财务部工作岗位职责及标准〔共4篇〕
第1篇：财务部工作职责岗位描绘(标准)
威灵公司财务部工作职责描绘
岗位名称：财务经理
直属上级：常务副总
岗位职责：
〔1〕制订公司财务经营方案、决策分析^p 、财产管理工作。
〔2〕组织制订施行公司财会、采购、库管制度和工作程序。
〔3〕组织会计部进展会计核算、统计、财产盘点工作。
〔4〕领导财务人员进展编制预算与预算平衡、财务分析^p 、商务审核、合同审查工
作。
〔5〕辅助采购部进展寻价、市场采购、选择和控制供给商及供给合同施行工作。
〔6〕领导进展采购物资的收、发、存与管理工作。
〔7〕代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进展业务联络。
〔8〕财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。
〔9〕做好保密工作。
主要权利：
〔1〕对下级上报的各种分析^p 表、预算报表有批准权。
〔2〕对下级工作有检查权。
〔3〕对下级在工作中的争议有裁判权。
〔4〕对下级违背纪律、工作秩序的情况有批评权。
〔5〕对下级工作完成情况有评价权。
〔6〕向上级报告权。
〔7〕代表企业对外联络的权利。
岗位名称：会计员
直属上级：财务经理
岗位职责：
〔1〕会计凭证的审核、编制、核签。
〔2〕材料、本钱、费用工程的分摊、记录、复核及核算。
〔3〕有关财务核算报表的审核、汇总，定期编制、上报会计报表并进展财务报告分析^p 。
〔4〕固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。
〔5〕应收及预付款项的核算。
〔6〕存货的核算。
〔7〕对外投资的核算。
〔8〕流动负债、长期负债的核算。
〔9〕损益及利润分配的核算。
〔10〕所有者权益的核算。
〔11〕消费经营过程中所发生的其他经济业务的核算。
〔12〕登记各项帐簿，及时与相关部门对帐。
〔13〕货币资金的核算。
〔14〕对原始单据的审核、报销。
〔15〕员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。
〔16〕对资金使用的控制与监视。
〔17〕财产的清查、盘点。
〔18〕会计资料、凭证、帐簿的保管与定期归档。
〔19〕做好保密工作。
主要权利：
〔1〕有权向上级部门提出建立性意见。
〔2〕对所属职员违背企业法规或公司规章制度有批评的权利和向上级提出处分的建
议权。
〔3〕在权限规定范围内，对本部门的文件有签批权。
〔4〕对下属职员的工作行为有检查权。
〔5〕遇事有向上级提出申请报告权。
岗位名称：出纳员
直属上级：财务经理
主要职责：
〔1〕执行国家规定的会计法，财务通那么和有关的统一财经制度。
〔2〕负责现金收付工作。
〔3〕办理资金筹措和转帐工作。
〔4〕保管好各类银行字据。
〔5〕登记现金和银行存款日记帐。
〔6〕填写收支、存款、日报表。
〔7〕做好银行票据传递业务。
〔8〕保管好公司各种有价证券。
〔9〕完成领导交给的其他工作。
主要权利：
对不符合规定及与公司业务无关的收付有回绝权。
第2篇：财务部经理岗位职责标准
财务部经理岗位职责标准
1、协调总经理主持和制定每年的编制预算工作，参与起草预算前的总经理报告，研究确定全年的编制工作，指导和协调各部门预算的调整和修订，汇总酒店全年的经营财务预算草案，连同编制预算的说明，报送总经理审核确定。
2、负责每年的财务决算工作，提供每年的财务状况和经营成果的报告，为总经理和酒店管理层的决策提供信息和建议。
3、严格执行固定资产的规定和固定资产核算的原那么，按时、准确地计提折旧，加强固定资产的新增、转移、出售、调拨和报损报废的控制和管理，努力为企业的更新改造和资产重置，提供资金保证。
4、负责现金流量的管理和控制，确保现金和其他货币资金及时在银行帐户进帐;严格收银、保险柜以及钥匙的管理，保证营业收入准确及时入帐;严格应收帐项管理，按规定对住客高消费以及帐龄在30天以上的应收帐项要建立专人审计和追收制度，把应收帐以及呆帐、坏帐压缩到最低限度。
5、严格监视执行费用支出、货款支付的审批程序，保证运营资金的正常运用，杜绝一切不合理的开支，降低本钱费用程度。
6、严格支票、汇票的管理，监视执行收受支票的处理程序，严格履行支票的领用、存取手续，尽量减少退票、废票造成的损失，杜绝支票丧失现象的发生。
7、支持本钱控制主管做好酒店的餐饮本钱核算工作、控制酒店规定的餐饮本钱率，做好仓库保管和验斤验质的收货工作，加强低值易耗品及物料用品的控制，最大限度地压缩库存，加速周转，减少流动资金的占压。
8、负责对采购部工作的检查和督导，把好降低本钱费用的第一关，监视执行采购人员的职责和纪律以及采购工作程序，保证酒店物资供给工作的正常运行。
9、电脑部做好电脑硬件和软件维护工作，确保设备的正常运行和电脑报表资料的平安保存。努力促进和逐步实现酒店的会计电算化，不断进步工作效率和会计核算程度。
10、加强营业税金等的稽核、申报和缴纳工作。负责安排年度财产险、车险等险种的方案投保和索赔申报等工作。
11、负责建立财务报告系统，定期组织催促编报各种日报、月报、季报、年报，明确责任人和报送单位，确立完好的报告程序，及时为经营部门和酒店管理阶层提供正确可靠的会计信息，指导和推动酒店多项工作。
12、做好财务分析^p 工作、每月提供一份酒店经营财务报告，每年进展一次全年的全面年度财务报告。
13、贯彻落实酒店管理当局布置的各项行政、员工管理、宣传教育、效劳质量、平安卫生等工作，树立全局观念，适应酒店整体工作的需要，促进全店经济效益的进步。
14、抓好财务部员工的培训，制订和贯彻年度的培训工作方案，采取请进来、走出去的方法，组织专业培训，促进员工的思想素质、业务素质的不断进步。
15、做好财务部人员的管理，监视执行酒店的店规店纪，及时提出有关人员的调整、任免和奖惩的建议;做好年度的人员编制工作;充分调发动工的积极性和主动性。
16、负责董事会、总经理交办的其它工作。
第3篇：财务部工作职责及考核标准
财务部工作职责
1．企业财务制度建立
