系和协调，避开

因政策法规理解不透给公司造成损失。

(四)在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已

同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的

印制和使用。

(五)在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次

数和力度，以准时发觉问题、堵塞漏洞、避开损失。在门票、发票的交接领用及

销售环节，从严从细，完备交接领用手续，仔细填制交接记录和门禁系统信息，

杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保准时足额存入

指定帐户，以保证资金平安。

(六)在年底之前要提前做好财务决算的预备工作，准时清理应收款项，盘点

各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用肯定要当年处理，在以免年

终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。

(七)在年终决算后，帮助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标

考核工作。

(八)加强资金管理，统一调配，依据集团总部及各公司的工作方案支配和财

务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各

项工作的顺当进行。

(九)在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财

务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理

的职能。加强会计人员的业务培训,注意工作效率，提高会计人员的整体核算水

平，引导财务人员加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的

联系和协调，通过合理利用相关优待政策为集团增加效益。

(十)在原有财务制度的基础上，依据集团公司财务核算的新要求，进一步健

全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，

使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，

Word 格式、可编辑排版

3

堵住漏洞，保证资金平安，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量削减财

务工作的错误和漏洞，发觉问题准时处理。

总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业

道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办

事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为领导

及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，为集团公司进展做出应有

的贡献。