XXX公司（或 XXX 项目）
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第一部分 摘要
（整个计划的概括）
（文字在
2-3
页以内）
一 . 公司简单描述
二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
三 . 公司目前股权结构
四 . 已投入的资金及用途
五 . 公司目前主要产品或服务介绍
六. 市场概况和营销策略
七 . 主要业务部门及业绩简介
八 . 核心经营团队
九 . 公司优势说明
十 . 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
十一 . 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
十二 . 财务分析
1.财务历史数据（前 3-5 年销售汇总、利润、成长）
2.财务预计（后 3-5 年）
3.资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一． 公司的宗旨（公司使命的表述）
二． 公司简介资料
三． 各部门职能和经营目标
四． 公司管理
1.董事会
2.经营团队
3.外部支持（外聘人士 /会计师事务所 /律师事务所 /顾问公司 /技术支持 / 行业协会等）第二章 技术与产品
一． 技术描述及技术持有
二． 产品状况
1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
2.产品特性
3.正在开发 /待开发产品简介
4.研发计划及时间表
5.知识产权策略
6.无形资产（商标 /知识产权 /专利等）
三． 产品生产
1． 资源及原材料供应
2． 现有生产条件和生产能力
3． 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4． 原有主要设备及需添置设备
5． 产品标准、质检和生产成本控制
6． 包装与储运
第三章 市场分析
一． 市场规模、市场结构与划分
二． 目标市场的设定
三． 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四． 目前公司产品市场状况， 产品所处市场发展阶段 （空白 /新开发 /高成长 /成熟 /饱和）产品排名及品牌状况
五． 市场趋势预测和市场机会
六． 行业政策
第四章 竞争分析
一． 有无行业垄断
二． 从市场细分看竞争者市场份额
三． 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等）
四． 潜在竞争对手情况和市场变化分析
五． 公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一． 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二． 销售政策的制定（以往 /现行 /计划）
三． 销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四． 主要业务关系状况（代理商 / 经销商 /直销商 /零售商 /加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量 /回款期限 /付款方式 /应收帐款 /货运方式 /折扣政策等）
五． 销售队伍情况及销售福利分配政策
六． 促销和市场渗透（方式及安排、预算）
1.主要促销方式
2.广告 / 公关策略、媒体评估七． 产品价格方案
1.定价依据和价格结构
2.影响价格变化的因素和对策
八 . 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九 . 市场开发规划，销售目标（近期、中期） ，销售预估（ 3-5 年）销售额、占有率及计算依据
第六章 投资说明
一． 资金需求说明（用量
/期限）
二． 资金使用计划及进度
三． 投资形式（贷款 /利率 /利率支付条件 /转股 -普通股、优先股、任股权
/对应价格等）
四． 资本结构
五． 回报 /偿还计划
六． 资本原负债结构说明（每笔债务的时间
/条件 /抵押 /利息等）
七． 投资抵押（是否有抵押
/抵押品价值及定价依据 /定价凭证）
八． 投资担保（是否有抵押
/担保者财务报告）
九． 吸纳投资后股权结构
十． 股权成本
十一．
投资者介入公司管理之程度说明
十二．
报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
十三．
杂费支付（是否支付中介人手续费）
第七章
投资报酬与退出
一． 股票上市
二． 股权转让
三． 股权回购
四． 股利
第八章 风险分析
一． 资源（原材料 /供应商）风险
二． 市场不确定性风险
三． 研发风险
四． 生产不确定性风险
五． 成本控制风险
六． 竞争风险
七． 政策风险
八． 财务风险（应收帐款 /坏帐）
九． 管理风险（含人事 /人员流动 /关键雇员依赖）
十． 破产风险
第九章 管理
一． 公司组织结构
二． 管理制度及劳动合同
三． 人事计划（配备 /招聘 /培训 /考核）
四． 薪资、福利方案
五． 股权分配和认股计划
第十章 经营预测
增资后 3-5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
第十一章 财务分析
一． 财务分析说明
二． 财务数据预测
1.销售收入明细表
2.成本费用明细表
3.薪金水平明细表
4.固定资产明细表
5.资产负债表
6.利润及利润分配明细表
7.现金流量表
8.财务指标分析
1)反映财务盈利能力的指标
a. 财务内部收益率（ FIRR ）
b.投资回收期（ Pt）
c.财务净现值（ FNPV ）
d.投资利润率
e.投资利税率
f.资本金利润率
g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2)反映项目清偿能力的指标
a.资产负债率
b.流动比率
c.速动比率
d.固定资产投资借款偿还期
第三部分 附录
一． 附件
1.营业执照影本
2.董事会名单及简历
3.主要经营团队名单及简历
4.专业术语说明
5.专利证书 /生产许可证 /鉴定证书等
6.注册商标
7.企业形象设计 /宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
8.简报及报道
9.场地租用证明
10.工艺流程图
11.产品市场成长预测图
二． 附表
1.主要产品目录
2.主要客户名单
3.主要供货商及经销商名单
4.主要设备清单
5.市场调查表
6.预估分析表
7.各种财务报表及财务预估表
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