〔1〕编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等
〔2〕制订财务考核方法及财务控制措施
〔3〕施行和维护企业会计电算化系统
2．财务规划与方案
〔1〕制订企业的财务战略规划与年度财务方案
〔2〕制订企业年度、季度、月度财务收支方案
〔3〕监视落实企业财务方案的执行情况并进展分析^p ，上报董事会
3．库房管理
〔1〕负责材料验收、归类、整理等工作
〔2〕负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作
〔3〕负责库房资料的整理、归档，保证资料的平安完好
〔4〕负责库房及周边卫生
4．现金出纳
〔1〕负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作
〔2〕办理各种支票、汇票等收付款业务
〔3〕负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
〔4〕负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
5．日常会计核算
〔1〕负责企业会计账务处理工作
〔2〕负责编制、解释和分析^p 企业统一的财务报表和统计报表体系，分析^p 与报告企业经营指标和经营业绩
〔3〕企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作
6．财务分析^p 与报告
〔1〕定期进展财务综合分析^p 和预测，提供财务分析^p 报告
〔2〕针对问题，及时提出财务控制措施和建议
〔3〕对企业新的业务工程进展财务分析^p 和预测
7．财务审计
〔1〕对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进展审计
〔2〕对违背财务纪律的事件及时进展处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议
〔3〕协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
8．投融资管理
〔1〕根据董事会及总经理指示，做好企业工程投资的本钱和盈利分析^p ，参与企业投资工程的决策
〔2〕根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供给和使用管理工作
〔3〕与相关金融机构保持亲密联络，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
9.税务筹划
〔1〕及时理解、掌握国家有关税务政策，搜集
〔2〕标准、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
10.平安保密工作
〔1〕保证部门资产平安
〔2〕保证公司经营资料等相关档案的平安完好
〔3〕保证公司经营机密的平安完好
11.其他任务
〔1〕公司职工食堂账务处理工作
〔2〕公司高管公办行程事务办理工作
〔3〕部门绩效考核工作
〔4〕其他临时性工作
财务部工作考核标准
1.审核一切开支凭证，是否做到各项开支都符合规定，日常零星开支所需库存现金不能超过限额，超额局部应存入银行。
2.财务人员支付现金，是否从现金收入中直接支付，每一交易行为发生，是否按规定办理，如有积压或事后补办者，应查明其原因。
3.会计科目、子目、细目有无误用，【摘要】：^p 是否适当，有无遗漏、错误以及各项
数字计算是否正确，借贷是否平衡。
4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
5.记账凭证所附原始凭证是否符合规定、齐全、确实及手续是否完备，记账凭证编号是否连接，有无重编、缺号现象，装订是否完好。
6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明，做到工程齐全，内容完好，是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告，报告是否具有合法性、真实性。
7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存，保管是否妥善，是否登记备忘薄，相关账薄、凭证的销毁是否按照规定期限及手续办理。
8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿，详细记录票证的领用人，时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。
9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据，是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写，是否填写齐全，字迹是否明晰，是否涂改。对金额填写过失的，是否重开，开具正确的发票是否加盖财务专用章或发票专用章。
10.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确，并互相别离、互相制约。
11.银行账户印鉴使用是否实行分管并用制，是否由一人统一保管使用。印签保管人临时出差时，是否经批准由其委托别人代管。
12.银行账户往来是否逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。公司财务部按月与银行对账单核对，未达账项，应做出银行余额调节表，到达试算平衡。
13.部门工作要求是否严谨，各职能岗位的日常工作是否均能按程序和标准的运作要求进展，是否做到了工作质量达标，工作效率高。
14.在税务处理及银行信贷等方面沟通协调工作是否做得较好，为公司的快速开展是否营造良好的外部气氛。
15.部门平安工作是否做到位，公司资产平安工作是否得到保障，部门档案资料是否平安完好。
16.与其他职能部门在工作上是否能互相地沟通和协作配合，到达较好的效果。
第4篇：财务部工作职责及考核标准
