财务计划书范文1500字集锦
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第一部分：财务工作
一、财务基础工作
（一）制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。
（二）拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实。
20xx年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。
（三）会计核算管理
1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性
2、理顺现金收支、款项结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核，各项费用做到严格审核，不错一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②20xx年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。
③通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。
二、财务管理工作
（一）强化财务监管职能
1、加强对印刷品存货的监管
为保证库存的准确性？财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。
2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管
①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理？②对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性？③监督五大版块的收入情况，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性？相关人员如果变动？必须履行严格的工作交接手续？列清移交事项？交清货品、钱、物？并由主管领导监交。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识？宣贯公司各项安全管理制度？积极参加公司举办的各类安全知识讲座？熟练掌握安全器具？进行安全隐患排查？杜绝隐患发生？
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全？
第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成集团各项指标。
为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。
今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！
1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。
2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。
3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低于50%
4.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。
5.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！
6.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。
7.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗
8.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。
快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低！在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报！及时的反应情况，保证酒店利益不受损失！
财务计划对保证企业财务目标的实现有以下三个作用:
1.财务计划可使企业目标具体化。
在企业的总体目标或规划中，对企业在未来若干年内就达到的各项目标的规定，经过高度的概括和抽象，都比较原则和笼统。企业要完成其规定的经营目标.还要将其目标分解成各部门、各责任人应完成的具体指标。为保证这些具体指标的实施.各部门就要做好反复的预算平衡工作.明确各部门应完成的奋斗目标.以便合理地安抖附务活动，做好财务工作。
2.财务计划可作为企业控制的标准和依据。
财务计划的编制目的是为了约束和控制企业的财务行为。企业的财务部门需要把实际执行情况和计划进行对比二发现差异.找出原因，并采取必要的措施，保证计划的完成。因此，计划是控制日常财务活动的主要纲领。
3.财务计划是考核各部门工作业绩的依据。
财务计划不仅可以约束和控制企业的各项活动，而且还可用于作为评判企业各部门工作业绩的标准和依据。
编制财务计划的原则是：
1、企业主要财务收支活动，应当体现国家计划对企业指导，符合国家政策、法令的各项规定;
2、各项指标既要能够调动职工增产节约、改善经营管理的积极性，又要有切实措施保证其实现;
3、财务计划中各项指标要与企业的全部生产经营活动相适应，要与其他各项计划协调一致;
4、要按年度、季度和月度分别编制财务计划，以月保季、以季保年。
西方国家实行企业财务计划，还包括长期、短期投资计划，以及筹集资本和发放股利、支付公司债券利息计划。
20xx年x月份工作总结11月份工作安排
一、十月份财务资产部完成以下几方面工作：
