第 1 页 / 总页数 7 页

公司出纳每月工作总结

导读：我根据大家的需要整理了一份关于《公司出纳每月工作总结》的内

容，具体内容：为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，制

定了每月工作总结。下面我给大家分享三篇关于的范文，希望大家喜欢，

欢迎阅读参考。一、学习、了解和掌握政策法规和公司制...

为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，制定了每月工作

总结。下面我给大家分享三篇关于的范文，希望大家喜欢，欢迎阅读参考。

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，

财务出纳月工作总结。

二、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票

等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事

物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知

识水平和较强的数字运算能力。

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职

业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，

既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，

维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、

敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，

第 2 页 / 总页数 7 页

牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作

中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使

自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还

将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和

公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁

在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，

我真诚的表示感谢!

书

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现

金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职

工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才

能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对

我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现

的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，

领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

第 3 页 / 总页数 7 页

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储

专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专

业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努

力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，

用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优

势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该

掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不

能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使

工作更顺利的进行。在即将到来的xx-xx 年，我会扬长避短，更好的完成

本职工作。

范文

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，

同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：

组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与

沟通能力等。

第一阶段(***年—***x 年)

第 4 页 / 总页数 7 页

***年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知

的情况下，我幸运的加入了"金网络—雪梨澳乡"管理团队，看似简单的账

单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开

始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，整理，在各级

领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了

工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财

务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与"专业人"之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，

物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调

不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟

通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部

门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要

的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一

方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

"勤能补拙"，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的

工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制

定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服

务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅

速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗

第二阶段(***x 年—***x 年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温

哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期

第 5 页 / 总页数 7 页

接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理

专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，

我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字

后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的

努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2004 年底我

又被调往公司新接管的"VILLA"管理处担任财务助理，此时正逢财务部改

革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得

到了领导的肯定。

第三阶段(***年—现在)，不断提升阶段

***x 年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐

心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点

两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，

及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是

需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基

本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员

工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对

接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她

们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个

大家庭。

***x 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA 管理处的主管

会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算

的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包

第 6 页 / 总页数 7 页

括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运

和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策

提供可靠的财务依据。今年6 月我的工作内容再次调整，工资发放工作正

式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA 管理处的主管

会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基

层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的

经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工

作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持

好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，"取人之长、补己之短"，才能不断提高、取得

进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。

我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常

运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了

新的目标：

第 7 页 / 总页数 7 页

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，

并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导

效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的

目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成

果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后

的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，

不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌

发展而努力奋斗。

.html?weixin_code" width="200px" height="200px;">微信扫一扫二维

码分享到微信好友或朋友圈来源：网友投稿