最新酒店出纳个人工作总结

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最新酒店出纳个人工作总结

　　总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验

方法以及结论的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，

从而掌握并运用这些规律，快快来写一份总结吧。以下本店铺在这给

大家整理了一些最新酒店出纳个人工作总结，希望对大家有帮助!

　　最新酒店出纳个人工作总结1

　　_年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、

反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按

时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年

里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成

欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部

门。

　　二、酒店出纳工作总结：其他工作

　　1、迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办

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公室。

　　2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在本年度出纳工作中：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

　　三、酒店出纳工作总结

　　(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一

天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金

额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

　　(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：

第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个

收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、

每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记

录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正

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式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入

总数。

　　(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完

成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的

补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排

列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码

等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现

金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作

为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

　　(四)差额核对

　　1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

　　2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审

计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，

同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴

款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正

数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负

数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

　　3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收

银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款

员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数

都应该是相符合的。

　　4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，

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要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章

后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违

纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核

对表月末登记完后，交会计存档。

　　(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不

同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

　　1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映

人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

　　2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，

逐笔填写。

　　(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销

凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理

或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳

接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，

经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，

送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

　　(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。

登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采

用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须

相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。

　　(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地

对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现

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象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好_，以体现真实性。工作程

序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小

顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金

金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现

长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，

由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财

务部，并提出处理意见。

　　(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交

现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过

账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，

报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交

财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲

销其短款金额。

　　继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

　　最新酒店出纳个人工作总结2

　　积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生

产经营的顺利完成为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面

　　一、会计基础工作方面

　　为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我

们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计

工作的重要性。总结各方面工作的特点制定财务工作计划扎实地做好

财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、

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制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工

作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划组织本部门人员

按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作。严格按

照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐部门内部、部门

之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符。

　　二、 会计管理方面

　　1、资产管理酒店20 年8 月试开业资产众多价值极大。针对这种

情况我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上更加有条不紊地

坚持集团的各项制度严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内

部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记要

求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个人

坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在

人员办理辞职手续时认真对其所经营的资产进行审核做到万无一失。

　　2、债权债务管理对酒店债权债务认真清理每月及时收回各项应

收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣

回做到清理及时为公司减少损失。

　　3、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面1 财务监控

从第一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔接相互

监控发现问题及时上报。对日常采购价格进行监督制定了每月原材料

采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料购入均采用签订

合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制同时加强采

购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制和掌握了购进物品的质

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量与价格及时了解市场情况及动态。3 加强客房部成本控制一、要求

客房部加强对回收物品及客房酒水的管理对未用的一次性用品及时

回收建立二次回收台帐二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报及

时了解酒水进销存情况从而控制成本并最终降低成本。

　　4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督

定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金

进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错。

　　三、对内、对外协调方面

　　1、对内协助领导班子控制成本费用开支。

　　一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点

一滴节省费用开支。

　　二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标及时准

确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据。

协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用

资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育督促其尽力配合经

营部门的工作。

　　2、 对外及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问

题。与税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依据。

　　四、其他工作

　　在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺利进行财务部编写了本

部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。

　　最新酒店出纳个人工作总结3

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　　时间过得很快，转眼间20__年的时间就过去了，在20__年的出

纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都

是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

　　回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的

成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

　　一、失误、缺点和经验简谈

　　以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，

总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出

纳工作出现不少的失误，

　　第一失误就是开具支票上的错误。

　　制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我

的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票

抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、

重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

　　基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑

知识，为自己的岗位需求开发了e_cel 系统的交行票据套打系统，解

决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

　　由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和

实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解

决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面

对一个一个具体问题而存在的。

　　二、取得的成绩

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　　在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

　　1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收

付业务。

　　2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

　　3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

　　4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

　　5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

　　6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

　　7、开发了e_cel 平台票据套打系统。

　　8、填写地税申报表。

　　9、完成财务经理交待的工作。

　　出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐

心教诲和无形的身教，一年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又

向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，

绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有

重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

　　1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业

务水平和知识技能。

　　2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督

的作用。

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　　3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

　　4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各

种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

　　5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联

沟通能力。

　　以上是我一年工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中

将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还

将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己

的人生价值。

　　在此，我要特别感谢酒店领导和各位同仁在工作和生活中给予我

的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

　　最新酒店出纳个人工作总结4

　　20__年我_酒店各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我

在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在__

期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下

工作：

　　一、日常工作：

　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成

欠费的催收工作。

　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司

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职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、做好20__年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

部门。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　在20__年工作中：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

　　最新酒店出纳个人工作总结5

　　不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认

识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所

知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，

这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这

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一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。

　　作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也

是严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现

金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金

及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便

不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿

去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交

来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然

后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记

帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收

据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确

填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日

常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲

的。

　　6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，

询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕

先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资

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的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失

误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集

团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并

没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好

签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问

题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了

时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐

渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节

约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可

查，也便于年终统计。

　　当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，

本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就

到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新

的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。