商品采购及返利管理流程
一、目的
为明确商品采购及返利工作的重要性，以及达到各部门之间配合的良好工作机制，并强调各职能部门在此工作中所应发挥的作用。
二、商品采购管理
1、商品OTB
商品OTB（open to buy），即采购限额计划
1.1、OTB计划
该计划由品牌经理或事业部总监提报，须在与品牌公司约定的商谈时间一周前提供，内容含：渠道计划（新开、关闭、整改），销售预估计划，滚动库销计划，OTB结构分析
1.2、OTB商谈
由事业部组织与品牌公司初步商谈，涉及OTB金额，返利计划，信贷计划，渠道、市场、租金、促销等支持，以及回收（退换货）计划等等
1.3、审批
所有年度、季度OTB计划与各项支持均须主管副总和总经理审批同意，所有与品牌公司商定的各项情况须作汇总后，提交主管副总和总经理书面（含邮件）确认。相关资料（采购合同、指标确认书、各类支持答复材料如邮件）的原件均需提报给总经办，事业部各品牌做好备份并抄送财务备案。
2、订单提交
订货会结束后，按订单提交要求时间合理排布时间召开订单分析会，并在订单提交前2天将订单情况向主管副总做专题汇报，待确认后再向品牌公司提交订单。
3、订单与批次到货
订单与批次到货、采购到货差异、采购退货执行公司“采购到货与分货作业流程” 等商品流管理规定
4、对帐（财务）
4.1、增值税发票由财务部向品牌公司签收，并检查发票的完整性。
4.2、财务采购组负责将发票与品牌公司出具的“采购入库/退货出库单”核对，发现有差异要及时通知事业部，并与品牌公司沟通协商处理办法。
4.3、财务应每月取得品牌公司对帐单，及时核对，有问题及时沟通。
五、货款支付（事业部）
1、支付品牌公司的货款应由事业部请款，由品牌经理填写“付款申请单”，
若是先发货后付款的，应将相对应的发票或复印件附在“付款申请单”后面；若是先付款后发货的，应将相对应品牌公司发货的通知附在“付款申请单”后面；
2、支付同业公司补货的货款须事先取得采买折扣和金额的申请，由主管副总和总经理审批书面（含邮件）同意，由品牌经理填写“付款申请单”。
3、审批流程：品牌经理填写 → 事业总监复核 → 财务审核 → 总（副）经理审批。
三、返利管理
1、返利的分类：
1.1综合性返利：如采购及年度返利等；
1.2特殊项目支持及临时返利：如市场、租金、促销等支持，售罄率返利等。
2、返利指标的确定（事业部）
品牌公司有返利政策下发时，事业部应为公司多争取利润，主动与品牌公司洽谈、协商返利指标。待谈判确定指标后，应在第一时间发布返利指标通知各相关部门，并在财务报备返利指标。
3、返利的跟进（事业部）
事业部应建立一个《返利进度表》，督促品牌公司进行返利帐务的处理，并根据返利跟踪时间段发布整体达成进度信息。
4、返利的帐务处理（财务部）
每月30日之前，由事业部将更新后的返利进度表提交财务部，财务部根据《返利进度表》进行相关账务预提工作。
5、返利到帐的反馈（财务部）
财务部应于每月10日向各事业部反馈《返利进度表》，告知截至上月月底的实际到账情况，以便事业部及时的督促品牌公司进行帐务处理。
《商品采购与返利管理流程》相关文档：
物业项目承接查验方法、流程和关注要点09-08
大学生羽毛球比赛活动流程方案7篇09-08
综合实践活动主题与流程的确定09-13
物业撤退流程及方案09-14
学校家长开放日活动方案及流程(10篇)09-15
企业触电事故现场处置演练方案及流程六篇09-16
2022清明节扫墓活动流程方案精选15篇09-19
生日流程策划方案(通用8篇)09-20
美发店最实用管理流程分享09-22
开业庆典策划方案流程（精选6篇）09-24
