总账会计岗位职责

会计的职能主要是核算和监督经济活动过程，保证会计信息的合法、真实、准确和完整，为管理经济提供必要的财务资料，并参与决策，谋求最佳的经济效益。今天店铺就给大家带来总账会计岗位职责，大家一起来解下总账会计岗位职责怎么写吧。

1. 负责审核原始凭证。

2. 合理对各项费用进行分摊及计提并编制总账凭证。

3. 负责编制各类报表。

4. 负责税务报表和统计报表的申报工作。

5. 负责各类会计资料的档案整理及归档工作。

6. 协助领导完成年度审计及其他交办的事项。

岗位要求

1. 财务会计类专业大专毕业、工作经验5年以上，其中总账经验2年以上(货代经验优先)。

2. 财务管理、经济管理、企业管理或相关专业。

3. 持会计上岗证、初级会计师或以上证书、熟悉办公自动化、熟悉金蝶、用友等财务电算化系统，使用过ACCPAC优先。

4. 具备较强的判断能力、计划和执行能力、人际交往及沟通能力；具有良好的职业道德。

5. 工作认真、仔细、有责任心，具有良好的数字敏感性及语言表达能力。

6. 熟悉会计准则及税法。

1.负责公司所有员工报销单据整理，工资核算；

2.负责所有员工社保及公积金变更、缴纳；

3.负责每月初申报纳税，报表填写，凭证整理，装订；

4.负责所有银行，税务的对接工作；

5.负责公司办公用品的采购，登记，发放；

6.管理往来账、应收、应付款、向责任人催收到期的项目款；

7.每月的增值税专用发票的登记，开具，认证抵扣及购买；

8.协助经理处理任何财务突发事件；

任职条件:

1、品行端正、为人正直，做事严谨负责；

2、财务，会计等相关专业大专以上学历；有会计从业资格证书；

3、较好的会计基础知识，熟悉会计报表的处理，会计法规和税法；

4、熟悉运用金蝶财务软件；

5、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通和协调能力；

6、工作细致，责任感强，具有独立工作和学习的能力；

7、30岁以下，上海户籍优先。

1.审核报销手续及原始单据的合法性、准确性；

2.网银付款；

3.制作收、付、转会计凭证；

4.收集原始资料，完成各类资料整理及装订；

5.负责购买、开具、认证票据；

6.财务数据统计；完成部门其他工作；

7.能够有效地协助财务经理的工作。

二、 任职资格：

1. 具备良好的沟通及团队合作能力；

2.对帐务处理及财务工作具备敏感度，能够发现问题；

3.具有会计从业资格证、办税员证；

4.熟练操作用友U8软件； 开票软件； Excel、Word等办公软件。

5.勤奋务实、积极上进、状态稳定。

6.全日制本科学历，财务专业毕业，一年以上财务工作经验；

1.熟悉现行税法，对进出口务业操作熟练

2.熟悉账务处理流程及账务架构体系，熟悉工业企业运作流程和管控流程

3.懂账务处理，熟练编制记账凭证，审核原始凭证及记账凭证的合理性

4.定期结账，并出具财务报表及费用分析报表

5.能协调各岗位的关系，具备沟通协调能力和管理能力

技能要求：

1.大专及以上学历，会计相关专业，具备会计从业资格证，初级会计师以上职称

2.5年以上独立负责财务全面工作的经验

3.熟练操作金蝶K3系统，熟练操作EXCEL软件，会用常用函数.

4.英语四级以上，口语流利优先

1、负责公司全盘账务处理审核，审定各类帐务，总分、账账、账实相符，编制各类财务报表及母子公司合并报表所需关联交易报表附表；

2、负责依据预算、费用控制、审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别审核成本、存货

3、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符

4、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务审核、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生

5、完成领导安排的其他工作

任职资格

1、财务、会计、金融、投资、管理等专业大专以上学历，有中级职称，3年以上大型零售业财务工作经验；

2、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力，精通EXCEL、

3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、具备团队合作精神和沟通技巧、抗压能力；责任心、保密意识强。

1、负责一般纳税人全盘账务处理；

2、负责税款计算，税务申报，发票领购，以及普通税务异常处理；

3、.负责员工报销费用的审核、凭证的编制及登帐；

4、做好会计凭证、会计档案的归集与保管工作；

5、配合关联部门对外提供、报送财务数据与财务资料；

6、上级安排的其他临时工作。

1、全盘操作公司财务账目，包括日常财务核算、编制会计凭证；

2、核对关联往来，月末结清；

3、项目成本核算；

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

5、协调对外审计，提供所需财会资料；

6、按时进行纳税申报及缴纳，办理减免税的申请事项，办理相关企业税务变更登记事项，负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

