财务工作的职责内容（15篇）
财务工作的职责内容 篇1
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和方法；
3、负责财务部门人员的管理和新员工的培育；
4、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
5、分析检查公司财务收支和预算的执行状况；
6、负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报；
7、审核公司的原始单据和办理日常的会计事务；
8、编制公司的记账凭证，登记会计账簿；
9、编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作；
10、公司相关财务方面的工作事宜等。
财务工作的职责内容 篇2
1、熟识中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告；
2、熟识税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作；
3、负责审核本钱及总账类凭证；负责销售合同评审工作，重点关注回款条款；
4、严格根据公司的资金管理制度，管理公司资金和流淌资产，并提高收益率、使用效率、周转率；
5、负责维护、改善公司财务管理制度流程；
6、每月按时向公司管理层供应内部管理报告和必要的财务分析；
7、参加公司的本钱管理工作，进行本钱掌握、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标；
财务工作的职责内容 篇3
〔1〕发票开具及打印；
〔2〕进项发票认证及档案整理；
〔3〕银行回单导出、打印、整理、装订；
〔4〕银行账户余额核对；
〔5〕银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送；
〔6〕领导支配的其他工作。
财务工作的职责内容 篇4
1、负责日常账务处理。包括项目本钱和行政本钱支出审核，单据审批。
2、编制记账凭证，月末出具财务报表；
3、负责公司税务基本领务。包括发票管理，发票开具，纳税申报等；
4、负责公司内部项目管理，收入与本钱核算；
5、负责记账凭证的装订，保存，归档财务相关资料，相关财务文档台账的登记及管理；
6、上级支配的其它工作。
财务工作的职责内容 篇5
统筹全盘会计帐务，准时精确进行各项会计处理、出具会计报表；
准时精确进行各项税务申报；
高新技术企业后续管理工作；
工资计算；
审核发票开具资料并开具发票；
催收款项，实施收款监控；
准时精确进行统计申报；
审核费用预算，定期分析；
准时精确进行个人所得税申报；
定期催收未回发票、定期统计个人借支；
打印、装订会计凭证和会计帐簿；
完成上级交代的其他工作。
财务工作的职责内容 篇6
1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算；
2、负责编制并上报月、季、年度财务报告；
3、负责编制和实施财务预算，供应准时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的数据解读力量；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、负责各类财务账册档案整理保管归档。
6、能够依据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案；
7、实施和完善公司的内部掌握。
财务工作的职责内容 篇7
1、负责收入、本钱、费用、业绩的核算统计、并催促相关部门完成、以确保财务系统的数据精确；
2、负责结账、编制会计报表，支配各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表；
3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；
4、仔细核对并确认客户的每一笔回款，并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部掌握；
5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；
6、完成上级领导分派的任务。
财务工作的职责内容 篇8
1、负责组织建立和完善内控合规管理及法律风险管理体系，协调各部门制订各项业务的合规管理制度或流程；
2、负责对公司各项业务及操作进行合规性审查和监控，防范操作风险，保证各项业务的合规性和高效运营；
3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理，并协作各业务部门实施风险与合规管理制度和流程。
4、负责组织定期检查，对可能消失的合规法律风险问题提出预警，对已消失的风险问题，提出整改看法并监督相关部门落实。
5、负责管理和搭建风控内审团队。
6、精通制造行业相关法律法规及行业风险监管要求；
7、熟识公司风险管理体系和策略；
财务工作的职责内容 篇9
一、 工作职责
1、仔细贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策，执行上级和农村大路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算；年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理状况，宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村大路资金的管理、使用状况。
4、负责农村大路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员连续教育和业务培训工作。
6、负责农村大路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
二、科室人员分工
〔一〕科长岗位职责：
1、主持财务审计科的全面工作，制定本科工作打算，完善本科工作制度并组织实施，加强工作人员管理，组织完本钱科室职责范围内的各项工作任务。
2、帮助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
计工作及固定资产管理工作。
3、帮助领导指导、监督、检查各县〔市〕区的财务、审计工作。
4、负责组织各县〔市〕区财会工作人员的业务培训工作。
5、把握经费的月、年实际用款进度，准时反馈信息，供领导决策。协调科室内各岗位的关系，做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
6、组织科室人员的业务学习，提高与财务审计业务相适应的专业胜任力量。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
〔二〕副科长岗位
