公司会计出纳岗位职责〔共7篇〕
第1篇：公司会计岗位职责和出纳职责
会计岗位职责
1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格按照《会计法》进展记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目明晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：〔1〕敬业爱岗，〔2〕熟悉法规，〔3〕依法办事，〔4〕客观公正，(5)搞好效劳，(6)保守机密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完好地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进展盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。 6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
第2篇：出纳会计岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进展复核并办理收付款项。
2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要回绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。
4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以"白条抵充现金，严禁挪用公款，保存帐外现金。
5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。
7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。
8、服从处安排的其他工作。
经费报销岗位职责
1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理方法，审核各项费用开支。
2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、标准性进展把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权回绝报销。
3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。
4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。
5、帐务处理及时，科目运用纯熟、准确，过失率控制在1%之内。
6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提早离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效效劳为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。
学生收费管理岗位职责
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和工程，向有关部门索取有关资料〔如花名册、收费标准等。〕
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
总帐、报表岗位职责
1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。
2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算准确、内容完好、字迹工整、装订整齐。
3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。
4、负责向领导提供各种财务信息与数据。
5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。
6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进展分析^p 、比照总结，及时提出问题与改良管理工作的意见。
7、负责完成领导安排的其他工作。
基建会计岗位职责
1、按照建立单位会计制度的规定，正确核算工程本钱，不虚列本钱、乱挤乱摊本钱，不任意扩大开支范围和进步开支标准，保证各项工程本钱数据真实、准确、完好。
2、参与建立工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收；控制费用性支出，合理有效使用根本建立资金。
3、做好根本建立工程的会计核算工作；根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报根本建立年度支出预算和年度根本建立财务决算。
5、编报开工工程财务决算，核定完工建立工程的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责根本建立财务会计核算资料的整理归档。
7、搜集、汇总根本建立资金使用管理信息，编报建立工程投资效益分析^p 报告。
8、配合其他同志的工作，完成处〔科〕长交办的其他工作。
管理室工作职责
1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
会计室工作职责
1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理睬计事务，进展会计核算。
2、按照国家现金管理方法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。
3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来渠道明晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。
4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得打破，科研工程经费不得赤字，防止各项经费的超支使用。
5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。
6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查明未达帐项及不明来款项，保证学校各项资金的平安与完好。
7、维护计算时机计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进展会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。
8、负责基建财务的核算工作。
会计档案管理岗位职责
1.根据学校档案管理要求，进展归类编号，整理立卷。
2.登记造册形成“会计档案目录”。
3.已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。
4.定期移交学校档案室。
5.完成领导交办的其他工作。
人员经费核算岗位职责
1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变开工作和教职工人数增减统计。
3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。
4、负责工资的计算机核算工作，每月23日前完成。
5、负责工会会费、福利费的提取工作，及工会会费的上缴工作。
6、负责有关工资问题的查帐工作。
7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。
8、负责经济实体工资返还的收取工作。
9、负责办理住房公积金提取工作，及局部人员的公积金的上缴工作。
10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。
11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。
12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。
审核岗位职责
1、熟悉理解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。
2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门工程号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证标准，并做好复核记录。
3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。
4、全面理解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。
5、正确使用微机，按照规定进展微机的使用和平安维护。
6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明效劳。
7、完成领导交办的其它工作。
固定资产岗位职责
1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。
2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的详细方法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。
3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。
4、理解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进展经常性的分析^p 研究，为学校加强管理提供可靠的根据。
5、完成处领导交办的其他工作。
望海校区财务点岗位职责
1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金平安，收费数据及时带回。
2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作〔部门费用发放、学医药费报销和退费等工作〕。
4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。
7、完成处领导安排的其他工作。
第3篇：出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责
1． 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日完毕前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对，做到帐实、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据医院规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支工程，必须经过主管人员、公司领导审核同意，方可办理。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。
5.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7.及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。
10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11.严格执行医院保密规定，未得到院长同意，不泄露有关财务数据。
12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第4篇：出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责n
1、2、3、4、5、6、认真执行财务现金管理制度。 严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行。严格执行财务管理制度，制止坐支现金和白条入账。严格支票管理制度，按制度规定程序使用支票。严格审核各类财务收支凭证。积极配合有关银行的结算管理规定，及时做好对账、报账工nn作。
7、注意保守社区财务机密，未经社区主任批准不得向外界肆意nn透露。
8、完成社区主任及其他领导交办的各项临时性工作。nn
第5篇：会计出纳岗位职责
会计，出纳岗位职责
出纳人员岗位职责：
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用处、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监视支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生过失。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丧失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
11.协助会计做好日常财务工作。
会计的岗位职责：
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析^p 。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报领导.