7、认真完成上级交代的其他工作事项。

1公司会计核算：做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐，核算内容包括但不限于，存货成本核算、应收款项收入核算等；

2.资产的管理和核算：建立台账，会同有关部门进行固定资产和流动资产的核定工作；

3.财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，财务会计凭证、帐簿、报表、报税，出口退税资料等分类和归档管理。

4、负责国内外银行的网上收付操作；

5、物流费用管理：负责日常账单的审查、核对，物流账务费用的统计分析等工作

1、月度及年度结账、编制各种财务报表、各类分析报表；

2、对投资项目比较熟悉，从事过相关投资分析工作；

3、熟悉财务专业知识和国家财税法规，能掌握全盘账务处理，熟练应用财务软件，精通EXCLE；

4、财务、会计、金融、投资大学本科学历，具有会计师中级职称，担任过总账会计优先；

5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

6、工作细致，责任感强，良好的组织协调、沟通能力和团队协作力。

1、负责编制公司总账，核对总帐与明细帐、月结帐等工作；

2、负责应收、应付款项核算，及编制公司往来账，并进行核算与对帐；

3、负责公司成本核算及利润核算，并根据公司要求进行分润计算；

4、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；

5、根据公司要求，出具财务月报、季报和年报；

6、财务部上级领导交办的其他关联事项。

1、负责建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行；

2、负责准确计提税金，按时完成月、季、年度的纳税申报；

3、负责公司所有日常财务、会计、税务、审计、稽核、预算和决算管理工作；

4、负责管理并监督公司业务部门定期对存货、固定资产进行盘点，确保账实相符；

5、负责公司的日常会计账务处理工作；

6、负责定期对总账与各类明细账进行审核，并进行总账与明细账的对帐，保证账账相符；

7、负责定期组织整理和装订凭证，保管各项会计档案资料；

8、负责配合完成定期专项审计工作，配合各项税务检查，处理涉税事项；

9、负责工商、财政、质监等行政管理部门的年度报告信息确认工作；

10、完成上级领导交办的其他事项。

1、负责财务、仓库、办公室的全面工作，组织人员全面完成职责范围内的各项工作任务；

2、密切与生产等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施；

4、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成；

5、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

6、负责向总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

7、完成领导交办的其他工作任务。

1、根据企业会计准则及公司会计核算要求，有效地组织实施公司会计核算，对总账、固定资产类等核算单据的合法性、规范性及账务处理、月结事项进行审核，确保其会计核算的准确性及及时性；

2、负责总账核算及资产管理相关财务制度、流程的完善与宣导，及时识别新业务并协调相关会计处理的落地；

3、负责职责范围内子公司财务报表的出具，及合并报表的出具、确保其符合企业会计准则与内控管理要求；

4、负责职责范围内财务核算工作中应付、预付等各项未清事项的整体工作、异常变动、掌握清理进度、确保资产安全有效，梳理业务痛点难点，提出改善建议。

1、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

2、定期对各科目进行核查及清理；

3、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

4、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款；

5、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作；

6、相关政府补贴申请及跟进；

1、认真贯彻执行国家财经工作方针、政策，根据单位的具体情况制定各项财务会计制度，并监督贯彻执行。对违反财经纪律的要及时制止和纠正，并按照有关法规予以处理。

2、编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。计划要精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，先急后缓，全面安排，留有余地，充分发挥资金使用效益。

3、按照国家会计制度和上级主管部门的要求，建立健全各种会计账簿，按规范设置会计科目。作到按时记账、算账、报账，要求手续完备，内容完整真实，数字准确。作到账账相符，帐证相符，账实相符。

