会计的主要工作岗位职责内容

会计的主要工作岗位职责内容（通用10篇）

在生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是店铺为大家收集的会计的主要工作岗位职责内容，欢迎大家分享。

1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券的保管、收付结算业务，并负责登记现金日记账和银行存款日记账。

2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备计划，办理材料采购、费用的收支业务的核算，监督材料的收发结存动态，考核储备资金定额的执行情况，参与材料的清查盘点并且监督有关部fUH强材料等实物的收发管理工作。

3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及其明细核算，参与固定资产需要量的核定，监督固定资产的增减变动情况，并督促有关部门加强固定资产的实物管理;参与固定资产更新改造和大修理计划的编制;计提固定资产折旧;参与固定资产的清理盘点工作;分析、考核固定资产的使用效果。

4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作，计提职工福利费、工会经费等，监督工资基金的合理使用并考核其使用效果。

5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发成本计划并监督其执行情况，归集、分配生产经营费用，计算工程和开发产品成本，并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考核。

6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划，编制利润计划，办理销售货款的结算，办理销售、税金、利润的账务处理和相应的明细核算，参加产品成本的清查盘点，进行销售利润的分析、考核、预测和控制等。

7、其他工作。主要包括往来账款的结算，公积金、公益金核算的账务处理及其计划的编制和考核，其他会计业务的总分类核算，会计报表的编制、汇总及会计资料的归档保管等。

复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

1、主要工作内容如下：

(1)核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

(2)审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

(3)核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。

(4)对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。

(5)每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。

(6)根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。

(7)每月8日前，根据工资XXX转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。

(8)及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。

2、现行复核工作存在的缺陷：

(1)整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。

(2)付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。

(3)有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。

(4)凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。

1 熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。

2 按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。

3 认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。

4 拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。

5 认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。

6 做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。

7 成本会计必须到所负责的.工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。

8 成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。

9 成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。

10 成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。

11 工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。

12 遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。

一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。

二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。

三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。

四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成情况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出建议。

五、按财务制度规定正确核算利润分配。

六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。

七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

2、每日报销单的计算与整理；

3、负责公司应收，应付往来帐的计算和处理；

4、对日常快递进行收发管理；

5、完成领导交办的其他工作。

1、按时编制本岗负责公司的各类财务报表，保证及时准确反映公司财务状况和经营成果；

2、定期进行本岗负责项目的财务报表分析，成本核算分析

3、做好税款，社保的申报缴纳工作；

4、依据国家统计相关法律法规，按时做好企业统计报表申报工作；

5、审批公司各类财务流程；审核相关款项及票据。

6、公司业务往来费用核对及汇总

1、根据国家相关财经法律法规以及公司财务制度，做好下属商场的应收/应付会计工作；

2、负责对接对应商场的应收/应付业务，固定资产及税务会计的核算处理，保证日常账务操作规范，财务信息的准确；

3、月结前完成相关系统、模块的对接工作，并能独立处理涉及问题，对重要性问题及时汇报上级；

4、每月及时、准确的完成对接商场的会计报表，保证报表信息真实完整。

1、负责日常销售的资金到账统计；

2、负责日常订单的统计、审核、管理并给予总经理批阅；

3、负责货款支出的统计、审核、管理并给予总经理批阅；

4、负责发票的开出与统计，负责进项发票的统计；

5、负责公司日常经营费用的统计、审核、管理并给予总经理批阅；

6、核算公司产品的成本；

7、负责日常用品、电子材料采购；

8、对经营情况进行账务处理，出具各类财务报表，定期对库存进行盘点，处理往来款项；

1、负责客户整理单据，处理客户的税务以及其他财务方面的问题。

2、了解客户需求，为其提供专业财务咨询；

3、工商注册、原始凭证处理、纳税申报、税务筹划及其他涉税事项；

4、学习小规模帐务、抄报税处理；

1、负责资金相关SOP的建立和完善；

2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表；

4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异；

5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司；

6、负责组内人员的督导和凭证的审核；

7、负责资金相关系统的改进和财务实施；

8、解答和指导外埠相关的问题；

9、其他领导交办的工作。

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