1、根据公司下发《关于报送20xx年综合计划的通知》财务资产部已要求下属公司按文件要求顺利完成编，保证了整个公司20xx年综合计划的顺利编制。
2、通过前期集团公司开展的关于全面预算系统的软件培训，根据后续安排，财务资产部继续学习、熟悉关于全面预算系统的详细设计方案及用户权限，为集团公司9月30号全面预算系统正式上线做好准备工作。
3、经过公司层层选拔优秀参赛人员，精心准备参加会计知识大赛。通过此次知识大赛提高了财务人员业务水平，促进了财务人员之间的经验交流。
4、根据《关于认真做好20xx年度财务分期决算工作的通知》（陕油财（会）发【20xx年】5号）文件按照集团公司成立财务分期决算工作领导小组的文件精神积极成立分期决算工作领导小组，层层落实工作责任，并将文件转发于各所属单位，要求扎实做好20xx年度财务分期决算工作，确保了财务决算工作进度和质量。
二、十一月份工作安排：
1、继续抓好全面预算工作。
2、根据《关于严格履行个人所得税代扣代缴义务的通知》抓好财务核算、与所属单位代扣代缴的清理工作，督促相关单位抓紧核对
帐。
3、针对20xx年x月x日由财务资产部组成的财务检查组对四川销售公司成立以来至20xx年x月x日的基建财务情况暴露出的问题，再次对四川销售财务整改进行检查。
4、完成领导交办的其他工作。
财务资产部 20xx年x月x日
财务计划分析经理合景泰富房地产开发有限公司广州礼和置业发展有限公司,合景,合景地产,合景泰富,合景泰富房地产开发有限公司,礼和职位目标
协助财务部负责人执行城市公司财务信息搜集整理的各类要求;
执行财务测算将业务信息转换成数据信息支持区域管理层各类决策;
执行区域财务预算组织编制和日常控制调整之职能;
公平公正反映区域业绩利润,为集团考核区域业绩提供数据依据。
工作职责
1、跟进区域每月的回款工作及每月回款目标完成情况,配合集团完成每次的专项回款行动,使广州公司更好地达到集团目标。
2、登记华南区抵楼台账,每周更新进度,协助签约部、造价部推进每笔的工程抵楼流程,加快工程抵楼的完成速度,令广州公司更好地完成抵楼任务。
3、每月汇总上报各业务部门下月的资金计划,定期跟踪各业务部门的资金计划使用情况,控制资金计划占比。
4、每周上报华南区财务周报,每月第一个工作日提交华南区财务月报,分别对回款完成情况、行政预算使用情况、资金计划使用情况进行汇总展示。
5、每月更新华南区kod,包括销售完成情况、回款类指标、资金计划占比、行政预算使用情况、营销预算使用情况。
6、根据集团下发的绩效考核方案,每月更新kpi的签约收入成本及结转收入成本,更新签约口径及结转口径毛利率、净利率,在6月和12月完成华南区kpi考核表。
7、完成华南区各项目运营目标书利润测算、开售前定价利润测算,以及各项目的后续定价、调价测算。审核华南区每次拍地测算。
8、上级交待的其他工作。
任职要求(基本要求)
i、学历及专业背景要求(含资格证书要求)
学历:全日制本科以上学历
专业:会计学相关专业
资格证书:会计中级职称以上
ii、工作经验要求
工作经验:具有5年以上财务实际操作经验。
管理经验:同类财务计划与分析岗位经验一年以上
iii、其它工作技能要求
业务技能及专业知识:熟悉房地产行业会计核算,税法法规等专业知识.
资历稍浅可应聘助理经理职位。
财务部本着以公司资产经营考核为目标，增收节支，强化成本控制，以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统，作一些见解与建议的看法。
20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作：在公司各部门的领导下，认真落实千卓公司的长远目标，强化资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；制定岗位职责、完善业务操作规程流程、加强各项制度落实工作，我们不但要抓发展更要考虑经济效益，更加要节省浪费，控制各项不必要的费用和生产成本费用。要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓。
1、财务部：资产负债表、利润表、费用明细报表、材料用量分析报表、部门费用汇总及明细报表、应收应付款报表
财务部是在总经理的领导下开展工作。财务部人员应遵守公司有关规章制度，严格按照财务管理制度执行，认真完成本职工作严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝浪费及不合理开支。财务人员更要以身自责、坚持原责当好公司的参谋。
①财务部目标：新建账套初始化，建立完整的期初数据。公司各部门要全力配合与支持财务的工作，财务部建立所有期初应负款数据及其他的数据、业务部与财务部配合建产所有应收款期初数据、人事行政部对全公司所有的资产进行盘点、仓库对所有材料及入库的半成品、产成品进行大盘点建产库存期实数据、生产部对所在本部各生产车间进行盘点建立所有在产品和完工产品期初数据。及时完成财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上要满足公司各部门及外部有关单位对财务部门的财务要求。②货款支付程序：供应商提交对账单财务审核入库单及单价数量确定无误后填写货款支付表—财务主管审核—总经理批付签字—出纳付款。货款结算必备的单据：a、工厂入库单及原材料商的送货单作付款申请凭据。b、供应商对账单。
③费用申请预算明细表：各部门发生费用做好事先申请，即费用发生前均应做好事先申请，要求填写《费用申请表》，由发生部门先按照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，提交到财务部审核。财务务应严格控制，对一些不合理、超预算指金额的有权上报总经理，查明原因是否合理，否则不得报销。
④介绍新员工入厂介绍费，从其员工入厂之日起做满3个月后发放到介绍人的工资里。被介绍进厂的员工从入职开始未做满6个月的按工厂制度从介绍人工资中扣回介绍费。新员工入厂补助费，从新员工入厂之日起做满3个月后分二次发放到其工资里。如未做满1年的按工厂制度从其工资中扣回新员工入厂补助费。
