小公司内账常用表格模板
借款单(转账用)
年 月 日 附件 张
借款人姓名
单 位
借款金额（大写） ￥ 借款人签章
借款原因：
经费项目码
经费项目名称
收款单位名称：
收款单位账号：
收款单位开户银行名称：
收款单位地址： 省 市 县
汇款用途： 经办人联系电话：
负责人审批
审核 会计
预付款申请单编号： 日期： 年 月 日
申请部门
□ 采购科 □ 总务科 □
预付款用途
□ 订金（尚未开发票） □ 分批交货暂支款 □
金 额
相关说明
冲销日期
相关说明
经理： 主管： 申请人：
会计： 冲账：
利 润 表
单位：元
项 目
行次
本期金额
上年金额
一、营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
营业总收入
减：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
营业总成本
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、基本每股收益
稀释每股收益
资产负债表
资 产
期末余额
年初余额
负债和所有者权益
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付账款
应收账款
预收账款
预付账款
应付职工薪酬
应收股利
应交税费
应收利息
应付利息
其他应收款
应付利润
存货
其他应付款
其中:原材料
其他流动负债
库存商品
流动负债合计
包装物
非流动负债：
周转材料
长期借款
其他流动资产
长期应付款
流动资产合计
递延收益
非流动资产：
其他非流动负债
长期债券投资
非流动负债合计
长期股权投资
负债合计
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产账面价值
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
所有者权益（或股东权益）
无形资产
实收资本（或股本）
开发支出
资本公积
长期待摊费用
盈余公积
其他非流动资产
未分配利润
非流动资产合计
所有者权益（或股东权益）合计
资产总计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
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