1、遵守财经纪律，坚持财务制度。
2、帮助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
4、完好精确、准时上报各类会计报表。
5、承办领导交办的其它工作。
〔三〕副科长岗位
1、强化审计基础工作，建全内部审计岗位责任制、审计管理制度，对日常资金往来、财务收支状况严格进行审计监督，规范财务行为。
2、负责全市农村大路建设资金使用的专项审计，监督管理工程预〔决〕算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作，保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县〔市、区〕农村大路管理所根据有关规定开展审计工作，建立健全全市农村大路系统的内部审计人员队伍，组织各县〔市、区〕审计人员业务学问培训，提高审计人员业务素养。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会托付审计。
5、完成好处领导交办的其它各项工作。
〔四〕科室人员分工
1、基建出纳：做到工程资金准时支付，保证工程建设顺当进行；做到资金无过失，各类支票、印章妥当保管，并严格根据规定用处使用；协作做好审计工作。
2、经费出纳〔工会出纳〕：做到全处办公经费支付，保证全处工作的正常开展；做到资金无过失，各类支票、印章妥当保管，并严格根据规定用处使用。
3、档案、票据管理：负责整理装订会计档案；负责会计档案保管；负责会计档案移交；负责会计档案的借阅工作；参与监销会计档案；负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
财务工作的职责内容 篇10
一、 审计预备阶段〔审计前期阶段〕
1、 接收有关部门托付〔或按年度审计工作打算〕，确定详细审计项目。
2、 组成审计小组，并确定审计小组组长〔项目负责人〕。
3、 对被审计单位〔人〕，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作〔经营〕性质、工作〔经营〕范围，组织结构，人员状况，财务核算特点〔包括主要账号的设置状况〕，以前对该单位的审计状况等。
4、 确定审计工作重点，制订审计工作打算方案，并经领导批阅批准。
5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导批阅批准。
6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参与的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处供应被审计单位有关财务资料〔包括账簿的电子文档〕。
二、 审计实施阶段
1、 对财务处和被审计单位供应的有关会计资料〔包括电子文档〕，实施财务审计程序。
〔1〕 按账号〔账户〕中明细项目汇总财务收支状况，并编制审计检查表。
〔2〕 按账号〔账户〕分类汇总财务收支状况，并编制审计检查表。
〔3〕 按重点对详细会计事项进行具体检查，并编制审计检查表。
〔4〕 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱
〔5〕 依据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解状况，并准时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
〔6〕 在审计实施过程中，审计小组要准时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关状况。
2、 整理汇总审计实施过程中发觉的问题及有关状况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发觉问题和有关状况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施状况，并确定在审计报告中反映的'问题和需披露的事项。
三、 审计报告阶段
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求看法稿，并对审计报告的征求看法稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求看法稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。
5、 对审计报告的征求看法稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求看法稿征求被审计单位〔当事人〕看法。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
四、 审计报告的终结阶段
1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
财务工作的职责内容 篇11
1、负责集团旗下3—5家子公司的全盘财务管理工作；
2、做好管理范围内的OA等审核及内控管理工作；
3、确保报表审核及税务审核到位；
4、注意往来管理校对到位；
5、留意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作；
6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作；
7、领导支配的其他工作。
财务工作的职责内容 篇12
一、部门描述
财务审计部是公司经营管理的重要职能部门，主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、本钱掌握制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，为公司的经营决策、工程项目投资掌握供应重要的根据和建议。
二、详细职责
一、负责组织贯彻执行《会计法》、《公司法》、企业会计准则等财经法律法规，建立健全公司财务管理的各项规章制度。
二、在总经理的直接领导下，严格执行公司财务管理规章制度。
三、负责搞好公司的财务核算工作，负责按时做账、报表，做到手续齐备、内容真实、数字精确、账目干净，按时做财务分析，准时为相关部门供应精确、齐全、完好的会计信息。
四、加强财务管理，做好财务结算，正确合理调度使用资金，提高资金使用效率，为公司进展积累资金。
五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系，帮助总经理处理好与相关部门的关系，准时把握财政、税务及融资动向。
六、遵守、维护国家的财经法律法规，严格费用开支，仔细执行本钱费用开支的审批权限、费用报销制度。
七、参加公司的经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，当好公司的理财、经营参谋。