⑤建立财务制度及费用报销流程制度。
2、行政人事部：薪酬制度标准、绩效考核制度标准
从各部门人员岗位的配备是否合理的情况下，由人事行政部制作人员岗位职责表，开展各部门员工调查设置部门岗位配置计划表，设置部门与个人月按绩效考核制度，严禁员工拿高岗位的报酬而从事低岗位的工作和闲人岗位多付费的工作，能者上庸者下。建立对内具有公平性，对外具有竞争力的薪酬制度，根据《劳动法》和国家有关政策规定，并结合本厂的实际情况，及相关政策，公司重新制定人员薪资标准和员工薪资管理办法（包含计件人员的
保底工资标准）。通过动员、组织和带领员工积极参与公司的各项管理，积极投身与公司的管理生产和发展工作，用合理的资源完成公司长期的生产经营目标，促进公司经济效益的提高。
3、开发部：工序报价表、成本报价表（材料部分）、面（含里皮）料用量定额表
开发部对本公司生产制作流程的每一道工序进行单价打样，提交财务部分析并经总经理审核批准，计件员工按工序报价单计算产量工资。工序报价单一式三份开发部、生产部、财务部各执一份（在生产前必须提交工序报价表）
开发部除一些特殊的材料可以外购外，所有材料必须从大仓领用，仓库严格打材料出库单按金额、数量分门别类填写，月末上交财务部，月末由财务部核算开发费用统计表。（一式三份，总经理、开发部、财务部各一份）
开发部每星期根据开发出的鞋子制作用量核算定额表，提交生产部、生管部、仓库、财务部。生管部根据用量定额表进行下单采购，生产部根据用量表领用材料。财务部根据用量定额表进行监督采购数量及生产的损耗，月末制作材料用量分析表
4、生产部：收发存报表、生产日报表、月末盘点表
收发存报表
5、生控采购部：报价单、月末材料应购与实购对比表
①大货材料如：皮料、里皮、大底中底和鞋楦、包装、胶水、常用辅料等，采购原则：先报价后采购。生管对供应商下新的材料订单，生管和采购第一时间与供应商协商制定材料报价单，供应商提交报价单后，生管和采购应注明本次报价表所订材料属那批次货。报价单再提交财务部审核价格是否合理，财务部有权对所订材料对市场查询提供总经理审批。总经理审批后财务回传供应商，报价单一式三份，生管、仓库、财务各执一份，以存备案。
②生管采购根据已审批的销售订单用量进行采购，不得超出订单用量的千分之五，如有超常计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理外购及办理入库手续，生控部采购必须对所购货物质量及数量负责。
③现金零星材料的采购管理除开发以外，任何大货、补料、增加用量所需耗材必须生控下采购订单，原则上无订单不报销。采购数量的控制：采购前由仓库查明是否有库存，杜绝多买多购。采购金额的控制：财务建立皮料，辅料价格体系档案，及时反映物料价格变动情况，若发生价格上涨等情况，财务有权对采购经销商进行核查，同时（如查出个人原因超出常价的，由个人承担超出费用）采购应在采购规定日期内完成采购工作，不得以价格未确定为由拖延购买影响生产。采购见到公司批准的“采购订单”，先去询价，2天之内上报
④月末根据开发部提供的用量定额表制作《月末材料应购与实购对比表》上报总经理。
6、仓库：材料收发存报表、月末材料库存盘点表《收料（1—3）、发料（4—7）、保管（8—15、账务（16—20）
材料收发存报表
年月日单位：数量
①外购材料送达仓库，仓库应依据采购计划和送货单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。
②各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填打入库单，每天下班前将当日的入库单会同送货单交财务部审核。
③计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。仓库员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。送货单到而货未到，或货已到而无送货单的，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。
④仓库员按“规定供应，节约用料”的原则发料。发放货物时，要按照先进先出的原则出库。
⑤根据领料计划表开具领料单应填明出库物料名称、规格型号、颜色、数量，仓库员和领料人签名。属计划内的物料按计划发料；属超额领料的物料应符合限额规定；材料消耗定额要经主管部门批准，因更换物料要及时报主管部门修改材料消耗定额。对于超出损耗范围外的领料要有上级领导批准才可以发料。
⑥仓库保管员应仔细查验领料人员的《领料单》，物料发出前要核对物料名称、规格、等级、颜色、数量（重量），方可出货。材料错发引起的损失，仓库要承担责任。
⑦物料出库，仓库员必须与领料人当面核对清楚，办理交接，在领料单上签名确认。同时在电脑上面打材料出库存单，手写领料单和电脑出库单一并交由财务部审核。所有发料凭证，仓库员应妥善保管，不可丢失。
⑧仓库要严格按照“5S”(整理、整顿、清扫、清洁和素养)的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴《仓库货物摆放平面图》。以确保贮存、搬运、安全等事项。
⑨根据各类物料的用途、类别分区摆放，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等归类摆放，在货架上作相应的标识同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，标识区别，每种材料设立物料卡，注明材料名称和物料编码及收、发、存记录。
⑩仓库人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用物料，未经本部门负责人的书面批准，一律不准擅自借出。
