财务工作月度汇报材料

　　20__年1—7 月，本公司物业费到账收入为1601.48 万元，完成

预算的45.37%；车位管理费到账收入为47.25 万元，完成预算的

54.29%；其他到账收入为59n08 万元，完成预算的55n07%。

　　员工薪资及相关费用实际支出为2161.30 万元，完成比例为

59.75%。公共收入为199.45 万元，其中可比公共收入为160.86 万

元，完成预算的比例为57.26%。有偿收入为33.24 万元，完成预算

的比例为64n15%。

　　到账总收入1755.72 万元，完成预算46.46%，实际总支出

2161.30 万元，完成预算58.97%。实际收支结余为—421.79 万元。

　　公司1—7 月累计未到账收入为551.37 万元，考虑到这部分收

入，公司成功实现了129.58 万元的利润目标。然而，从收费方面来

看，仍有很多费用尚未收回，这给公司带来了财务资金支付的压力。

为了缓解这种压力，我们需要采取相应的措施，以确保公司的财务

状况稳定。

　　费用控制好的管理处：新科广场，集美中学，厦门五中，创业

园，一中海沧分校，厦门一中等。费用控制较差的项目有：九江邮

储，建发悦城，太平洋广场，永同昌等，（深田）截至8 月18 日，

1—7 月的费用单业主费用仍有373.25 万尚未收回。具体而言，海

军项目已经七个月未收费，集美中学与荟智空间已有三个月未收费，

厦门五中已有两个月未收费。然而，软件园一二期、机场分局、教

育学院、深田、九江以及ABB 等单业主项目的收费状况相对较好。

　　单业主项目收费普遍存在不达标的问题，其中至尊与永同昌的

完成任务达到了98%与91%，表现较好。其次是禾祥与德盛，完成任

务的比例分别为84%与80%。而太平洋、翰林苑和世纪嘉园的完成情

况较差。多业主项目的收费率也存在不达标的情况，这将导致公司

需要垫付更多的资金，特别是水电费方面已经出现了严重的垫付情

况。因此，我们必须紧急采取措施加强收费管理。

　　最后，希望各项目主任要支持管理员的数据工作，要安排足够

的时间，让其收费、销账，核账。