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2022 财务部月工作总结（精选12 篇）

2022 财务部月工作总结（精选12 篇）

2022 财务部月工作总结 篇1

20xx 年1 月工作总结：

做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：

1)完成月度资金方案的汇编，报总经理批准使用，合理支配资金支付。

2)协作销售部做好销售结算开票工作，并关心销售、供应等部门做好业务单

位往来账对账工作。

3)加强合同管理，参加合同谈判与市场调查，协作相关部门做好工程验收、

工程结算工作。

4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之沟通，

该工作还需与国税乐观协商。

5)办齐农行1 亿元贷款的提款资料，等待放款;

6)完成总经理交办的董事会会议资料起草，并获得股东、董事及总经理的好

评;

7)完成了部分分红工作。

20xx 年2 月工作方案：

1)做好财务部常常性、必需完成的内部业务工作;

2)连续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支

付、年终奖支付。

3)协作销售部做好销售结算开票，督促销售货款准时回笼，合理使用资金。

4)为完成成本管理工作，与金蝶公司巢湖公司乐观沟通，乐观协作两车间完

成成本日报表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。

5)熟识新会计准则，适应新会计准则的运行;

6)做好财务部人员轮岗工作;

7)公司领导交待的其他事项。

2022 财务部月工作总结 篇2

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一、12 月份工作小结

1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保

基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作，

2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的

报销核算工作。

3、完成了20xx 年财政一体化管理信息系统的升级工作。

4、完成了和财政核对全年的预算工作。

5、完成了其他临时性的工作任务。

二、1 月份工作方案

1、连续做好财务的日常核算工作。

2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

3、编制20xx 年度部门财政决算报表。

4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金支配。

5、做好新版出租车客票的领用发放。

6、完成其他临时性工作任务。

财务部月工作总结范文篇四：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、

管理制度等有关法律法规进行系统学习，

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要

分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合

理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应

的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款

详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为

公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做

好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成

每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节省成本、削减

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开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做

好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年

总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;

做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;乐观协作公司其他部门接

受集团公司的考核及检查。

2022 财务部月工作总结 篇3

一、目前财务上的问题：

1、费用单据不能准时回归财务部。

费用单据的发生后，财务工作刚刚开头，而不是结束。财务需要依据这些费

用单据即原始凭证编制记账凭证，然后依据记账凭证记账。记账后，每个月才能

为公司编制报表，分析公司的运营状况。财务要求的是日清月结。假如当日不能

清，每个月就不能有精确 数，到年底不精确 的数就会越大。

2、总经理还在为财务部担当发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是

很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，

使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完

善。 财务部需要的岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同

完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不行。

工作方法：

出纳：

1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。不需用的资金

由总经理掌控。

2，出纳在支付现金时，必需根据总经理的批示进行，没有批示严禁支付。

3，支付大额款项，见批示，必需电话再请示总经理。

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4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。

5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。

2022 财务部月工作总结 篇4

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，

编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜

爱的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市

场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共

同的目标。在我们各部门乐观协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月，为

了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾

和总结。

一、会计基础工作

当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有

关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流

水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有

正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭

证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误

后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请

款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员依据各人的

实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审

核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤

负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必需仔细审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确

反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月

终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材

料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报

表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处

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理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时登记仓库

当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电

脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解

公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物

资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物

资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必需交公

司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签

字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现

场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部

进行会计业务处理，不允许随便私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于

税务机构的年终审查，请各部门留意这一原则。

以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中确定会逢到各种问题，

盼望大家多提珍贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作方案，便利操

作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努

力奋斗!

2022 财务部月工作总结 篇10

一、工作完成状况

1.做好财务基础管理，准时完成各项日常工作

每日按时完成银行明细表、每日资金方案表、银行余额表、付款申请呈审单

的编制及报送工作，准时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票

开具、记账凭证编制等日常工作。

2.顺当完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作

根据集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、

合并报表说明、各项费用统计表、月度财务状况说明、财务分析、月资金使用滚

动方案表等报表及分析的编制及上报工作;

3.阶段性完成20xx 年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作

在公司李总、庄总的主持下，协作税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核

实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行

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了一一说明，和税务部门进行了深化沟通。为我公司税务风险的掌握打下良好基

础。

4. 完成部分往来账款清理工作

对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的

往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，削减了双边挂账，将时间较长的

呆账、死账进行了处理。

5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化

在综合考虑各财务人员的职业素养、工作力量等方面，对部分岗位及工作进

行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥

最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。

二、存在问题

1.会计核算基础数据精确 性有待提高

会计核算要求准时、统一、精确 ，以能反映企业的真实运营状况，

由于各财务人员并不直接参加到企业的选购、生产、销售中去，造成与各部门的

连接不到位，信息反馈不准时，会计核算基础数据精确 性不高。

2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程

由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程

的建立、执行等乐观性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，

未对部分管理制度结合本企业实际状况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对

企业及部门的工作指导不到位。

3.财务人员专业素养有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够

各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深化发觉问题、分析问题、

解决问题的工作主动性及力量，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本

的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作阅历，对

企业的生产工艺流程了解不够。

4.财务分析不到位

大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进

行深化的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的关心。

5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位

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未设置特地的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影

