公司财务管理融资主管岗位工作职责

时间:22-11-16 网友
公司财务管理融资主管岗位工作职责

岗位名称

融资主管

所属部门

财务部

上 级

财务经理

下 级

任职资格

1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,掌握投融资管理、财经、金融、公共关系学等方面的专业知识

2.工作经验:具有2年以上相关工作经验

3.业务了解范围:熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有关法律法规,了解同行业运营状态,全面掌握企业内部业务流程

工作职责

职责细分

1.制订融资方案

(1)研究行业内企业信息,对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评估分析

(2)负责本企业及其分支机构的融资预算编制,并组织实施融资预算、设计融资方案

(3)负责分析市场和项目的融资风险,对公司短期、长期的资金需求进行预测,并及时出具分析报告,提出相应的应对措施,制订并实施相应的融资解决方案

2.融资渠道管理

(1)积极开拓金融市场,满足企业对资金资源的需求,开拓本企业资金资源,与国内外目标融资机构沟通,建立多元的融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系

(2)通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析,寻找合适的融资目标机构,针对当地不同银行的特点设计融资项目和方式

(3)与相关的融资机构商谈,并提供最佳融资方案和融资条件,与其进行很好的沟通、协调,并及时解决问题,利用银行、券商等渠道完成企业融资目标

3.内部融资管理

(1)合理地进行资金分析和调配,进行内部融资安排,监督并优化内部各项资金的运用,确保资金安全,合理调度资金,提高资金使用效率

(2)不断进行内部金融创新及实践,提升企业在金融市场的运作能力

(3)执行融资决策,实现企业资金的流动性,为资金平衡奠定基础

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