财务部工作职责1．企业财务制度建立
〔1〕编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等〔2〕制订财务考核方法及财务控制措施〔3〕施行和维护企业会计电算化系统
2．财务规划与方案
〔1〕制订企业的财务战略规划与年度财务方案〔2〕制订企业年度、季度、月度财务收支方案
〔3〕监视落实企业财务方案的执行情况并进展分析^p ，上报董事会 3．库房管理
〔1〕负责材料验收、归类、整理等工作
〔2〕负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作〔3〕负责库房资料的整理、归档，保证资料的平安完好〔4〕负责库房及周边卫生 4．现金出纳
〔1〕负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作〔2〕办理各种支票、汇票等收付款业务
〔3〕负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理〔4〕负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 5．日常会计核算
〔1〕负责企业会计账务处理工作
〔2〕负责编制、解释和分析^p 企业统一的财务报表和统计报表体系，分析^p 与报告企业经营指标和经营业绩
〔3〕企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作6．财务分析^p 与报告
〔1〕定期进展财务综合分析^p 和预测，提供财务分析^p 报告〔2〕针对问题，及时提出财务控制措施和建议〔3〕对企业新的业务工程进展财务分析^p 和预测
7．财务审计
〔1〕对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进展审计
〔2〕对违背财务纪律的事件及时进展处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议
〔3〕协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 8．投融资管理
〔1〕根据董事会及总经理指示，做好企业工程投资的本钱和盈利分析^p ，参与企业投资工程的决策
〔2〕根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供给和使用管理工作〔3〕与相关金融机构保持亲密联络，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
9.税务筹划
〔1〕及时理解、掌握国家有关税务政策，搜集 〔2〕标准、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 10.平安保密工作〔1〕保证部门资产平安
〔2〕保证公司经营资料等相关档案的平安完好〔3〕保证公司经营机密的平安完好 11.其他任务
〔1〕公司职工食堂账务处理工作〔2〕公司高管公办行程事务办理工作〔3〕部门绩效考核工作〔4〕其他临时性工作
财务部工作考核标准
1.审核一切开支凭证，是否做到各项开支都符合规定，日常零星开支所需库存现金不能超过限额，超额局部应存入银行。
2.财务人员支付现金，是否从现金收入中直接支付，每一交易行为发生，是否按规定办理，如有积压或事后补办者，应查明其原因。 3.会计科目、子目、细目有无误用，【摘要】：^p 是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确，借贷是否平衡。
4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
5.记账凭证所附原始凭证是否符合规定、齐全、确实及手续是否完备，记账凭证编号是否连接，有无重编、缺号现象，装订是否完好。
6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明，做到工程齐全，内容完好，是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告，报告是否具有合法性、真实性。
7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存，保管是否妥善，是否登记备忘薄，相关账薄、凭证的销毁是否按照规定期限及手续办理。
8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿，详细记录票证的领用人，时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据，是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写，是否填写齐全，字迹是否明晰，是否涂改。对金额填写过失的，是否重开，开具正确的发票是否加盖财务专用章或发票专用章。10.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确，并互相别离、互相制约。
11.银行账户印鉴使用是否实行分管并用制，是否由一人统一保管使用。印签保管人临时出差时，是否经批准由其委托别人代管。
12.银行账户往来是否逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。公司财务部按月与银行对账单核对，未达账项，应做出银行余额调节表，到达试算平衡。
13.部门工作要求是否严谨，各职能岗位的日常工作是否均能按程序和标准的运作要求进展，是否做到了工作质量达标，工作效率高。
14.在税务处理及银行信贷等方面沟通协调工作是否做得较好，为公司的快速开展是否营造良好的外部气氛。
15.部门平安工作是否做到位，公司资产平安工作是否得到保障，部门档案资料是否平安完好。
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