11仓库要按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。及时将库存情况反馈给主管部门，对于超过正常储备数量或库龄三个月以上的物资及时有关领导反映，督促有关部门处理。
12严格遵照货物对仓库的储存环境要求进行保管。彩色、深色的材料应加以遮盖，防止灰尘污染造成变色；散装物品要置入容器，加以标识；金属饰扣要避光、避潮、避摩擦；保持库房整洁、通风，定时对货物进行清洁保养和整理。
13化学材料不得与其它材料混合在同仓库，必须储存在独立的仓库内，不得靠近明火、高温地方。
14保证仓库环境卫生和过道畅通，做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作。仓库内严禁吸烟和动用明火，未经许可不得随意连接临时电源。定期检查配置的灭火器等消防器材是否完好有效。每天下班前必须专人负责切断电源，关闭门窗，锁门。
15仓库锁匙由专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
16仓库保管员及时办理出入库手续，实时保持帐、卡、物三相符。库存台账和表单必须做到字迹清楚，日清月结，月报及时，每月30日前填报《进销存月报表》上交财务部。配合财务部门做好当月材料统计和成本核算工作。
17每月月末盘点一次，《制作月末盘点表》由仓库签字上交财务部审查。仓库每月都要及时上报，以便做到账、卡、物的一致。
18清仓盘点中发现因保管不善、疏忽大意、防范不当导致物料损失，应查明真实原因，及时报告领导，相关人员应负相应责任，酌情赔偿及纪律处分。
19仓库员必须按照公司财务制度妥善保管好有关帐簿和报表，不得擅自更改、删除和增加有关数据，严禁将帐簿信息与数据泄漏给他人或私自复制，保证数据信息的安全。
20仓库员调动工作或因故离职，要及时办理交接手续，并有仓库主管监交。移交中的未尽事宜及有关凭证，要列出清单，清单经双方签字有效，报主管部门存档一份，方可办理。
7、业务部：应收款报表、建立客户信用额度
客户应收款报表单位：元
为了规范应收账款的日常管理，对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制，业务部应从初识客户到维护老客户，业务员以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。
业务接单时，应把订单跟报价单(形式发票）同时交达财务部，由财务部审核最终确定相关报价及存档。（大货需由总经理审批方可确认）。业务在知悉客户有回款时，必须第一时间告知财务部。（内容须有下单时客户名称，订单数量，金额）。全程跟踪订单的下达、生产进度及完单收款情况。订单出货后出现相关售后问题与金额有关系的都必须第一时间告知财务部，以便财务及时更改，避免造成不必要的账目错乱。应收客户收款表业务与财务每月之少核对二次，保证账实一致。
对于老客户，客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，做出口合同给客户确认，并让其安排打30%订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，其他客户按公司信用额度内，则可直接安排生产。
①凡未收货款或未收齐货款要求出货的，必须由责任业务员书面提出申请，经部门主管签字，报总经理同意后才可出货。责任业务员负责追收货款，一旦出现呆账、死账，第一责任人是责任业务员，第二责任是部门主管。
备注
②所有出货必须提前功通知财务，财务接到出货通知后，查询客户是否有欠款、欠款多少、超出信用额度的都要上报总经理。（信用额度范围内财务部和业务部可以商量是否出货），业务部接到财务出货通知后，才可以通知出货，业务部人员必须全程跟踪。
③所有出货仓库必须开销售出货单一式四份，有我司销售部人员签字，其中一式二份交我司客户跟单和财务作为请款依据。
④业务部人员每月末制作应收款报表上交财务部核查。应收款报表按客户明细分类。
对客户的收款评定等级（业务部建立客户信用额度评审表，交总经理批准递交财务部存档）
A类客户，回款1个月内
B类客户，回款3个月内（最好预付一部分货款）
C类客户，回款5个月内（必须预付一部分货款）
D类客户，回款时间相当长，不可靠（必须货款两清）
签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，合同的每一项内容，都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收账款追收的根本依据。在销售合同中应明确的主要内容：
①明确交易条件，如：品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等；
②明确双方的权利义务和违约责任；
③确定合同期限；
④签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章（避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章）；
⑥合同的签订根据金额的授权级别大小必须经过市场部经理和总经理审核确认才可以盖章。
职责描述：
1、根据公司业务特点，与业务部门密切合作，建立和完善公司运营相关的KPI（关键业绩指标）及财务分析体系；
2、产品成本数据维护，成本月结，不断寻找机会，改善产品成本和公司运营成本；
3、确保各业务部门能够及时、便利地获得准确的运营相关的财务数据，支持决策流程；
4、与相关部门合作，跟踪、分析相关财务数据，包括但不限于公司订单及销售状况，产品毛利变化，定价分析，研发项目投资回报，库存周转率，等等，提出相应的改善措施并跟进实施；
5、协助公司的年度预算及长期战略的制定，分析解释实际结果与预算之间的差异，制定、实施改善措施；
6、识别业务流程中的内控风险点，改善内控风险，例如合规要求和舞弊行为；
7、管理成本和财务分析团队。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，财经相关专业，有MBA/ACCA/CIMA/CMA资格者优先；
