出纳岗位基本职责（通用5篇）

出纳岗位基本职责（通用5篇）

1.每日所有收入及时入账，登记，保证收款的真实性;

2.每日采购货款、费用报销、一般付款申请的支付;

3.每日账的核对，保证帐实相符;

4.员工备用金的管理，登记，审核;

5.月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月;

6.上级领导安排的其他事项。

1、根据企业经营管理需要，合理执行资金使用计划，保证经营活动的正常运行

2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。

3、 现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;

4、 银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;

5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。

6、 领导交代的其他工作事项等。

1.管理公司银行各个账户，负责与银行的一般业务接洽。

2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记。

3.负责现金收付，做到账实、账表、账证、账账相符。

4.遵守公司现金管理制度。

1、办理现金收支事项。

2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。

3、负责销售产品的现金收取业务。

4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。

5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。

6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。

7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。

8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导

9、收款收据的开具及保管工作。

10、每月编制现金流量表。

11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。

12、每月与客户对账，并负责销售管理中 的开具及账务处理及应收凭证的编制。

出纳岗位基本职责3

1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;

2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;

3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;

4、能按时完成上级交办的其他工作。

1.负责现金收付管理，账务报表制作与统一管理。

2.对接银行，负责银行存款收付管理等工作。

3.负责纳税申报等税务管理。

4.完成资金的日结月清，做好账目管理。

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