酒店经营分析汇报

经营状况对比

对比状况

部 门本月营业额

上月去年同期

餐饮部

客房部

康乐部

合 计

经营指标完毕状况

部 门本月指标本月完毕比例

餐饮部

客房部

康乐部

合 计

原因分析：

各部门成本分析：

对比状况

部 门项目本月

上月去年同期

原材料

税金

房租

工资

折旧

开办费分摊

管理费用分摊

水费

电费

蒸汽费

洗涤费

其他/仓库物料

保险费

餐饮部

合计

食品毛利

综合毛利

净利润

原因分析：

提议整改内容：：

对比状况

部 门项目本月

上月去年同期

客房部原材料

税金

房租

工资

折旧

开办费分摊

管理费用分摊

水费

电费

蒸汽费

洗涤费

其他/仓库物料

保险费

合计

毛利

综合毛利

净利润

原因分析：

提议整改内容：：

对比状况

部 门项目本月

上月去年同期

原材料

税金

房租

康乐部

工资

折旧

开办费分摊

管理费用分摊

水费

电费

蒸汽费

洗涤费

其他/仓库物料

保险费

合计

毛利

综合毛利

净利润

原因分析：

提议整改内容：：

各部门变动成本占营业额比

本月占营业额比上月对比去年同期对比

项目

餐饮客房康乐餐饮客房康乐餐饮客房康乐

原材料

工资

水费

电费

蒸汽费

天然气

洗涤费

仓库物料

合计

净利润汇总表：

对比状况

部 门本月净利润完毕指标比例

上月去年同期

餐饮部

客房部

康乐部

合 计

意見：

应收帐款分析(应收帐款记录协议单位记录数，不含供电局、西城、金卡、消费卡)

对比状况

本月合计应收帐款合计

上月去年同期

应收帐款帐期合计三个月以上明细表

单位名称合计欠款金额营销负责人备注

合计金额

提议：

本月收支汇总表

上月余额本月付出本月收回本月余额

银行現金银行現金银行現金银行現金

本月单笔3 万以上支出项目明细表

单 位用 途金 额

下月各部门销售指标

月份指标

部 门

营业额指标利润指标

餐饮部

客房部

康乐部

合 计

财务部

年 月 曰