第6篇：会计 出纳岗位职责
会计出纳岗位职责
日常工作管理：
一、认真贯彻执行会计法和财务工作方针政策，履行工作职责。
二、工作细致，账目清楚，手续完备，日清月结，按时完成报账手续。
三、严格实行收支两条线，保证做到幼儿园所有收费均开具收据。
四、严格遵守“票款别离，从严掌握，统一管理”的原那么。
五、严格按照幼儿园财务管理制度，收取、结算幼儿托费及相关费用，并保存发票或收据。
六、严格执行财务会计管理制度，办理各种费用报销、工资计发、社保统计、资金支付等。
七、负责把好最后一道报销、支付关口，凡不符合报销、支付要求的票据，及时提醒相关领导重新审核,按财务规章制度办理。
八、进步防范意识，在存储和提取现金时做到两人或两人以上同行，遇有意外要在保证自身平安的情况下与坏人斗智斗勇。
账目、档案管理：
一、认真、细致、及时地做好账目登记，账目清楚，账实相符。
二、及时有序地登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
三、每日核对库存现金，做到账实相符，及时编制现金日报及相关业务报表并上报。
四、按规定对账簿、资金进展保管，严防丧失、被盗。
五、保管好各种记账凭证，认真、细致地做好总账、明细账及各辅助账的登记。
六、做好会计凭证、账册、票据的装订、整理与保管。
七、定期与保管员清点园内固定资产，核对实物，组织财产清查、存货盘点。发现账、物不符要及时向领导汇报并查明原因。
财务室管理：
一、确保财务室的平安，做好“防火、防盗”等工作。
二、出入会计室要及时锁好防盗门，晚上离园时关闭电，锁好保险柜，保险柜要乱码〔现金不能超过规定数额〕，布好警报设施，锁好门窗，不给留有可乘之机。
三、周五离园前，要做一次全面的平安检查，并做好记录。
第7篇：出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责
出纳员岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日完毕前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进展核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4.根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须明晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5.根据帐务处理需要，及时将在手单据移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7.及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。
10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 11.负责编造学期和每月的现金支出，分清资金渠道，有方案的领取和支付现金。
12.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证。
14.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
财务会计工作人员岗位职责
一、出纳专员
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进展妥善保管。
2.主要工作
〔1〕贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
〔2〕办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
〔3〕建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
〔4〕按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
〔5〕负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
〔6〕根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
〔7〕协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
〔8〕负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。〔9〕负责企业空白收据、支票等票据的购置、保管、使用、销毁工作，并保持完好记录。
〔10〕负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
〔1〕现金收付业务办理准确性。
〔2〕银行结算业务办理及时率。
〔3〕现金、银行存款日记账准确性。
〔4〕库存现金管理出错次数。
〔5〕印鉴、印章保管的平安性、完好性。
4.任职资格要求
〔1〕学历
财务、会计专业中专及以上学历。
〔2〕工作经历
一年以上出纳从业经历。
〔3〕才能要求
关注细节才能、会计核算才能、专业学习才能、沟通才能、自控才能。
二、资金主管
1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用方案，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供给工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目的的实现。
2.主要工作
〔1〕组织制定企业的资金管理制度、资金受权制度和审核批准制度，上报领导审批后监视施行。
〔2〕组织编制企业年度、月度资金预算，并监视资金预算的详细执行。
〔3〕组织编制企业月度流动资金方案，分析^p 月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
〔4〕负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，进步资金使用效率。
〔5〕负责现金、银行存款的管理工作，并监视办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
〔6〕定期对企业资金的使用情况进展定期或不定期盘点。
〔7〕对企业资金的使用效益进展评估，并按期撰写评估。
〔8〕协调企业与开户银行的关系，确保合理、平安地调度和使用资金。
3.关键业绩指标 〔1〕资金预算编制及时率。
〔2〕资金预算达成率。
〔3〕月度流动资金方案编制及时率。
〔4〕资金使用目的达成率。
〔5〕资金收支准确度。
〔6〕资金使用效益评估报告提交及时率。
4.任职资格要求
〔1〕学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
〔2〕工作经历
三年以上资金管理岗位相关工作经历。〔3〕才能要求
关注细节的才能、预算才能、会计核算才能、问题解决才能、预期应变才能、沟通才能。
三、会计岗位
1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的明晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作