2、有制造业成本管理经验，3年以上财务分析经验，较强的数据分析和Excel操作技能；
3、具有商业意识，沟通能力强，善于解决实际问题，推动变革；
4、正直诚信，责任心强，具有团队合作精神，多任务处理能力；
5、口头及书面英语流利沟通。
财务计划分析经理岗位
一、建立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
1、科学核定信用社财务费用
2、搞好信用社财务常规检查工作
为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20**年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20**年全面完成各项财务指标打下基础。
3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于20**年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。
4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作
近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，20**年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。
三、搞好业务培训、提高员工素质
（1）对全辖内勤员工进行业务操作培训
今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20**年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。（2）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作20**年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《××县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。（3）继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。20**年度，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。
四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无事故
靠科技提高竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的迫切要求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信用社电子化建设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子化建设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。
1、进一步规范计算机档案管理，加强信用社微机安全管理
档案是信用社需要严格保管的重要资料，在保管方式、保管期限及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信用社电子化不断深入，会计档案正在由手工模式向电子化模式过度，原有的档案管理办法需要进一步地进行修订。为此，我们财务科将结合省联社相关文件，结合全辖档案管理工作中的实际，制定出《××县联社电子化档案管理办法》，明确电子档案的保管方式和保管基础及权限设置，确保会计档案的完整性和真实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。
2、做好全省微机联网前的准备和联网实施工作
3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作
根据省联社统一安排部署，20**年将对全辖信用站网点进行撤并，共需要成立46个储蓄所。为此，我们财务科将全面负责搞好储蓄所的电子化建设工作，高效率完成数据移植、人员培训、对外办公等各项工作，提高储蓄所办公效率和对外服务形象。
4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅通结算渠道
去年，联社营业部成功开通了大额支付系统，辖内结算渠道得到改善，支付形势得到改观。今年，根据省联社相关文件精神，将在上半年开通小额支付，为此，我们财务科将抓住这个时机，在全辖各个信用社全部开通大、小额支付系统，从根本上改变信用社结算不畅的现状，彻底提高辖内信用社支付结算的效率，不断缩小与其它行的差距，提高信用社的竞争力。
五、充分利用改制优惠政策，搞好增收节支活动，不断壮大资金实力
合理运用政府扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信用社从扶持政策中得到最大利益，将当前形式下意义深远。今年，我们财务科将继续组织内勤主任、主管会计会议，学习有关文件，安排布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料，并通过财政部验收，使兑付政策落到实处。
六、做好其它各项财务工作
1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、继续执行技能考核汇报制度。
6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
7、认真编写财务分析和项目电报分析。
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