4、加强预算内、外资金的管理，定期分析单位预算执行情况， 每月向校长办公会汇报财务收支情况，当好领导的参谋。

5、按照财务规定，及时清理各种往来款项，定期整理档案。

6、根据上级政策及时、规范、足额收取各项费用。

7、根据有关资料，认真组织编写年、季、月的财务计划，并监督执行。

8、根据各处室组上报资料，协同总务处做好物品采购的工作。

9、审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

10、熟悉本单位经济活动，定期进行情况分析。运用现代化方法加强核算，提高管理水平。

11、组织财务人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

12、负责财务人员的考核，有正常的学习制度，组织财务人员学习业务技术，学习现代化管理方法，不断提高财会人员的财务管理水平。

1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对；

2.负责现金收支单据的审查；

3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致；

4.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据；

5.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证录入；

6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理；

7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账；

8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；

9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析；

10.负责监督月末、季末、年末存货的盘点工作；

11.熟悉税务实务工作的各项流程，及时处理报税工作；

12.负责审计、汇算清缴、年检等工作；

13.完成领导交办的其他或临时工作；

1. 负责审核原始凭证。

2. 合理对各项费用进行分摊及计提并编制总账凭证。

3. 负责编制各类报表。

4. 负责税务报表和统计报表的申报工作。

5. 负责各类会计资料的档案整理及归档工作。

6. 协助领导完成年度审计及其他交办的事项。

1、根据出纳提供的`现金及银行付款凭证及银行回单编制现金、银行会计凭证；

2、根据采购发票、销售发票等编制各种转账凭证；

3、月末根据出纳提供额开具发票统计表和金税系统内的潮水记录登记开票及确认收入明细表；

4、月末根据发票认证清单核对应交税金-进项税科目是否记录正确；

5、月末根据采购统计表核对当月计入项目成本中的记录是否正确；

6、季度末追踪个人借款往来情况并负责催收处理；

7、月末根据开票及确认收入明细表编制增值随申报表，据以社保增值税，由于我公司的增值税确认的特殊性，导致每月增值税申报必须到税务局手工申报；

8、季度末根据公司的财务报表负责企业所得税的申报工作；

9、负责会计凭证的整理和装订工作；

10、领导交办的其他工作。

1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

2.设置总帐帐户根据单据编制凭证，登记分类帐与总账核对，保证账账相符。

3.核对总帐货币资金与出纳现金、银行存款及其他货币资金明细帐是否一致。

4.核实固定资产变动资料，按月计提折旧，编制固定资产及累计折旧明细表。

5.核对往来会计的凭证、科目账与报表之间的一致性。

6.每月根据人事部及行政部提供的工资及水电资料预提当月的相关费用。

7.计算并结转成本。

8.按月编制会计报表及会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

9.负责公司固定资产的管理。

10.编制每月及年度预算并跟进预算的执行。

职责：

1、负责公司的总账，处理全套账务。包括现金、银行、转账凭证的输入和财务报表的出具，完成相关的财务报表；

2、负责公司发票和报税事项，包括增值税发票的进项税认证，增值税发票的开具，每月的纳税申报包括企业所得税；

3、协助主管负责公司所有审计相关事项；

4、对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号；

5、负责固定资产统计，管理固定资产明细账；

6、完成上级主管交办的其他工作。

工作要求：

1.财务会计金融类专业大专以上学历，5年以上财务相关工作经验，3年以上总账经验；

2.熟悉金蝶、ERP系统；

3.熟悉税务等申报流程；

4.有财务中级优先，有制造型企业、电子业从业经验优先；

4.良好的沟通能力和职业操手，有很强的责任心，工作踏实，做事严谨能承受一定的压力，对待工作具有较强的主动性，规划性。

1.熟悉贸易或供应链公司货物进销存的登记入库、核算、汇总、分析。

2.准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算；

3. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作；

4. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定；

5.审核销售业绩、提成、工资表等数据；

1、根据本部门的工作安排和年度目标，协助拟订本岗位的年度、月度、周工作计划和具体工作安排并组织实施，确保有效支持公司战略目标的达成。

2、审核各类原始凭证，保证各类凭证真实性、合法性。汇总公司会计核算工作所需的财务资料。

3、制作会计凭证，完成用友系统的记账、结账和账簿输出等工作。按月编制公司会计报表，对报表中的相关数据进行分析和说明。

4、对已审核的记账凭证、各类账簿、报表、往来对账明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。

5、对人力资源部的各部门工资进行审核，确保工资数据的准确性。

6、及时催收各项应收款项。如各商铺租金、废品承包管理费、员工停车月保费、KTV的酒水专项促销费等等。按月完成往来公司对账工作。及时查找差异原因，并做相关账务处理。

7、督导出纳工作管理。

职责：

1.负责处理总账、报表、纳税申报；

2.按时出具财务分析报告和预算报告，懂税务策划；

3.薪资核算；

4.公司证照年检、变更等业务；

5.库存和固定资产盘点工作；

6.应收账款的对账、催收工作，开具发票等；

7.协助处理财务经理交待的其他事宜。

任职要求：

1.能独立处理一般纳税人全盘账务；

2.财会专业大专以上学历；

3.有初级会计职称优先考虑；

4.二年以上财务工作经验；

5.做事细心，人品佳，具有良好的团队合作精神；

一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。

二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。

三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度，严格按核算内容使用票据。

四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。

五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。

六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。

七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。

八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。

九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。

十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。

【总账会计岗位职责范本（通用24篇）】

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