出纳工作计划和总结
★精品文档★
出纳工作计划和总结
随着时间的流逝，总结去年的工作以予在新的一年中更 好的发现自己，完善自我，整理了“出纳工作计划和总结” 仅供参考，希望能帮助到大家！ 篇一：出纳工作计划和总结 转眼间我们送走了 20xx 年迎来了崭新的 20xx 年，回顾 这 1 年来的工作状况，还是收获颇丰。20xx 年的夏天，我从 一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生 职业生涯的第一个篇章。 我初到 xxx 中山国旅财务部做出纳， 从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。此刻我对自己所从事的 出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这 段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计 方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。下面我就这 一段时间的工作做一下总结： 一、出纳的日常工作 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报 销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐 全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作必须要 认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。所以 在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后 才付款。 2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 1 / 11
★精品文档★ 账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力 做到不出差错。 3、严格按照公司有关规章制度带给人员工资变动名册， 按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资 直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时 且细心谨慎。 4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收 据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工 作。 二、与出纳相关的其他工作 1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和 会计档案整理及保存工作。 2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作， 并按照会计有关制度登记外币账目。 3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。 三、在岗期间的自我要求 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。 2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况，配合 各部门合理使用好各项资金。 3、 不断改善学习方法， 讲求学习效果， “在工作中学习，
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 2 / 11
★精品文档★ 在学习中工作” 。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系 实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识，使自身综合潜力不断得到提高。 4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强工作潜力作为一切工作的基 础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地 工作。 5、要恪守良好的职业道德。出纳每一天和金钱打交道， 稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员务必养成与出 纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单 位衷心工作。 四、工作过程中存在的问题 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的 效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没 深度。 3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识， 而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各 种操作性的专业问题。
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 3 / 11
★精品文档★ 基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对 20xx 年上半年的工作计划如下： 1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作 心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。 2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新 和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事 增强分析问题、解决问题的潜力，做好自己的本职工作，进 一步提高工作效率。 3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作 中磨炼意志，增长才干。打破长期构成的心理定势和思维定 势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方 法和技巧。 4、期望领导能给我们带给更多的学习机会。 没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简 单，但是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。 但是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的认识和 了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，而且 有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重 要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细 致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识， 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工， 各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 4 / 11
★精品文档★ 安全和公司的利益不受到损失。 以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习 和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了 迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼 搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司 和全体员工一齐共同发展！ 篇二：出纳工作计划和总结 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出 纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职 责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真 学习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目， 发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不予付
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 5 / 11
★精品文档★ 款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司 的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞 大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的 操作。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十 分重要。 1.熟悉“现金管理条例” 、 “银行结算制度” ，严格执行 “现金管理条例” 、 “银行结算制度”和公司的费用报销规定 等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在 资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出； 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自 挪用库存现金，不得浮存账外现金； 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证 齐全。
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 6 / 11
★精品文档★ 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日 清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并 向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报 表” ，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表” ； 5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确； 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档； 7.定期和不定期向财务部 经理报告工作； 8. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说 明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核 工作； 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 篇三：出纳工作计划和总结 随着时间的流逝，来到公司八个多月了，总结 20xx 年 的工作以予在 20xx 年中更好的发现自己，完善自我。20xx 年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关 心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让 我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作 做出以下总结； 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 7 / 11
★精品文档★ 费及不正常的开支。 2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务 经理、经办人签字。 3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日 清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户 5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务 6、企业日常经营业务的账务处理 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝 非“雕虫小技” ，它是经济工作的第一线，财务收支的关口， 占有重要的地位。 今后努力的方向 作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督 的作用。 三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种 印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟 通能力。 五 . 我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 8 / 11
★精品文档★ 践，吸取 20xx 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作， 这样才能更好的跟上公司发展步伐。 发现自己， 发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工 作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 年将在充实、 喜悦、收获中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！ 篇四：出纳工作计划和总结 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领 导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没 有高低之分，必须要好好工作，不工作就不能体现自己的人 生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑 知识，利用络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰 富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面 尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 9 / 11
★精品文档★ 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。 3、根据会计带给的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上务必有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。 二、其他工作： 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导 和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃 发展，新状况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。应 对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专 业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治 素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是：
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 10 / 11
★精品文档★ 一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟 悉，不能代替对提高个人素养更高层次的追求，务必透过对 邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务 知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的潜力。 二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消 极情绪，提高工作质量和效率，用心配合领导同事们把工作 做得更好。
2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 11 / 11
《出纳工作计划和总结.doc》相关文档：
出纳人员主要工作岗位职责(10篇)09-02
出纳人事行政专员岗位职责09-02
出纳主要职责与工作内容（10篇）09-02
简单的出纳岗位职责工作内容(7篇)09-03
人力资源公司出纳岗位职责五篇09-03
人事出纳职责与工作内容（通用26篇）09-02
人事出纳职责与工作内容（通用26篇）09-03
出纳人员下半年工作计划范文9篇09-08
出纳的工作规划范文5篇09-08
财务出纳工作计划范文7篇09-08
