乡宁县治理“小金库”工作领导小组办公室：
在贯彻落实乡治金办（2011）4号文件和集团公司、市公司下发治理“小金库”文件精神，按照中央治理“小金库”工作领导小组《关于防治“小金库”长效机制建设的指导意见》要求，我公司坚持综合治理、注重预防的原则，全面深入推进“小金库”专项治理工作，进一步巩固成果，构建和完善防治“小金库”长效机制。加强专项治理教育，增强法制观念、完善制度，强化警示作用、创新管理模式，深化部门改革、规范监督机制，重视处罚效果。从源头上防治“小金库”，从根本上铲除“小金库”，彻底清除“小金库”。制定完善防治“小金库”的具体管理制度，形成有效的监管机制，完成防治“小金库”长效机制建设工作，具体工作做以下汇报，不妥之处，请批评指正。
2009年以来“小金库”专项治理的基本情况介绍 ：
2010年8月，乡宁县纪检委、监察局、财政局、审计局联合下发《关于印发乡宁县国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法的通知》文件要求，我们公司成立“小金库”专项治工作领导组，为积极搞好这项工作，下发（2010）61号文件，通知机关各科室、营业站、直属企业，并按照县委县政府安排，完成清查 自查 整改的工作。
2011年5月，根据《乡治金办（2011）1号文件》通知精神，我公司召开专题会议，宣传、贯彻、公示治理工作情况及举报电话和乡治金办（2011）2号文件，积极 主动接受广大干部 职工监督。
2011年8月，根据《乡治金办（2011）3号文件》精神，我公司加强学习培训大力提高财务人员业务素质和专业水平，对本单位所属科室治理“小金库”的工作认真检查，落实治理，张贴“小金库”公示和承诺。
2009年以来“小金库”专项治理中发现的问题及原因分析
2009年以来，在专项治理自纠自查工作中，发现房租收入、坐支中介费一事，共计9600元，出现此问题的主要原因是我们公司业务量大，财务支出较为频繁，支出没有进行严格把关，没有认真执行企业会计制度和现金管理条例。发现此问题后我们就此事召开了会议，决定坚决执行收支两条线的制度，纠正此项问题，已于2010年10月16日进行纠正，并汇报县“小金库”治理办公室。全面开展财务基础规范“达标”工作。按照公司党组关于加强财务管理工作的要求，结合财务集中管理软件上线运行，提高会计信息质量，制定财务基础工作上报标准，通过达标促进各项财经法规和财务制度的落实，大力加强财务人员的培训力度，努力提高财务人员业务水平，有效发挥财务人员监督和核算职能。针对治理工作中发现的问题，及时抓好整改措施的落实和责任落实，做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。
针对发现的问题如何有针对性地建立、健全防治“小金库”长效机制
针对发现的问题以及《乡治金办（2011）3号文件和4号文件》结合集团公司和市公司收支两条线。为贯彻公司收支两条线专户管理要求和费用预算制度推行，有效的控制成本和费用。严禁坐支现金收入，严禁设置账外银行户头，支出实行预算 报批 审核 下拨程序；针对发现的问题结合我公司实际，在2009年以来“小金库”专项治理工作积累经验的基础上，为了不断深化和巩固“小金库”专项治理的成果，构建治理“小金库“的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生。根据有关文件精神，结合我公司实际情况，制定以下防治“小金库”长效机制。
一、加强宣传教育，构筑思想道德防线。加强教育学习，不断提高领导干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识，构建“不愿”设立“小金库”的自律机制。一是、提高领导干部对治理“小金库”工作意义的认识，提高自我约束和防范意识，严格执行国家财经纪律。养成严格按制度办事的良好习惯。二是、要用典型案例进行教育，克服侥幸心理，增强遵纪守法意识。
三是、要增强廉政教育的经常性、针对性和实效性。始终把治理和教育工作列入议事日程。采取各种行之有效的形式，增强党员干部的法治理念和制度意识。同时，要加大对会计从业人员的培训力度，提高会计人员对“小金库”的危害问题的认识。增强遵纪守法意识，自觉抵制“小金库”的产生。
二、加强制度建设，构筑行为防线。要健全和完善财务制度，规范财务管理，加强内部审计控制力度，强化资金管理、细化处罚措施，多措并举、促进基础管理，堵塞管理上的漏洞，完善工作程序，提高管理水平。从源头上遏制“小金库”的产生。
三、加强监督力度，构筑机制防线。进一步强化日常管理和监督，形成统一领导、齐抓共管、各负其责、依靠职工支持和参与的防治“小金库”领导体制和工作机制。进一步形成有效防范和治理“小金库”的整体合力。大力推进厂务公开、注重发挥公众监督作用和职工的舆论监督作用，整合监督资源，形成多渠道的监督网络，设立举报电话，让“小金库”置于广大职工的监督之下。消除“小金库”产生和存在的主客观条件。
总之，通过采取加强教育、完善制度、强化监督等一系列行之有效的措施，积极推动防治“小金库”长效机制建设。坚持“纠防并举，多管齐下”的工作思路的同时，还要从加强教育、建立机制、完善制度等方面入手，狠抓各项措施的落实。通过科学的管理机制，彻底堵住“小金库”滋生的源头，使“小金库”没有生存的空间。
在防治“小金库”的长效机制建设方面的相关意见和建议
第一，加强宣传教育，营造舆论氛围。一是加强警示教育，增强大家的遵纪守法意识，克服侥幸心理，自觉抵制“小金库”。二是在鼓励职工举报方面拿出切实的措施。将“小金库”举报奖励办法制度化，鼓励广大群众参与到预防和治理“小金库”工作中来，为他们撑腰，为他们保密，防止他们会遭到打击报复，从而能让群众有动力举报、有勇气举报。
第二，加强公司财务管理，规范收支行为。一是合并公司财务，一个单位只允许设立一套账。并按月据实向财政部门报送会计报表，向财政、审计等监管机关报送财务收支决算情况，接受社会监督。
第三，建立协调配合机制，形成工作合力。坚持党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、依靠群众支持和参与的清理“小金库”领导体制和工作机制，注重协调配合，充分发挥法律监督、行政监督、舆论监督、群众监督等多方面的监督职能，做到各有侧重、互为补充。
第四，完善相关法规制度，加大处理处罚力度。应尽快制定处罚措施，细化责任，从领导入手，严惩“一把手”和主要责任人。
以上工作汇报，不妥支出，请指出。
乡宁煤销公司
2011年10月25日
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