八、催促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用状况，留意发觉和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理看法，确保公司财产、物资的合理使用和平安管理。
九、催促有关人员作好工程欠款的清理工作，为公司供应精确的财务资料。
十、严格根据《国有建设单位基本建设会计制度》规定对投资项目进行财务核算，做到单独建账、单独核算、账目真实精确，每月按时填报基建报表，随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”，坚持建设项目的五制要求，做好专项资金的预算、资金划拨、效益分析管理。
十一、负责定期组织召开财务分析会，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，准时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。
十二、严格按《会计档案管理制度》的要求，保管公司财务工作方面的文件、资料、合同和协议，催促本部门完好地保管公司的会计凭证、会计账薄、财务报告、其它会计核算资料。
十三、负责完成公司支配的其他工作。
财务工作的职责内容 篇13
工作概述： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将全部款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保平安性；帮助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借
工作职责：
一、 负责站点发票开具工作：
1、 严格根据公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。主动响应业务部门开票，精确猎取开票信息，开票时仔细、细致，尽量削减废票。开废的发票必需在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。
2、 全部发票由财务部统一支配，严格按公司要求开具发票。
3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。
4、 妥当保管发票及发票专用章。
二、 完成站点收款工作：
1、 全部商品销售必需按规定销售价格收取款项，如价格不符，必需经总经理或总经理授权人签字方可办理。
2、 收取现金时，留意认真区分，以防收到假币。
3、 收取支票时，根据收取转账支票的留意事项收取。
4、 收款后，正确填写缴款单。
5、 妥当保管所收款项，按时将现金存入指定银行。
6、 每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续
三、 完成货物管理工作：
1、 按货物管理要求办理货物收发手续。
2、 正确填写库管各种单据、登记账本。
3、 做到合理配货，确保有充分的货物。
4、 妥当保管货物及各类续保合同。
四、 出具站点日报表，确保精确：
1、 必需保证日报表的精确性。
2、 按要求准时填写各种日报表格及单据。
3、 必需根据规定时间将日报表发送给指定人员。
4、 准时催收应收账款，落实非正常缴款业务。
5、 发觉问题准时向上级汇报。
五、 随时供应款项及相关业务查询服务
1、第一时间响应业务部门的查询。
2、准时、精确的供应查询服务。
3、与人沟通使用礼貌语言。
4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得消失无单据状况。预备充分的零钱。
5、妥当使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥当保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。
六、 遇到问题准时处理与汇报
1、同事间相互关怀、相互关心、主动努力建设和谐进取的工作团队。
2、平常工作中的问题要准时查找缘由。汇报问题要准时。
3、随时接受主管以上人员工作检查。
4、上司随时交待的其他工作必需安时完成、如有其他缘由未能完成，必需准时汇报；
5、上司全部交待工作没有固定期限的必需24小时复命制；
七、工作权力：
1、 对违规操作的有拒绝授理权。
2、 拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。
3、 有对站点财务文员工作的改良建议权。
4、 有对站点加强管理的建议权。
财务工作的职责内容 篇14
一、 对纳入学校财务统一管理的部门〔单位〕的财务收支审计
1、依据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支消失象，如有形成的缘由是什么。
2、审核支出单据审批手续是否完备，支出是否真实合理，有无弄虚作假、虚报冒领现象。
3、单位有无自收自支，私设“小金库”问题。
二、 对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。
1、单位的账目设置和管理是否合法、规范，有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
2、是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
3、资金管理有无规章制度、制度是否健全。
4、支出报销单据是否规范、手续是否完备。
三、 对校内经济实体的业务审计。
1、收费标准是否合理，与学校之间有无协议。
2、收入是否合理合法，有无弄虚作假，套取学校资金现象。
3、应上缴学校的承包金是否准时足额上缴
4、财务管理制度是否健全，报销凭证是否按规定程序审签，有无不真实、不合法支出等问题。
四、 对小型土建、修理工程项目的审计
1、项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
2、施工、承建合同的签订是否规范，合同内容是否齐全。
3、审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。
财务工作的职责内容 篇15
1、负责公司全盘财务核算、报表编制、资金收付等方面的工作。正确计算收入、费用、本钱，编制公司月度、年度报表、做好利润安排核算工作；应收应付核对、费用核对；娴熟操作财务办公软件；
2、建立和完善财务管理、财务核算、财务预算制度和相关工作程序，懂得相关税收政策；
3、把握公司财务状况、经营成果和资金变动状况，准时向总经理汇报工作状况；
4、跟进应收账款、往来账核对，做好资金管控、预算执行管控工作；
5、精确计算全员工资与发放工作，懂得跟踪购置社保和银行结算及工商年审等；
6、帮助领导管理和协调支配的其他各项工作。
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