属于财务部的职责内容（精选15篇）

属于财务部的职责内容（精选15篇）

1严格按照公司内部财务流程完成日常工作;

2、负责公司全盘账务处理，定期组织编制公司财务报表和经营数据的分析;

3、负责公司税务筹划及日常管理工作，包括发票开具、税务申报、票据整合等;

4、负责公司日常报销、收款付款及银行相关业务;

5、做好相应的固定资产、无形资产管理及各类费用的计提与摊销工作，参与固定资产盘点;

6、负责会计凭证装订、归档及保管等工作;

7、完成上级交办的其他事务性工作。

1.主要负责日常付款，查账，销账，登记每日流水，登记往来;

2.提供辅助催收报表，整理公司挂账，对公司现金、票据、提单等的保管工作;

3.协助会计凭证的录入、整理、归档;

4.上级交代的其他工作。

财务经理

1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。

2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。

3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。

6、准确审核报销的各种票据。

7、定期组织部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

内控结算员岗位职责

1、掌握每笔的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。

2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。

3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。

4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。

5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。

6、定期参加部门人员培训。

7、完成公司的所下达的其他工作。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

1、组建并带领财务团队，完成4S店资金、会计核算、收支，以及履行总部财务监管职责;

2、组织并执行4S店经营过程中资产、资金的流动审核与监控;

3、组织并执行4S店日常会计核算、税务、费用报销，并维护当地银行、税务等与财务相关部门关系;

4、组织并执行公司资产管理，保证资产处于有效掌控中;

5、组织4S店财务管理制度的落实，并监督执行;

6、对4S店经营进行财务分析，向总经理和总部财务部提供分析报告、经营报表;

7、组织资金筹集及有效管理，催收和清偿款项，提高资金使用效率。

1. 外贸业务相关财务工作 ，进行账务处理;

2. 办理现金支付及银行结算业务，清缴各种费用;

3. 日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;

4. 办理与客户与供应商之间的收付结算工作;

5. 完成领导交办的其它事项。

1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

2、登记现金和银行存款帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。

3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

4、妥善保管印章，严格按规定用途使用，签发支票所用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

5、 办理销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。

6、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。

7、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。

1、根据公司规定和总部授权审核所负责海外子公司相关费用和预算;

2、严格按照财务管理制度的要求，稽核所负责海外子公司的记账凭证，组织会计报表的编审工作;

3、按时编制海外子公司的月、季、年度会计报表和财务分析;

4、检查监督海外子公司的帐务处理业务、会计报表的编制工作、财务票据和会计档案的保管工作以及其他会计制度执行情况;

5、协助统筹所负责海外子公司的资金管理情况;

6、协调和相关部门的工作配合;

7、不定时对海外子公司进行财务内控方面巡查审计;

8、其他财务总监安排的财务工作。

1、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的核对;

2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;

3、应收、应付、库存等报表统计;

4、编制财务报表及纳税申报工作;

5、完成领导交办的其他工作;

1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

2.审核应付账款的核销、支付和控制;

3.每月的纳税申报，年度汇算清缴，土地增值税整理测算，税收优惠等各项税务事项的处理、税法新政策的规划执行;

4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

5.提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;

6.协助部门负责人编制每年的预算以及年度决算报告及总结，现金流编制分析表分析公司年度成本费用控制、目标利润完成情况;

7.项目拿地测算;

1. 负责海外公司所有支出和收入账单的复核;

2. 跟进海外公司税务申报，核查海外账务代理完成月度、季度、年度税务申报;

3. 使用用友财务软件完成记账，结账工作并出具财务报表;

4. 定期进行海外公司收入、成本，核算利润、收支异常情况分析，对供应链定价政策执行情况进行财务控管;

1、协助总裁制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。

5、按时向总裁带给财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改善公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改善应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

1. 负责往来账务处理(应收、应付)等;

2. 负责报表报送，包括各类经营分析报表、统计报表、集团报表等;

3. 负责报销单据审核，付款单据审核、税务申报等工作;

4. 负责资金管理，编制公司资金计划并协助分析现金流情况;

5. 协助ERP系统上线工作;

6. 领导交办其他事宜;

1、负责公司的财务会计工作。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。

6、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

1、及时准确的制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等;

2、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表;

3、支持业务的发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展;

4、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率;

5、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题;

6、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报;

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