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课 程 实 验 报 告
专 业 年 级
课 程 名 称 金 蝶 ERP-K/3
指 导 教 师
学 生 姓 名
学 号
实 验 日 期
实 验 地 点
实 验 成 绩
教务处制
20 年 月 日
实验项目
名称
模拟实战—财务/供应链/生产制造
实验
目的及要求
目的及要求：
1.掌握ERP软件中系统管理和基础设置的内容。
2.理解系统设置在整个ERP软件系统中的作用及基础设置的重要性。
3.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
4.熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。
实验内容
内容：
实验步骤
步骤：
（一）建立账套
账套号：002
账套名称：深圳市成越实业
账套类型：标准供应链解决方案
（二）总账系统初始设置（部分设置举例）
1.系统参数设置
1.1 启用会计期间：系统设置→初始化→采购管理→系统参数设置→启用期间：1→下一步→库存更新控制选择：单据审核后才更新→下一步→完成
1.2工厂日历：系统设置→初始化→生产管理→工厂日历
2.基础资料设置
2.1币别：系统设置→基础资料→公共资料→币别→新增→→确定
2.2凭证字：系统设置→基础资料→公共资料→凭证字→新增→凭证字：记→确定
2.3计量单位：系统设置→基础资料→公共资料→计量单位→计量单位资料→计量单位→新增→计量单位组：数量组→新增→计量单位-新增→代码：11、名称：PSC、系数：1→确定
2.4结算方式：系统设置→基础资料→公共资料→结算方式→新增→代码：JF06、名称：支票→确定
2.5会计科目设置
现金、银行科目设置：系统设置→基础资料→公共资料→科目→资产→流动资产→库存现金→新增→科目代码：1001.01、科目名称：人民币→保存
2.6用户管理：
用户组新增：登陆身份：Administrator、账套：深圳市成越实业→系统设置→用户管理→新建用户组→用户组名：财务组、说明：总账、应收、应付、存货核算→确定
用户新增（以陈静为例）：用户管理→新建用户→用户姓名：单击获取→核算项目--职员→陈静→认证方式→密码认证→用户组→不隶属于：Administrator→添加→确定
权限设置（以管仓库为例）：用户管理→用户姓名：管仓库→功能权限-功能权限管理→基础资料--查询权→仓库管理系统-查询权、管理权→授权
3.初始数据录入:系统设置→初始化→仓库管理→出事数据录入→原材仓→数据代码：→→新增→保存
（三）结束初始化
系统设置→初始化→仓库管理→启用业务系统→启用成功（当只显示
“反初始化”）
（四） 日常业务处理（部分处理举例）
★业务处理：
1.采购发票处理：
1.1采购发票的录入和 供应链→采购发票→采购发票-新增→购货发票（专用）→→保存→审核
1.2采购发票钩稽：供应链→采购发票→采购发票-维护→事务类型：购货发票（专用）→确定→选择采购发票：ZPOFP000001→钩稽→确定
2.外购入库成本核算：供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算→核算（核算成功）
3.委外加工入库成本核算：
3.1委外发票处理：供应链→采购管理→委外加工入管理→委外加工入库-维护→确定→选中入库单→下推→生成购货发票（普通）→生成→单价：0.05、部门：采购部、业务员：何采购→保存→审核→退出
3.2委外发票钩稽：供应链→采购发票→采购发票-维护→事务类型：购货发票（专用）→确定→选择采购发票：PPOFP000001→钩稽→确定
3.3委外加工入库核销：供应链→存货核算→入库核算→委外加工入库核算→委外加工入库单：JIN000001→核销→确定→全选→选中两条记录→核销
3.4材料出库成本核算：供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→下一步→单击：结转指定物料→获取→→下一步→下一步→完成
