房地产开发企业财务人员岗位职责
一、财务部工作职责
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理、拟订和完善公司财务制度、会计核算制度。
2、根据公司资金运营情况、合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出提出建议，定期向总经理（董事长）报告。
4、组织各部门编制收支计划、编制公司的月、季、年度经营计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督、督促财务人员严格执行各项财务制
度和财经纪律。
6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的安全。
7、
8、
负责对外投资、融资及担保、保险工作。
参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
9、参与工程预算、结算审核办理，审核项目的预算、结算、对项目全过程费用掌握，完善工程建设的全程办理。
10、经营报告资料编制工作，绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐帐务处理。总分类帐、日记帐等帐薄处理。财务报表及会计科目明细表。
12、统一自动报缴工作。税务核算及申报作业。
13、会计意见回馈及督促、税务及税法研究。
14、完成领导交给的其它工作。
二、财务总监工作职责
1、负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
2、负责全公司财务人员工作变更、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作（任免、变更、晋升等报总经理（董事长）核准后举行）。
3、负责资金调拨融通；统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
4、负责预算、财务收支计划、拟定资金筹措方案，有效使用资金。
5、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
6、根据各部门计划利润、计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收、提高经济效益。
7、建立、健全会计核算体系，使用会计数据举行经营活动分析。
8、定期召开财务人员会议，组织财务知识研究、解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。
9、参与经营决策与严重经营项目合同的研究、审查。
10、定期向总经理（董事长）报告工作，反映各经营部门经营功效。
11、协调处置惩罚财务部门与别的部门之间的工作关系。
三、财务经理工作职责
1、协助财务总监编制各项财务报表、财务计划，编制财务预算；负责处置惩罚财务会计工作，督导履行财务计划的实施，实时了解计划履行中的问题并办理实践困难。
2、建立财务内部审计流程，履行内部审计职责。
3、建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系：做好税务筹划，负责财务会计年审工作。
4、负责各种财务公用章、财务负责人公用章、法人章、税务公用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管和年检年审工作。
5、负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
6、负责编制统计数据报表，为每月财务报表供给必要资料。
7、按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营善完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
8、负责编制审核预提费用的记帐凭证和预提费用一览表；审核督促并实时调整预提费用与实践费用之间的差额。
9、督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理和实施细则。
10、负责编制财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。
11、审核采购招标合同协议，监督合同履行情况；督导本钱掌握工作，根据公司经营情况完善本钱费用掌握程序。
12、审核应对账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应对账款报表是否与一致；
13、负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。
14、监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。
四、会计岗位职责
1、具体负责公司财务的日常会计核算业务。
2、负责原始凭证、记帐凭证的审核，负责结转凭证的制单和总帐、明细账的登记；财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作。
3、负责编制月、季、年度会计报表，科目余额明细表，做到数字真实、计算准确、内容完全、申明清楚、报送实时（表样看附件）。
4、负责应缴税费的计提、核算，督促有关人员办理税款划拨，作好与税务机关的沟通和联络。
5、了解熟悉企业的相关合同，监督合同的执行情况；负责开发项目的成本管理，监督工程及其他类付款的真实性、合理性。
6、负责财务软件的日常使用管理和维护，年终的结账处理。
7、负责公司案场的收入的核算、帐目的核对。
8、负责建立销售台帐（表样见附件），负责销售报表的编制与报送，定期与销售部门进行销售情况核对，及时掌握销售回款、个贷办理情况。
9、负责公司费用的核算和数据的归集整理，出领导要求的统计报表。
10、负责的购买、保管、验票、使用及归档的办理。
11、负责固定资产的购买和使用的监督盘点，折旧的计提。
12、负责催要公司债务、负责催要。
13、协助供给、整理本公司办理银行信贷的有关会计资料。
14、和出纳分管财务章和法人章；分管网银的U盾和密码。
15、参入财务部重要决策的讨论，提出合理化建议和对策。
16、每月按时根据银行对账单，做银行调节余额表。月底盘点出纳现金帐实是否相符。平时根据领导要求不定时抽查现金库存情况。
17、完成公司交办的其他工作。
18、遵守公司的保密制度，不得做有损公司利益的事。
五、现金出纳岗位职责
1、依据会计制度规定，设置掌管现金银行日记帐，每日逐笔登记，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符。
2、负责管理库存现金，并在现金管理规定的范围内使用现金。
3、负责公司案场收入款项和其他现金款项的收缴。
4、负责公司费用的报销及其它需要现金支付款项的支付。
5、做收支明细表（表样见附件），实时掌握现金收入、支出、节余情况。
6、负责公司银行代收款项等费用的划拨及票据的打印、置换。
7、办理款项支付业务时，要认真审核单据，审批签字手续是否齐全，做到准确无误，不合规签字手续的拒绝报销。
8、负责填制现金银行收、付款凭证及输入和打印。
9、和会计分管财务章和法人章；分管网银的U盾和密码。严守保险柜密码，不任意将保险柜钥匙交于他人，以确保资金安全。
10、不得挪用现金,定期核对，随时接受会计监督；月底做现金盘点表（表样见附件），做到账实相符，不符的查找原因差异，并报公司领导作处理。
11、加强对支票和空白收据的管理，并设《领用登记薄》（表样见附件），登记使用和注销情况。
12、负责公司小我借款、小我三金的催交及核对工作。
13、负责案场退房手续的支付和办理。
14、完成公司交办的其他工作。
15、遵守公司的保密制度，不得做有损公司利益的事。
六、收款员岗位职责
1、现金款及时送存银行，保证资金安全。
2、客户刷卡付款的，做到核对无误，操纵准确。
3、认真审核销售部传来的《收款告诉单》，确定单价、面积、总房款额、本次收款额无误后收款，然后开据收条。
4、每日要做到钱帐两清。
5、和出纳做好钱票交代，做到准确无误。
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