〔1〕对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进展审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证【摘要】：^p 一栏抓住重点。
〔2〕根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。〔3〕负责进展期末结账，进展总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进展核对，做到账实相符。
〔4〕编制整套会计报表。
〔5〕为统计、预算、审计等相关部门及相关工程提供所需财务数据。
〔6〕定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助
进展财务分析^p ，为企业决策提供根据。
〔7〕做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标
〔1〕会计报表准确率。
〔2〕财务情况报告提交及时率。
〔3〕总账与明细账登记及时性。
〔4〕对账、结账工作及时性、准确性。
4.任职资格要求
〔1〕学历
会计、财务或相关专业专科及以上学历。
〔2〕工作经历
三年以上会计岗位从业经历，具有初级会计师及以上职称。
〔3〕才能要求
会计核算才能、理解判断力、书面表达才能、沟通才能。
四、财务分析^p 主管
1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析^p 工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务方案和财务控制等提供支持。
2.主要工作
〔1〕协助制订企业各项财务分析^p 制度和财务分析^p 方案，并组织施行。
〔2〕负责企业财务分析^p 体系建立，并根据企业业务变化及时进展调整、修正。
〔3〕对企业各类财务报表、财务指标进展分析^p ，编制定期或不定期的财务分析^p 报告，提交财务分析^p 经理审核。
〔4〕负责企业投资、融资工程的财务分析^p 工作，协助工程负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
〔5〕根据各业务部门财务预算指标执行情况，进展预算差异分析^p ，并提出改良措施。〔6〕分析^p 评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进展分析^p ，并提供财务建议，以支持其完成财务目的。
〔7〕协助人力资部对各业务部门的经营业绩进展绩效考核。
〔8〕完成上级交办的其他临时性工作。
3.关键业绩指标
〔1〕财务分析^p 报告编制及时率。
〔2〕财务分析^p 数据真实可靠性。
〔3〕财务收益预测准确性。
〔4〕财务建议被采纳率。
4.任职资格要求
〔1〕学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
〔2〕工作经历
两年以上财务分析^p 岗位工作经历。
〔3〕才能要求
财务分析^p 才能、协调才能、预算才能、会计核算才能、沟通才能、书面表达才能。
五、财务总监
1.职责概述
根据企业的战略开展规划和年度经营方案，负责企业总体财务规划，领导、监视企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，进步经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
〔1〕根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项和工作程序，保障公司合法经营。
〔2〕对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监视其执行。
〔3〕监视、指导、调控企业财务工作，领导、催促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，进步财务部工作效率。
一般公司出纳的工作职责
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 假设收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计理解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 假设无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 假设有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，假设有，应分开贴〔原那么上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充〕。
4、支付证明单上填写的工程是否超过3项。假设超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 假设不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。假设不属，应回绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。假设无，不予报销
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
〔1〕办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进展复核，办理款项收付。对于重大的开 支工程，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
〔2〕办理银行结算，标准使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
〔3〕认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
〔4〕保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。假如发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的机密，保管好钥匙，不得任意转交别人。
〔5〕保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用处使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
〔6〕复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要有关部门及时处理。
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1.货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2.货币资金收支的监视
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的平安，必须对其施行有效的监视。出纳监视是根据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵抗不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受损害
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