3.5委外加工入库成本核算：供应链→存货核算→入库核算→委外加工入库成本核算→核算→确定
4.销售发票处理：
4.1销售发票的录入和 供应链→销售发票→销售发票-新增→销售发票（专用）→→保存→审核
4.2销售发票钩稽：供应链→销售发票→销售发票-维护→事务类型：销售发票（专用）→确定→选择采购发票：ZSEFP000001→钩稽→确定
5.付款单处理：
5.1 应付款查询：财务会计→应付款管理→帐表→应付款汇总表
5.2 付款单录入：财务会计→应付款管理→付款→付款单-新增→核算项目-模糊查询→核算项目：01笔帽供应商、源单类型：采购发票→返回→结算实付金额：3000→保存
5.3 付款单审核与核销：财务会计→应付款管理→付款→付款单-维护→事务类型：付款单→确定→付款单号：CFKD000002→审核→成功（在审核人处显示：陈静）→退出→状态:由“未核销”更改为“完全核销”表示“审核后自动核销”已经起作用
6.收款单处理：
6.1 应收款查询：财务会计→应收款管理→帐表→应收款汇总表
6.2 收款单录入：财务会计→应收款管理→收款→收款单-新增→核算项目-模糊查询→核算项目：1.01北京远东公司、源单类型：销售发票、源单编号：ZSEFP000001、销售发票号：OXZP000002→返回→修改（源单编号）→结算实付金额：40000→保存
6.3 收款单审核与核销：财务会计→应收款管理→收款→收款单-维护→事务类型：收款单→确定→收款单号：XSKD000002→审核→成功（在审核人处显示：陈静）→退出→状态:由“未核销”更改为“完全核销”表示“审核后自动核销”已经起作用
7.材料成本核算：
7.1 材料出库核算：供应链→出库核算→材料出库核算→结转存货成本-介绍→下一步→结转本期所有物料→下一步→下一步（开始计算材料成本）→完成
7.2 自制入库核算：供应链→存货核算→入库核算→自制入库核算→确定→单价：→核算
7.3 产成品出库核算：供应链→存货核算→出库核算→产成品出库核算→结算存货成本-介绍→下一步→结转本期所以物料→下一步→下一步（开始计算出库成本）→完成（结束产成品出库核算）
★凭证处理：
1.供应链单据生成凭证：
1.1 采购发票生成凭证：供应链→存货核算→凭证管理→凭证模版→采购发票→新增→录入凭证内容→选中凭证模版→编辑→设为默认模版→凭证管理→生成凭证→采购发票（发票直接生成）→重设→确定→采购发票：ZP0FP000001→生成凭证→确定
1.2 委外发料单生成凭证：供应链→存货核算→凭证管理→凭证模版→项目：委外加工发出→新增→模版编号：Z002、模版名称：委外发料凭证、凭证字：记→保存→选中凭证模版→编辑→设为默认模版→凭证管理→生成凭证→委外加工发出→重设→确定→委外加工发料单：JOUT000001→生成凭证→确定
1.3 委外加工入库生成凭证：供应链→存货核算→凭证管理→凭证模版→项目：委外加工入库→新增→模版编号：Z003、模版名称：委外加工入库凭证、凭证字：记→保存→选中凭证模版→编辑→设为默认模版→凭证管理→生成凭证→委外加工入库→重设→确定→委外加工入库单：JIN000001→生成凭证→确定
1.4 生产领料单生成凭证：供应链→存货核算→凭证管理→凭证模版→项目：生产领用→新增→模版编号：Z004、模版名称：生产领料凭证、凭证字：记→保存→选中凭证模版→编辑→设为默认模版→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设→确定→生产领料单：SOUT000001→生成凭证→确定
1.5 产品入库单生成凭证：供应链→存货核算→凭证管理→凭证模版→项目：产品入库→新增→模版编号：Z005、模版名称：产品入库凭证、凭证字：记→保存→选中凭证模版→编辑→设为默认模版→凭证管理→生成凭证→产品入库→重设→确定→产品入库单：CIN000001→生成凭证→确定
1.6 销售发票生成凭证：供应链→存货核算→凭证管理→凭证模版→项目：销售收入--赊销→新增→模版编号：Z006、模版名称：销售发票凭证、凭证字：记→保存→选中凭证模版→编辑→设为默认模版→凭证管理→生成凭证→销售收入--赊销→重设→确定→产品入库单：ZSEFP000001→生成凭证→确定