响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。

三、下一步工作方案

1.加强会计基础工作

准时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的

精确 性，准时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。

2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程

结合企业实际状况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工

作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。

3.加强对财务人员的培训及考核工作

组织财务人员到生产车间进行学习沟通，进一步了解企业的生产工艺流程，

委派部分财务人员参与集团公司举办的会计培训班及沟通沟通会，加强与集团公

司的沟通沟通，提升自身的财务专业水平。

4.加强财务分析工作

提高财务分析水平，使得财务分析更加有用，注意结合企业生产经营本质性

来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深

化，能为管理层供应高质量的决策依据。

5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置

设置特地的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的

分析。

2022 财务部月工作总结 篇11

1、仔细落实固定资产录入。依照检查标准按时、仔细、客观公正地对各处

室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，准时向有关部门负责人进行了

反馈;以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理状况，并登记资产的完

好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分

别登记，汇总分类。

2、帮助协作外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，

我乐观协作顺当完成了20xx 年工作，为随后20xx 年审做好了铺垫。为了协作x

部门的录入费用，准时、精确 地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总

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工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度方案供应依据。

3、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、争论，把各项条款

逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环

节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执

行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，仔细审核每一张凭证，不把

问题带到下个环节。

加强对日常工作内容的管理。针对当前的经济环境，乐观推动医院内控管理

工作，加强内部审计工作。201*年工作重点是：乐观推动内掌握度建设;乐观开

展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

1、圆满完成201*年度财务决算工作，实施报表年报的审计

2、完成201*年度医院所得税的汇缴工作

3、顺当实施了201*年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20xx 年

度正常的会计核算和税务申报工作

4、按时并精确 填报各类对外统计月报表

5、乐观办理其他各项涉税事务

6、进一步加强了财务工作内容平安性的管理

7、进一步加强了会计基础工作的建设力

8、依据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料

2022 财务部月工作总结 篇12

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己根据进展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，

各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以

新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝

不苟，忠于职守尽职尽责的工作。听从组织支配，并能按时保质保量完成岗位任

务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业

务。对各办公室人员所需报销的单据进行仔细审核，为领导把好第一关，对不合

理的票据一律不予报销，发觉问题准时向领导汇报，仔细做好会计基础工作，仔

细审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订干净符合要求，科目设置精

确 ，帐目清晰，会计报表要精确 准时完整定期向领导汇报

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财务业务执行状况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、在生活作风方面

生活中连续发扬勤俭节省、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，

努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能临时凑合的绝不跟领导反映，绝不

提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以乐观健康的生活

状态为工作打下了良好的基础。

三、加强政治学习努力提高自身素养

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的

重托和大家的信任，更好的履行职责，就必需不断的学习，因此把学习放在重要

位置，仔细学习业务学问和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治

思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素

养，提高工作力量的基本途径，坚持把参与各种学习活动与业务学习结合起来，

并仔细做好重点学习笔记。工作中能仔细执行有关财务管理规定，履行节省，勤

俭办公，务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资

金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加

强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，

有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些

创收乐观进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室仔细

落实的执行，收效特别明显。在经费相当紧急的状况下，既保证局和中心一系列

政党业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的支配使用符合进展的

要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

五、仔细做好年终决算工作

年终决算是一项比较简单和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转

账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支状况的

书面文件，单位领导了解状况，把握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，

也是编制下年度财务收支方案的基础。仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计

报表。写出分析，能过分析总结出管理中的阅历，提示出存在的问题，以便改进

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财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策供应依据。

六、存在的问题和不足

工作取得了一些成果，是与领导同事的信任和关心是分不开的，同时也意识

到自身还存在着很多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终

与党组织保持全都，但在行动上乐观向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工

作中存在肯定失误，虽然都准时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁

杂性有时消失厌倦心情、畏难心情，精神状态不够好，导致进度较慢，需要仔细

加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够准时，同时，因为时间紧，工作任

务多，对支出户未达账项的定期清理状况也不抱负。五是因为基本在财务岗工作，

对详细业务经办技能把握较少，进而导致对各项业务政策的理解和把握程度不够，

需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中仔细加以克服，同时进一步提

高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良心情，乐观主动的做好本

职工作。在工作过程中也请领导和同事多批判多指教，使我取得更大的进步。在

新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实，解放思

想，转变观念，抓住机遇，转变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为

前提，以学习为补充，以进展为动力。