2.财务单据生成凭证：
2.1 付款单生成凭证：财务会计→应付款管理→凭证处理→凭证-生成→单据类型→付款→凭证字→借方科目：单据上的往来科目、贷方科目：→确定→付款单号：CFKD000002→按单→保存
2.2 收款单生成凭证：财务会计→应收款管理→凭证处理→凭证-生成→单据类型→收款→凭证字→贷方科目：单据上的往来科目、借方科目：→确定→收款单号：CFKD000002→按单→保存
3.总账凭证处理：
3.1 凭证录入：财务会计→总账→凭证处理→凭证录入→摘要：付工资、科目：、借方：9761→摘要：付工资、科目：、借方：5732→摘要：付工资、科目：、借方：13000→摘要：付工资、科目：、贷方：Ctrl+F7→保存
3.2 凭证查询：财务会计→总账→凭证处理→凭证查询→选中：未审核和未过账→确定
3.3 凭证修改和删除：
凭证修改：财务会计→总账→凭证处理→凭证查询→选中：未审核和未过账→凭证号：记14→修改→修改第一条分录：付生产部员工工资→保存
3.4 凭证
系统设置：系统设置→系统设置→总账→系统参数→总账→凭证→凭证过账前必需审核→确定
凭证 财务会计→总账→凭证处理→凭证查询→选中：未审核和未过账→凭证号：记1→审核→审核成功（审核处显示审核人身份）
取消审核:会计分录续时簿→选中：记1（需要取消审核的凭证）→审核→审核→取消审核
3.5 凭证过账：财务会计→总账→凭证处理→凭证过账→开始过账→关闭
3.6 期末调汇：财务会计→总账→结账→期末调汇→期末汇率：→下一步→汇兑损益科目：→完成
3.7 自动转帐：财务会计→总账→结账→自动转帐→编辑→新增录入内容→保存→生成凭证→更换操作员→审核→过账
3.8 结转损益：财务会计→总账→结账→结转损益→下一步→下一步→
完成
（五）期末结账
1.业务系统结账：
系统设置：系统设置→系统设置→存货核算→系统设置→核算系统选项→期末结账时检查未记账的单据
结账：供应链→存货核算→期末处理→期末结账→结账状态：是→下一步→确定→完成（结束期末结账）
反结账：供应链→存货核算→反结账处理→反结账
2.应收款管理结账：财务会计→应收款管理→期末处理→对账→是→确定→确定→是（系统提示窗口）→受控科目对账--过滤条件→科目代码：1122→确定（对账成功）→财务会计→应收款管理→期末处理→结账→否→结账→继续→确定（期末结账完毕）
3.总账结账：财务会计→总账→结账→期末结账→结账→开始
实验环境
金 蝶 ERP-K/3
实验结果与
分析
结果：
经过本学期对金蝶ERP系统中销售、物料需求计划、采购、委外加工模块等模块的账务操作，让我对企业的业务有了更进一步的了解，企业的业务模块间存在着一定的联系，销售货物，就会引起应收款的变化，采购业务，就会引起应付款的变化，通过对这些变化的处理，反映出企业的账务，实物结存情况，为企业组织生产经营作决策依据。
刚接触ERP这门课程时觉得很难，在一些细节上总会出错，经过不断的练习和学习，找到了自己出错的原因—不够细心。这也让我认识到了， 要做一个合格的财务工作者，必须要足够的耐心，细致，防止出错，导致不必要工作量的增加。同时，在不断的熟悉和演练各个模块的操作流程的过程中让我体会到ERP各个功能模块在企业的可视化，数据化，每个功能模块都无疑是一个企业系统思想的体现。
分析：
一个企业的业务流程以及对这些流程中发生的业务要经过确认、计量、记录、报告四个环节。要对企业发生的业务进行以上四个环节的操作，就必须有完整的账务体系。
1.要为企业建立账套，进行系统设置以及基础资料的设置，要赋予管理人员一定的管理权限，让其在各自的职责范围内为企业工作。
2.对企业发生的日常业务要准确的计量、记录，保证各环节无差错，做到账实相符。
3.期末结账，即要对企业发生的业务进行期末结转，结转损益，要做到总账和明细分类账相符，以便继续下一期间业务处理。
教师评语
注：可根据实际情况加页
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